国寿安保稳弘混合型证券投资基金A类(011027)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0654

累计净值:1.0654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜绍政 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2021-03-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 120,000 1,344,000.00 1.68
2 600498 烽火通信 65,000 1,270,750.00 1.59
3 601939 建设银行 200,000 1,260,000.00 1.58
4 002142 宁波银行 43,000 1,155,410.00 1.45
5 601398 工商银行 220,000 1,029,600.00 1.29
6 601601 中国太保 35,000 1,000,650.00 1.25
7 300226 上海钢联 30,000 894,000.00 1.12
8 603596 伯特利 12,000 882,000.00 1.10
9 002920 德赛西威 5,500 790,020.00 0.99
10 601100 恒立液压 10,000 639,000.00 0.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688579 山大地纬 180,000 2,966,400.00 2.98
2 000032 深桑达A 80,000 2,632,000.00 2.64
3 301266 宇邦新材 30,000 2,109,300.00 2.12
4 002459 晶澳科技 50,000 2,085,000.00 2.09
5 300724 捷佳伟创 18,000 2,022,300.00 2.03
6 603806 福斯特 50,960 1,895,202.40 1.90
7 002487 大金重工 50,000 1,542,000.00 1.55
8 002531 天顺风能 100,000 1,523,000.00 1.53
9 688226 威腾电气 70,000 1,527,400.00 1.53
10 688516 奥特维 8,000 1,507,200.00 1.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601728 中国电信 600,000 3,798,000.00 3.62
2 300750 宁德时代 8,000 3,248,400.00 3.09
3 301221 光庭信息 65,000 3,038,750.00 2.89
4 300212 易华录 80,000 3,026,400.00 2.88
5 600131 国网信通 120,000 2,392,800.00 2.28
6 600970 中材国际 200,000 2,236,000.00 2.13
7 603298 杭叉集团 100,000 1,968,000.00 1.87
8 600418 江淮汽车 130,000 1,761,500.00 1.68
9 601138 工业富联 100,000 1,722,000.00 1.64
10 600522 中天科技 100,000 1,709,000.00 1.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300724 捷佳伟创 40,000 4,560,800.00 4.31
2 688248 南网科技 50,000 2,855,000.00 2.70
3 002965 祥鑫科技 40,000 2,328,400.00 2.20
4 688663 新风光 50,000 2,200,000.00 2.08
5 688516 奥特维 9,823 1,974,423.00 1.87
6 688599 天合光能 30,000 1,912,800.00 1.81
7 601669 中国电建 250,000 1,770,000.00 1.67
8 600011 华能国际 200,000 1,522,000.00 1.44
9 301266 宇邦新材 20,000 1,512,000.00 1.43
10 301168 通灵股份 20,000 1,447,400.00 1.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002738 中矿资源 40,000 3,680,000.00 3.20
2 002192 融捷股份 30,000 3,376,800.00 2.93
3 002466 天齐锂业 24,900 2,499,960.00 2.17
4 600546 山煤国际 100,000 1,809,000.00 1.57
5 002176 江特电机 70,000 1,374,100.00 1.19
6 601225 陕西煤业 60,000 1,366,200.00 1.19
7 300750 宁德时代 3,000 1,202,670.00 1.04
8 003022 联泓新科 30,000 1,199,400.00 1.04
9 600438 通威股份 20,000 939,200.00 0.82
10 300487 蓝晓科技 12,000 874,440.00 0.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002176 江特电机 140,000 3,505,600.00 3.71
2 000546 金圆股份 190,000 3,051,400.00 3.23
3 002407 多氟多 60,000 2,934,600.00 3.10
4 600096 云天化 92,000 2,896,160.00 3.06
5 002759 天际股份 100,000 2,718,000.00 2.87
6 002466 天齐锂业 20,000 2,496,000.00 2.64
7 002738 中矿资源 25,000 2,315,250.00 2.45
8 688567 孚能科技 79,936 2,270,981.76 2.40
9 300337 银邦股份 200,000 2,206,000.00 2.33
10 002135 东南网架 200,000 1,914,000.00 2.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002738 中矿资源 50,000 4,453,500.00 4.43
2 002466 天齐锂业 50,000 4,069,500.00 4.05
3 601669 中国电建 450,000 3,280,500.00 3.27
4 002839 张家港行 500,000 3,120,000.00 3.11
5 000762 西藏矿业 78,000 3,117,660.00 3.10
6 601899 紫金矿业 250,000 2,835,000.00 2.82
7 000807 云铝股份 200,000 2,736,000.00 2.72
8 002756 永兴材料 20,000 2,372,400.00 2.36
9 600502 安徽建工 400,000 2,036,000.00 2.03
10 601600 中国铝业 350,000 2,037,000.00 2.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605305 中际联合 70,000 6,740,300.00 4.81
2 600933 爱柯迪 309,982 5,976,452.96 4.26
3 300487 蓝晓科技 50,000 4,917,500.00 3.51
4 002531 天顺风能 250,000 4,847,500.00 3.46
5 002756 永兴材料 20,000 2,960,400.00 2.11
6 000792 盐湖股份 60,000 2,123,400.00 1.51
7 603806 福斯特 15,000 1,958,250.00 1.40
8 002487 大金重工 50,000 1,937,500.00 1.38
9 002738 中矿资源 24,000 1,688,640.00 1.20
10 002466 天齐锂业 15,000 1,605,000.00 1.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300487 蓝晓科技 16,100 1,181,579.00 2.26
2 605305 中际联合 14,500 1,171,600.00 2.25
3 600111 北方稀土 15,000 664,050.00 1.27
4 002594 比亚迪 2,400 598,824.00 1.15
5 300724 捷佳伟创 4,000 549,600.00 1.05
6 002531 天顺风能 30,000 532,500.00 1.02
7 002202 金风科技 30,000 521,700.00 1.00
8 600905 三峡能源 70,000 515,900.00 0.99
9 002466 天齐锂业 5,000 507,900.00 0.97
10 600011 华能国际 60,000 496,200.00 0.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605305 中际联合 40,000 2,104,800.00 5.02
2 600438 通威股份 44,000 1,903,880.00 4.54
3 300487 蓝晓科技 17,000 1,438,200.00 3.43
4 002594 比亚迪 4,000 1,004,000.00 2.39
5 002353 杰瑞股份 18,000 804,600.00 1.92
6 600887 伊利股份 20,000 736,600.00 1.76
7 600519 贵州茅台 300 617,010.00 1.47
8 601166 兴业银行 30,000 616,500.00 1.47
9 300207 欣旺达 17,000 553,520.00 1.32
10 000858 五粮液 1,500 446,835.00 1.07

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