财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金I类(011067)

管理费： 0.400% 托管费： 0.070%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0783

 累计净值：1.0783 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈希希,王珊 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.397亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2020-12-30

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 2,800,000 288,285,704.92 4.05
2 112303089 23农业银行CD089 2,500,000 246,165,532.79 3.45
3 112303075 23农业银行CD075 2,000,000 197,103,844.81 2.77
4 1928004 19农业银行二级02 1,900,000 195,763,873.22 2.75
5 112306210 23交通银行CD210 2,000,000 195,633,145.36 2.75
6 112303192 23农业银行CD192 2,000,000 195,633,145.36 2.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 2,800,000 286,699,068.85 4.06
2 112303089 23农业银行CD089 2,500,000 244,963,797.81 3.47
3 190208 19国开08 1,900,000 198,912,197.26 2.82
4 112303075 23农业银行CD075 2,000,000 196,153,750.82 2.78
5 1928004 19农业银行二级02 1,900,000 194,660,585.79 2.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828010 18建设银行二级01 1,500,000 155,208,879.45 2.22
2 102001062 20汇金MTN007A 1,500,000 152,863,709.59 2.19
3 220312 22进出12 1,500,000 152,884,109.59 2.19
4 042280265 22陕西交通CP002 1,500,000 152,248,520.55 2.18
5 112302009 23工商银行CD009 1,500,000 147,790,991.21 2.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001062 20汇金MTN007A 1,500,000 151,949,079.45 2.33
2 042280265 22陕西交通CP002 1,500,000 151,074,904.11 2.32
3 180309 18进出09 1,300,000 134,259,619.18 2.06
4 200407 20农发07 1,300,000 132,273,895.89 2.03
5 180211 18国开11 1,200,000 122,918,630.14 1.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 3,400,000 344,786,734.25 2.26
2 112203057 22农业银行CD057 3,000,000 297,399,929.67 1.95
3 112203031 22农业银行CD031 3,000,000 296,821,808.22 1.94
4 102001062 20汇金MTN007A 2,500,000 252,449,095.89 1.65
5 220211 22国开11 2,200,000 220,439,698.63 1.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203031 22农业银行CD031 3,000,000 294,691,890.41 1.97
2 112203057 22农业银行CD057 3,000,000 295,494,804.40 1.97
3 220201 22国开01 2,900,000 293,067,326.03 1.96
4 200407 20农发07 2,700,000 280,142,753.42 1.87
5 012103840 21南航股SCP030 2,090,000 212,952,791.23 1.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100441 21电网CP012 3,200,000 324,001,315.07 2.14
2 012103840 21南航股SCP030 2,090,000 211,597,383.29 1.40
3 012103614 21深业SCP004 1,980,000 200,769,775.89 1.33
4 112106209 21交通银行CD209 2,000,000 198,530,296.99 1.31
5 112103106 21农业银行CD106 2,000,000 198,443,868.49 1.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100441 21电网CP012 3,200,000 320,096,000.00 1.89
2 112117191 21光大银行CD191 3,000,000 292,170,000.00 1.73
3 210206 21国开06 2,400,000 240,168,000.00 1.42
4 012103840 21南航股SCP030 2,090,000 209,167,200.00 1.24
5 012103614 21深业SCP004 1,980,000 198,217,800.00 1.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 3,400,000 340,204,000.00 1.92
2 112106240 21交通银行CD240 3,000,000 292,050,000.00 1.65
3 112106235 21交通银行CD235 2,000,000 194,700,000.00 1.10
4 170206 17国开06 1,800,000 181,512,000.00 1.03
5 012102141 21中化工SCP009 1,800,000 180,162,000.00 1.02
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101109 21中铝集SCP003 2,000,000 200,400,000.00 1.86
2 210206 21国开06 2,000,000 200,020,000.00 1.86
3 012101891 21电网SCP017 2,000,000 200,060,000.00 1.86
4 132100023 21三峡GN003 1,500,000 150,165,000.00 1.39
5 072100060 21浙商证券CP003 1,500,000 150,180,000.00 1.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003560 20上海机场SCP003 300,000 30,060,000.00 4.45
2 012003548 20苏交通SCP027 300,000 30,045,000.00 4.44
3 012100424 21南航股SCP004 300,000 30,027,000.00 4.44
4 012100545 21宝钢SCP001 300,000 30,027,000.00 4.44
5 072100004 21招商证券CP001BC 300,000 30,036,000.00 4.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 111,474 11,240,257.84 8.98
2 101900715 19中电投MTN008A 100,000 10,110,000.00 8.08
3 101901559 19吉安井开MTN002 100,000 10,093,000.00 8.07
4 102000318 20荆门高新MTN001 100,000 10,101,000.00 8.07
5 042000224 20合川投资CP001 100,000 10,017,000.00 8.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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