工银成长精选混合C (011070) 重仓股

单位净值： 0.6671	累计净值：0.6671	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵蓓	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.253亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-03-25
业绩比较基准：中证700指数收益率55%+恒生指数收益率(经汇率调整)15%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

单位净值：

0.6671

累计净值：0.6671

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵蓓

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.253亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-03-25

业绩比较基准：中证700指数收益率*55%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	800,020	68,945,723.60	5.52
2	000999	华润三九	1,200,000	60,144,000.00	4.82
3	000963	华东医药	1,400,000	59,136,000.00	4.74
4	002223	鱼跃医疗	1,600,000	55,104,000.00	4.41
5	600276	恒瑞医药	1,200,000	53,928,000.00	4.32
6	301101	明月镜片	1,300,000	48,984,000.00	3.92
7	600436	片仔癀	150,031	41,290,031.51	3.31
8	600129	太极集团	800,000	37,328,000.00	2.99
9	600085	同仁堂	500,000	27,390,000.00	2.19
10	02269	药明生物	632,500	26,495,425.00	2.12

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	2,000,072	95,803,448.80	6.75
2	600976	健民集团	600,000	46,254,000.00	3.26
3	002223	鱼跃医疗	1,200,000	43,188,000.00	3.04
4	300396	迪瑞医疗	1,300,000	42,237,000.00	2.97
5	688617	惠泰医疗	107,800	40,290,250.00	2.84
6	600129	太极集团	665,601	39,596,603.49	2.79
7	000423	东阿阿胶	740,000	39,553,000.00	2.78
8	301101	明月镜片	900,000	36,927,000.00	2.60
9	688012	中微公司	200,000	31,290,000.00	2.20
10	002262	恩华药业	1,000,000	30,830,000.00	2.17

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000999	华润三九	2,000,000	114,900,000.00	7.70
2	600085	同仁堂	1,428,100	78,745,434.00	5.28
3	000963	华东医药	1,500,000	69,510,000.00	4.66
4	600276	恒瑞医药	1,500,072	64,233,083.04	4.31
5	600129	太极集团	1,290,000	55,328,100.00	3.71
6	002568	百润股份	1,200,060	49,094,454.60	3.29
7	600422	昆药集团	2,000,000	41,420,000.00	2.78
8	300396	迪瑞医疗	1,300,000	40,027,000.00	2.68
9	000423	东阿阿胶	740,000	39,212,600.00	2.63
10	301101	明月镜片	700,087	38,903,834.59	2.61

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000963	华东医药	1,650,000	77,220,000.00	5.21
2	600085	同仁堂	1,620,000	72,381,600.00	4.89
3	000999	华润三九	1,500,000	70,215,000.00	4.74
4	00700	腾讯控股	200,000	59,670,000.00	4.03
5	600276	恒瑞医药	1,500,072	57,797,774.16	3.90
6	603259	药明康德	600,052	48,604,212.00	3.28
7	01951	锦欣生殖	7,000,000	45,080,000.00	3.04
8	002568	百润股份	1,200,060	44,834,241.60	3.03
9	301101	明月镜片	700,087	44,119,482.74	2.98
10	600436	片仔癀	150,080	43,292,076.80	2.92

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000999	华润三九	2,060,000	79,124,600.00	5.62
2	600085	同仁堂	1,620,000	73,791,000.00	5.24
3	603456	九洲药业	1,840,000	72,091,200.00	5.12
4	600519	贵州茅台	32,200	60,294,500.00	4.28
5	603259	药明康德	800,000	57,352,000.00	4.07
6	002847	盐津铺子	390,000	35,376,900.00	2.51
7	002223	鱼跃医疗	1,100,000	31,691,000.00	2.25
8	002568	百润股份	1,132,460	30,508,472.40	2.17
9	600129	太极集团	1,266,400	30,570,896.00	2.17
10	600422	昆药集团	2,600,000	29,562,000.00	2.10

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,400,000	145,586,000.00	9.09
2	688202	美迪西	280,168	95,147,854.48	5.94
3	603456	九洲药业	1,800,000	93,060,000.00	5.81
4	02269	药明生物	1,400,000	85,960,000.00	5.37
5	000999	华润三九	1,840,000	82,800,000.00	5.17
6	600085	同仁堂	1,500,000	79,320,000.00	4.95
7	600519	贵州茅台	32,200	65,849,000.00	4.11
8	000963	华东医药	1,300,000	58,708,000.00	3.67
9	002821	凯莱英	200,001	57,800,289.00	3.61
10	300759	康龙化成	599,928	57,125,144.16	3.57

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,400,000	157,332,000.00	9.64
2	002821	凯莱英	348,000	127,716,000.00	7.82
3	688202	美迪西	200,120	90,558,302.40	5.55
4	603456	九洲药业	1,800,000	87,264,000.00	5.35
5	02269	药明生物	1,345,500	70,988,580.00	4.35
6	000963	华东医药	2,000,000	66,840,000.00	4.09
7	000999	华润三九	1,424,500	64,615,320.00	3.96
8	300347	泰格医药	500,000	53,800,000.00	3.30
9	002254	泰和新材	3,000,000	49,230,000.00	3.02
10	000739	普洛药业	1,500,060	46,891,875.60	2.87

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,400,000	166,012,000.00	8.94
2	002821	凯莱英	300,000	130,500,000.00	7.03
3	300363	博腾股份	1,090,000	97,500,500.00	5.25
4	603456	九洲药业	1,350,000	75,951,000.00	4.09
5	02269	药明生物	1,000,000	75,670,000.00	4.07
6	688202	美迪西	149,999	72,838,014.41	3.92
7	300347	泰格医药	500,000	63,900,000.00	3.44
8	002254	泰和新材	3,000,000	58,830,000.00	3.17
9	000739	普洛药业	1,500,060	52,637,105.40	2.83
10	300151	昌红科技	1,200,000	49,080,000.00	2.64

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002821	凯莱英	430,000	191,737,000.00	9.89
2	603259	药明康德	1,168,340	178,522,352.00	9.21
3	688202	美迪西	215,356	160,519,901.72	8.28
4	300347	泰格医药	804,580	139,996,920.00	7.22
5	603456	九洲药业	2,150,000	118,443,500.00	6.11
6	300015	爱尔眼科	2,000,000	106,800,000.00	5.51
7	002254	泰和新材	4,924,976	95,052,036.80	4.90
8	300363	博腾股份	800,000	76,208,000.00	3.93
9	02269	药明生物	400,000	42,152,000.00	2.17
10	03347	泰格医药	300,000	41,412,000.00	2.14
11	300760	迈瑞医疗	100,000	38,542,000.00	1.99

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300347	泰格医药	600,080	115,995,464.00	6.10
2	603259	药明康德	668,400	104,664,756.00	5.50
3	002254	泰和新材	4,924,976	99,829,263.52	5.25
4	603456	九洲药业	1,940,000	94,245,200.00	4.95
5	300122	智飞生物	400,000	74,692,000.00	3.93
6	002821	凯莱英	200,000	74,520,000.00	3.92
7	300015	爱尔眼科	999,941	70,975,812.18	3.73
8	300760	迈瑞医疗	99,925	47,968,996.25	2.52
9	300601	康泰生物	300,052	44,707,748.00	2.35
10	06078	海吉亚医疗	520,000	44,132,400.00	2.32
11	03347	泰格医药	250,000	37,860,000.00	1.99