鹏华安润混合A (011073) 重仓股

单位净值： 0.9883	累计净值：0.9989	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：方昶	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.127亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-12-30
业绩比较基准：中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

单位净值：

0.9883

累计净值：0.9989

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：方昶

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.127亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-12-30

业绩比较基准：中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

基本资料

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,100	1,899,700.00	1.53
2	601318	中国平安	36,100	1,696,700.00	1.37
3	002415	海康威视	36,700	1,272,756.00	1.03
4	00700	腾讯控股	4,100	1,223,243.94	0.99
5	600036	招商银行	32,100	1,196,046.00	0.97
6	03690	美团-W	7,300	1,139,196.16	0.92
7	000568	泸州老窖	4,100	919,548.00	0.74
8	300791	仙乐健康	25,000	919,250.00	0.74
9	603589	口子窖	14,400	830,448.00	0.67
10	601916	浙商银行	263,000	773,220.00	0.62

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	695,900	3,841,368.00	2.30
2	688768	容知日新	35,248	3,592,123.68	2.15
3	00700	腾讯控股	14,600	3,517,765.11	2.10
4	600801	华新水泥	162,900	2,728,575.00	1.63
5	600036	招商银行	74,300	2,500,195.00	1.50
6	000776	广发证券	173,100	2,470,137.00	1.48
7	600872	中炬高新	74,600	2,378,248.00	1.42
8	002142	宁波银行	63,500	2,003,425.00	1.20
9	688192	迪哲医药	46,162	1,504,881.20	0.90
10	600765	中航重机	43,500	1,303,260.00	0.78

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600958	东方证券	659,900	6,737,579.00	2.70
2	00700	腾讯控股	21,900	6,637,437.46	2.66
3	688768	容知日新	82,150	6,208,897.00	2.49
4	600872	中炬高新	173,200	5,994,452.00	2.40
5	03690	美团-W	22,500	3,736,752.71	1.50
6	600036	招商银行	73,000	3,080,600.00	1.23
7	000333	美的集团	41,800	2,524,302.00	1.01
8	600031	三一重工	125,400	2,390,124.00	0.96
9	000001	平安银行	157,600	2,360,848.00	0.95
10	688089	嘉必优	62,060	2,032,465.00	0.81

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	832,000	5,233,280.00	1.70
2	300416	苏试试验	139,475	4,189,829.00	1.36
3	688768	容知日新	62,318	3,915,439.94	1.28
4	002402	和而泰	198,100	3,486,560.00	1.14
5	688089	嘉必优	84,005	3,088,023.80	1.01
6	601168	西部矿业	218,300	3,003,808.00	0.98
7	601899	紫金矿业	263,000	2,982,420.00	0.97
8	000938	紫光股份	152,700	2,985,285.00	0.97
9	600406	国电南瑞	91,900	2,893,931.00	0.94
10	000977	浪潮信息	105,800	2,872,470.00	0.94

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600000	浦发银行	848,099	7,234,284.47	2.08
2	002415	海康威视	134,800	7,052,736.00	2.03
3	300416	苏试试验	207,000	7,027,650.00	2.02
4	600004	白云机场	578,200	6,973,092.00	2.01
5	688768	容知日新	62,318	6,948,457.00	2.00
6	601998	中信银行	1,494,700	6,905,514.00	1.99
7	000002	万科A	297,400	5,876,624.00	1.69
8	000661	长春高新	18,900	5,129,460.00	1.48
9	600900	长江电力	203,400	4,617,180.00	1.33
10	000858	五粮液	20,400	4,542,264.00	1.31

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601006	大秦铁路	1,292,800	8,092,928.00	2.73
2	600377	宁沪高速	925,300	8,068,616.00	2.72
3	600350	山东高速	1,372,100	7,601,434.00	2.57
4	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	2.13
5	601398	工商银行	961,200	4,479,192.00	1.51
6	600900	长江电力	180,300	3,966,600.00	1.34
7	600048	保利发展	280,700	3,938,221.00	1.33
8	600988	赤峰黄金	240,600	3,693,210.00	1.25
9	600519	贵州茅台	2,000	3,660,000.00	1.24
10	601288	农业银行	858,000	2,522,520.00	0.85

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	235,500	12,761,745.00	2.31
2	600519	贵州茅台	3,600	7,404,120.00	1.34
3	600900	长江电力	306,400	6,324,096.00	1.14
4	601398	工商银行	1,131,793	5,851,369.81	1.06
5	000001	平安银行	251,000	5,677,620.00	1.03
6	600905	三峡能源	907,763	5,147,016.21	0.93
7	601006	大秦铁路	698,000	4,592,840.00	0.83
8	000069	华侨城A	569,300	4,235,592.00	0.77
9	000002	万科A	174,700	4,159,607.00	0.75
10	002352	顺丰控股	49,800	3,371,460.00	0.61

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	1,355,600	7,510,024.00	1.06
2	000001	平安银行	336,500	7,406,365.00	1.05
3	000002	万科A	226,100	6,783,000.00	0.96
4	000895	双汇发展	165,700	6,793,700.00	0.96
5	600900	长江电力	306,400	6,569,216.00	0.93
6	600674	川投能源	520,400	6,525,816.00	0.92
7	601006	大秦铁路	924,500	6,480,745.00	0.92
8	601601	中国太保	147,300	5,573,832.00	0.79
9	601318	中国平安	62,700	4,934,490.00	0.70
10	600048	保利地产	345,500	4,916,465.00	0.70