鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金A类(011071)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9464

累计净值:0.9464 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王石千 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01138 中远海能 725,166 5,696,115.70 1.37
2 002920 德赛西威 36,400 5,228,496.00 1.26
3 002463 沪电股份 175,800 3,957,258.00 0.95
4 688025 杰普特 41,923 3,127,875.03 0.75
5 601688 华泰证券 184,300 2,913,783.00 0.70
6 688617 惠泰医疗 7,306 2,797,029.04 0.67
7 300832 新产业 41,200 2,617,024.00 0.63
8 688036 传音控股 17,193 2,505,707.82 0.60
9 601975 招商南油 702,000 2,316,600.00 0.56
10 601872 招商轮船 343,143 2,206,409.49 0.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01138 中远海能 819,166 5,936,301.70 1.25
2 600150 中国船舶 130,700 4,301,337.00 0.91
3 000063 中兴通讯 88,820 4,044,862.80 0.85
4 002463 沪电股份 192,900 4,039,326.00 0.85
5 688617 惠泰医疗 8,848 3,306,940.00 0.70
6 688025 杰普特 35,328 3,085,900.80 0.65
7 300832 新产业 49,000 2,891,000.00 0.61
8 600760 中航沈飞 57,800 2,601,000.00 0.55
9 300274 阳光电源 21,300 2,484,219.00 0.52
10 601728 中国电信 248,000 1,396,240.00 0.29
11 00728 中国电信 348,000 1,203,183.90 0.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 22,500 7,598,996.51 1.53
2 601872 招商轮船 798,043 5,594,281.43 1.13
3 01138 中远海能 649,166 4,603,119.91 0.93
4 00902 华能国际电力股份 1,192,000 4,299,173.53 0.87
5 600522 中天科技 214,900 3,672,641.00 0.74
6 603885 吉祥航空 197,600 3,552,848.00 0.72
7 00728 中国电信 978,000 3,570,149.59 0.72
8 601111 中国国航 324,300 3,470,010.00 0.70
9 00268 金蝶国际 314,000 3,496,457.57 0.70
10 300832 新产业 49,400 3,021,798.00 0.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00268 金蝶国际 358,000 5,353,295.65 1.02
2 03690 美团-W 33,900 5,290,239.72 1.01
3 00700 腾讯控股 15,700 4,684,129.23 0.89
4 06160 百济神州 34,400 4,123,763.09 0.79
5 600958 东方证券 402,500 3,598,350.00 0.69
6 600009 上海机场 53,900 3,110,569.00 0.59
7 601975 招商南油 735,100 2,896,294.00 0.55
8 688063 派能科技 9,055 2,858,210.75 0.55
9 00696 中国民航信息网络 189,000 2,785,662.50 0.53
10 688617 惠泰医疗 8,488 2,605,221.84 0.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601872 招商轮船 830,882 5,899,262.20 1.02
2 601975 招商南油 1,141,900 5,686,662.00 0.98
3 601838 成都银行 297,000 4,858,920.00 0.84
4 601111 中国国航 460,500 4,821,435.00 0.83
5 03690 美团-W 27,800 4,163,752.34 0.72
6 688063 派能科技 9,034 3,613,600.00 0.62
7 600009 上海机场 57,600 3,328,128.00 0.57
8 600522 中天科技 130,100 2,923,347.00 0.50
9 300763 锦浪科技 13,000 2,872,350.00 0.50
10 300438 鹏辉能源 38,200 2,869,584.00 0.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 46,200 7,672,798.89 0.98
2 601872 招商轮船 1,167,782 6,726,424.32 0.86
3 300320 海达股份 430,400 6,460,304.00 0.82
4 688686 奥普特 23,993 6,205,789.45 0.79
5 601975 招商南油 1,535,600 6,188,468.00 0.79
6 000301 东方盛虹 357,700 6,048,707.00 0.77
7 601111 中国国航 472,400 5,484,564.00 0.70
8 600004 白云机场 367,200 5,474,952.00 0.70
9 002466 天齐锂业 40,200 5,016,960.00 0.64
10 000799 酒鬼酒 25,500 4,738,155.00 0.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 56,700 7,824,600.00 0.85
2 601985 中国核电 830,800 6,737,788.00 0.74
3 300320 海达股份 501,500 6,664,935.00 0.73
4 600004 白云机场 512,600 6,279,350.00 0.69
5 601899 紫金矿业 540,600 6,130,404.00 0.67
6 600030 中信证券 263,462 5,506,355.80 0.60
7 603259 药明康德 47,060 5,288,602.80 0.58
8 002353 杰瑞股份 125,600 5,294,040.00 0.58
9 03900 绿城中国 452,000 5,249,375.77 0.57
10 603392 万泰生物 18,400 5,115,200.00 0.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600004 白云机场 743,600 8,967,816.00 0.62
2 601688 华泰证券 498,800 8,858,688.00 0.61
3 600887 伊利股份 207,400 8,598,804.00 0.59
4 002241 歌尔股份 156,800 8,482,880.00 0.59
5 000792 盐湖股份 218,300 7,725,637.00 0.53
6 600905 三峡能源 1,006,863 7,561,541.13 0.52
7 300320 海达股份 446,300 7,203,282.00 0.50
8 601669 中国电建 895,300 7,234,024.00 0.50
9 002049 紫光国微 31,800 7,155,000.00 0.49
10 688036 传音控股 45,341 7,114,002.90 0.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 16,900 8,884,837.00 0.62
2 000661 长春高新 28,190 7,742,665.40 0.54
3 603259 药明康德 49,460 7,557,488.00 0.53
4 600926 杭州银行 484,600 7,235,078.00 0.51
5 300760 迈瑞医疗 16,500 6,359,430.00 0.45
6 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.44
7 600702 舍得酒业 30,384 6,271,257.60 0.44
8 00388 香港交易所 15,500 6,195,383.91 0.44
9 300122 智飞生物 36,800 5,850,832.00 0.41
10 688390 固德威 14,791 5,894,953.05 0.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 308,300 16,706,777.00 1.16
2 002142 宁波银行 348,400 13,577,148.00 0.95
3 600900 长江电力 568,100 11,725,584.00 0.82
4 001965 招商公路 1,528,900 11,038,658.00 0.77
5 603259 药明康德 51,360 8,042,462.40 0.56
6 603568 伟明环保 339,700 7,755,351.00 0.54
7 601939 建设银行 1,138,200 7,569,030.00 0.53
8 601009 南京银行 710,400 7,473,408.00 0.52
9 600887 伊利股份 184,000 6,776,720.00 0.47
10 300888 稳健医疗 54,749 6,768,071.38 0.47

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