安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011029)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102285 | 21闽高速MTN010 | 600,000 | 62,679,941.92 | 8.34 |
| 2 | 2320009 | 23昆仑银行绿色债01 | 600,000 | 61,238,465.57 | 8.15 |
| 3 | 2021050 | 20萧山农商二级01 | 500,000 | 52,606,958.90 | 7.00 |
| 4 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 500,000 | 52,170,136.61 | 6.94 |
| 5 | 102282533 | 22柯桥国资MTN003 | 500,000 | 51,788,794.52 | 6.89 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102285 | 21闽高速MTN010 | 600,000 | 62,518,119.45 | 8.38 |
| 2 | 2320009 | 23昆仑银行绿色债01 | 600,000 | 60,872,911.48 | 8.16 |
| 3 | 2021050 | 20萧山农商二级01 | 500,000 | 51,987,972.60 | 6.97 |
| 4 | 102101646 | 21滨江城建MTN002 | 500,000 | 51,936,041.10 | 6.96 |
| 5 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 500,000 | 51,907,568.31 | 6.96 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102285 | 21闽高速MTN010 | 600,000 | 61,436,860.27 | 8.37 |
| 2 | 210213 | 21国开13 | 600,000 | 60,384,847.83 | 8.22 |
| 3 | 102101646 | 21滨江城建MTN002 | 500,000 | 51,362,054.79 | 6.99 |
| 4 | 102001776 | 20宁河西MTN002 | 500,000 | 51,268,336.99 | 6.98 |
| 5 | 188870 | 21泰交G3 | 500,000 | 50,892,000.00 | 6.93 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102285 | 21闽高速MTN010 | 600,000 | 60,750,164.38 | 8.40 |
| 2 | 210213 | 21国开13 | 600,000 | 60,375,800.00 | 8.35 |
| 3 | 150405 | 15农发05 | 500,000 | 53,160,013.70 | 7.35 |
| 4 | 2220009 | 22泰隆银行小微债 | 500,000 | 51,342,410.96 | 7.10 |
| 5 | 2221010 | 22成都农商二级01 | 500,000 | 50,506,780.82 | 6.99 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012280074 | 22济南轨交SCP002 | 700,000 | 71,404,809.86 | 9.76 |
| 2 | 102102285 | 21闽高速MTN010 | 600,000 | 63,105,941.92 | 8.62 |
| 3 | 210213 | 21国开13 | 600,000 | 60,633,510.99 | 8.29 |
| 4 | 2021050 | 20萧山农商二级01 | 500,000 | 53,636,958.90 | 7.33 |
| 5 | 150405 | 15农发05 | 500,000 | 53,044,684.93 | 7.25 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012280074 | 22济南轨交SCP002 | 700,000 | 71,019,410.96 | 9.84 |
| 2 | 102102285 | 21闽高速MTN010 | 600,000 | 61,840,119.45 | 8.57 |
| 3 | 210213 | 21国开13 | 600,000 | 60,574,304.35 | 8.40 |
| 4 | 150308 | 15进出08 | 500,000 | 52,719,520.55 | 7.31 |
| 5 | 2021050 | 20萧山农商二级01 | 500,000 | 52,407,972.60 | 7.26 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012280074 | 22济南轨交SCP002 | 700,000 | 70,407,277.26 | 9.40 |
| 2 | 102102285 | 21闽高速MTN010 | 600,000 | 60,854,860.27 | 8.12 |
| 3 | 1920071 | 19泰隆银行二级 | 500,000 | 52,694,931.51 | 7.03 |
| 4 | 2021050 | 20萧山农商二级01 | 500,000 | 51,174,301.37 | 6.83 |
| 5 | 2221010 | 22成都农商二级01 | 500,000 | 49,666,643.84 | 6.63 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112190691 | 21杭州银行CD013 | 1,000,000 | 97,260,000.00 | 13.10 |
| 2 | 2120114 | 21华润银行二级 | 600,000 | 59,988,000.00 | 8.08 |
| 3 | 012105353 | 21深圳地铁SCP008 | 600,000 | 59,964,000.00 | 8.08 |
| 4 | 1920071 | 19泰隆银行二级 | 500,000 | 50,920,000.00 | 6.86 |
| 5 | 2121039 | 21成都农商二级01 | 500,000 | 50,790,000.00 | 6.84 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112190691 | 21杭州银行CD013 | 1,000,000 | 97,330,000.00 | 13.32 |
| 2 | 2120018 | 21东莞银行二级01 | 700,000 | 72,177,000.00 | 9.87 |
| 3 | 1880119 | 18铁道17 | 700,000 | 71,988,000.00 | 9.85 |
| 4 | 102001251 | 20六合国资MTN001 | 600,000 | 60,690,000.00 | 8.30 |
| 5 | 1920071 | 19泰隆银行二级 | 500,000 | 50,960,000.00 | 6.97 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112190691 | 21杭州银行CD013 | 1,000,000 | 97,240,000.00 | 13.51 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 700,000 | 75,859,000.00 | 10.54 |
| 3 | 2120018 | 21东莞银行二级01 | 700,000 | 71,267,000.00 | 9.90 |
| 4 | 160210 | 16国开10 | 700,000 | 69,692,000.00 | 9.68 |
| 5 | 102001251 | 20六合国资MTN001 | 600,000 | 60,840,000.00 | 8.45 |
