工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金(011006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9681

累计净值:0.9681 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁芳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:79.156亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2021年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,130,900 583,046,804.00 7.79
2 002415 海康威视 9,017,454 504,075,678.60 6.73
3 300750 宁德时代 1,191,885 383,989,590.45 5.13
4 00941 中国移动 8,508,000 366,354,480.00 4.89
5 00388 香港交易所 822,900 318,124,911.00 4.25
6 603259 药明康德 2,176,295 305,116,559.00 4.08
7 00291 华润啤酒 5,760,000 296,697,600.00 3.96
8 600887 伊利股份 7,264,484 290,797,294.52 3.89
9 600298 安琪酵母 5,130,200 283,392,248.00 3.79
10 000596 古井贡酒 1,292,740 271,695,165.80 3.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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