工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金A类(011091)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 300,000 | 30,944,675.41 | 9.54 |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 200,000 | 21,833,479.45 | 6.73 |
| 3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 200,000 | 20,546,360.66 | 6.34 |
| 4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 200,000 | 20,570,133.33 | 6.34 |
| 5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 200,000 | 20,515,049.18 | 6.33 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 300,000 | 32,005,315.07 | 8.40 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 300,000 | 30,770,065.57 | 8.08 |
| 3 | 220411 | 22农发11 | 300,000 | 30,391,142.47 | 7.98 |
| 4 | 200215 | 20国开15 | 200,000 | 21,712,958.90 | 5.70 |
| 5 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 200,000 | 21,289,201.10 | 5.59 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 300,000 | 31,363,273.97 | 6.58 |
| 2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 300,000 | 31,233,871.23 | 6.55 |
| 3 | 188288 | 21陆集02 | 300,000 | 30,876,895.89 | 6.48 |
| 4 | 163594 | 20诚通13 | 300,000 | 30,669,402.74 | 6.44 |
| 5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 300,000 | 30,303,875.41 | 6.36 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 300,430 | 31,523,872.97 | 5.58 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 300,000 | 31,159,068.49 | 5.51 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 300,000 | 30,935,201.10 | 5.47 |
| 4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 300,000 | 30,697,117.81 | 5.43 |
| 5 | 188288 | 21陆集02 | 300,000 | 30,651,854.80 | 5.42 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 51,716,986.30 | 8.64 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 400,000 | 40,641,797.26 | 6.79 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 300,430 | 32,311,616.89 | 5.40 |
| 4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 300,000 | 31,296,981.37 | 5.23 |
| 5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 300,000 | 31,190,169.86 | 5.21 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 52,552,191.78 | 6.80 |
| 2 | 1880164 | 18首旅债02 | 400,000 | 42,712,821.92 | 5.53 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 400,000 | 40,423,079.45 | 5.23 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 320,430 | 33,965,184.95 | 4.40 |
| 5 | 101800928 | 18淮南矿MTN003 | 300,000 | 32,268,813.70 | 4.18 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 51,892,123.29 | 6.10 |
| 2 | 210404 | 21农发04 | 500,000 | 50,993,739.73 | 5.99 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 420,430 | 44,376,213.72 | 5.22 |
| 4 | 1880164 | 18首旅债02 | 400,000 | 42,273,917.81 | 4.97 |
| 5 | 101800928 | 18淮南矿MTN003 | 300,000 | 31,906,684.93 | 3.75 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 692,420 | 73,154,173.00 | 6.00 |
| 2 | 210404 | 21农发04 | 700,000 | 69,993,000.00 | 5.74 |
| 3 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 51,250,000.00 | 4.21 |
| 4 | 1880164 | 18首旅债02 | 400,000 | 41,308,000.00 | 3.39 |
| 5 | 102100701 | 21中铝集MTN001 | 400,000 | 40,456,000.00 | 3.32 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210404 | 21农发04 | 900,000 | 89,910,000.00 | 5.05 |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 700,000 | 72,135,000.00 | 4.06 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 692,420 | 71,949,362.20 | 4.04 |
| 4 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 50,585,000.00 | 2.84 |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 500,000 | 50,235,000.00 | 2.82 |
