天弘恒新混合型证券投资基金C类(011049)

管理费: 0.600% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0792

累计净值:1.0792 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺剑,陈敏 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-07-13

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002138 顺络电子 58,500 1,682,460.00 3.28
2 603173 福斯达 58,000 1,580,500.00 3.08
3 688007 光峰科技 60,492 1,536,496.80 2.99
4 300408 三环集团 49,600 1,537,600.00 2.99
5 000680 山推股份 315,000 1,512,000.00 2.94
6 300910 瑞丰新材 31,000 1,385,390.00 2.70
7 002833 弘亚数控 70,040 1,372,784.00 2.67
8 002415 海康威视 38,100 1,287,780.00 2.51
9 002027 分众传媒 160,000 1,144,000.00 2.23
10 603225 新凤鸣 50,000 657,500.00 1.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002138 顺络电子 84,500 2,020,395.00 3.46
2 300408 三环集团 62,400 1,831,440.00 3.14
3 002027 分众传媒 265,900 1,810,779.00 3.10
4 002833 弘亚数控 89,140 1,752,492.40 3.00
5 300059 东方财富 121,560 1,726,152.00 2.96
6 601601 中国太保 66,400 1,725,072.00 2.96
7 601186 中国铁建 167,900 1,653,815.00 2.83
8 601318 中国平安 32,800 1,521,920.00 2.61
9 688007 光峰科技 72,492 1,511,458.20 2.59
10 002415 海康威视 34,600 1,145,606.00 1.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300737 科顺股份 202,500 2,383,425.00 3.49
2 002833 弘亚数控 129,940 2,277,848.20 3.33
3 300408 三环集团 75,000 2,257,500.00 3.30
4 002138 顺络电子 84,500 2,207,985.00 3.23
5 603337 杰克股份 109,800 2,200,392.00 3.22
6 002027 分众传媒 305,900 2,101,533.00 3.07
7 601186 中国铁建 227,400 2,048,874.00 3.00
8 300059 东方财富 101,300 2,029,039.00 2.97
9 601601 中国太保 73,900 1,915,488.00 2.80
10 688007 光峰科技 72,492 1,714,435.80 2.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 109,800 3,371,958.00 3.32
2 300033 同花顺 33,500 3,303,435.00 3.26
3 002027 分众传媒 479,100 3,200,388.00 3.16
4 603337 杰克股份 167,500 3,189,200.00 3.14
5 600036 招商银行 84,000 3,129,840.00 3.09
6 300059 东方财富 138,000 2,677,200.00 2.64
7 600919 江苏银行 338,100 2,464,749.00 2.43
8 300737 科顺股份 194,200 2,443,036.00 2.41
9 601601 中国太保 99,700 2,444,644.00 2.41
10 601186 中国铁建 307,900 2,380,067.00 2.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 150,900 3,431,466.00 3.21
2 601225 陕西煤业 140,900 3,208,293.00 3.00
3 600519 贵州茅台 1,700 3,183,250.00 2.98
4 600919 江苏银行 346,400 2,577,216.00 2.41
5 601186 中国铁建 315,400 2,198,338.00 2.06
6 000963 华东医药 49,800 1,997,976.00 1.87
7 601012 隆基绿能 37,420 1,792,792.20 1.68
8 600048 保利发展 94,700 1,704,600.00 1.60
9 600886 国投电力 147,000 1,578,780.00 1.48
10 601872 招商轮船 195,200 1,385,920.00 1.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,500 5,112,500.00 2.64
2 000963 华东医药 104,900 4,737,284.00 2.44
3 601225 陕西煤业 220,600 4,672,308.00 2.41
4 600900 长江电力 193,900 4,482,968.00 2.31
5 601012 隆基绿能 62,720 4,179,033.60 2.16
6 600048 保利发展 180,800 3,156,768.00 1.63
7 600919 江苏银行 424,600 3,023,152.00 1.56
8 600529 山东药玻 89,500 2,501,525.00 1.29
9 601088 中国神华 69,200 2,304,360.00 1.19
10 601186 中国铁建 275,400 2,175,660.00 1.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 236,700 5,207,400.00 2.07
2 601225 陕西煤业 300,800 4,948,160.00 1.97
3 600519 贵州茅台 2,500 4,297,500.00 1.71
4 000963 华东医药 104,900 3,505,758.00 1.40
5 601186 中国铁建 446,100 3,417,126.00 1.36
6 601012 隆基股份 44,800 3,234,112.00 1.29
7 600919 江苏银行 424,600 2,993,430.00 1.19
8 600036 招商银行 62,300 2,915,640.00 1.16
9 600048 保利发展 151,800 2,686,860.00 1.07
10 600085 同仁堂 54,600 2,552,004.00 1.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000963 华东医药 150,700 6,058,140.00 1.65
2 300358 楚天科技 220,100 5,738,007.00 1.56
3 600900 长江电力 236,700 5,373,090.00 1.46
4 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000.00 1.39
5 002727 一心堂 131,300 5,056,363.00 1.37
6 601225 陕西煤业 384,000 4,684,800.00 1.27
7 601567 三星医疗 278,500 4,542,335.00 1.23
8 600511 国药股份 126,100 3,975,933.00 1.08
9 600085 同仁堂 87,300 3,926,754.00 1.07
10 601398 工商银行 836,100 3,871,143.00 1.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603707 健友股份 167,100 6,015,600.00 1.30
2 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 1.19
3 601225 陕西煤业 361,800 5,354,640.00 1.16
4 601088 中国神华 237,100 5,372,686.00 1.16
5 600900 长江电力 239,600 5,271,200.00 1.14
6 601398 工商银行 969,300 4,516,938.00 0.98
7 600976 健民集团 105,900 4,429,797.00 0.96
8 600030 中信证券 171,800 4,343,104.00 0.94
9 603259 药明康德 27,300 4,171,440.00 0.90
10 600036 招商银行 80,200 4,046,090.00 0.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034