广发价值优选混合C (011135) 重仓股

单位净值： 0.8211	累计净值：0.8211	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王明旭	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.255亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-03-22
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+人民币计价的恒生综合指数收益率10%+中证全债指数收益率*25%

单位净值：

0.8211

累计净值：0.8211

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王明旭

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.255亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-03-22

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601838	成都银行	3,459,400	47,601,344.00	9.68
2	600115	中国东航	9,989,700	43,954,680.00	8.94
3	600926	杭州银行	3,821,600	42,649,056.00	8.67
4	603885	吉祥航空	2,918,460	41,733,978.00	8.49
5	601009	南京银行	5,013,100	40,355,455.00	8.21
6	601111	中国国航	4,831,460	39,038,196.80	7.94
7	600029	南方航空	6,215,000	38,035,800.00	7.74
8	600027	华电国际	6,956,000	35,823,400.00	7.29
9	600919	江苏银行	4,825,100	34,644,218.00	7.05
10	600011	华能国际	4,091,700	32,201,679.00	6.55

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600027	华电国际	7,289,700	48,768,093.00	8.00
2	600115	中国东航	10,191,900	48,513,444.00	7.96
3	600919	江苏银行	6,425,700	47,228,895.00	7.75
4	600732	爱旭股份	1,506,680	46,330,410.00	7.60
5	603885	吉祥航空	2,962,760	45,715,386.80	7.50
6	600926	杭州银行	3,821,600	44,903,800.00	7.37
7	601838	成都银行	3,459,400	42,239,274.00	6.93
8	601009	南京银行	5,013,100	40,104,800.00	6.58
9	601111	中国国航	4,831,460	39,811,230.40	6.53
10	600011	华能国际	4,192,500	38,822,550.00	6.37

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603885	吉祥航空	3,177,360	57,128,932.80	8.86
2	600029	南方航空	6,846,600	53,882,742.00	8.35
3	600115	中国东航	10,191,900	52,488,285.00	8.14
4	601111	中国国航	4,896,660	52,394,262.00	8.12
5	600011	华能国际	5,255,900	45,043,063.00	6.98
6	601838	成都银行	3,307,500	44,849,700.00	6.95
7	600919	江苏银行	6,355,700	44,617,014.00	6.92
8	600863	内蒙华电	13,154,218	43,672,003.76	6.77
9	600027	华电国际	7,308,400	42,315,636.00	6.56
10	601009	南京银行	4,693,100	42,050,176.00	6.52

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600115	中国东航	10,224,400	56,540,932.00	9.49
2	600029	南方航空	7,289,800	55,402,480.00	9.29
3	603885	吉祥航空	3,348,960	54,186,172.80	9.09
4	601111	中国国航	4,896,660	51,904,596.00	8.71
5	600863	内蒙华电	13,154,218	45,908,220.82	7.70
6	601838	成都银行	2,934,900	44,903,970.00	7.53
7	600926	杭州银行	3,208,000	41,960,640.00	7.04
8	600919	江苏银行	5,618,600	40,959,594.00	6.87
9	600027	华电国际	6,797,300	39,968,124.00	6.71
10	600011	华能国际	4,713,900	35,872,779.00	6.02

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600029	南方航空	8,490,000	56,373,600.00	9.50
2	600115	中国东航	10,893,000	53,157,840.00	8.96
3	601111	中国国航	4,967,260	52,007,212.20	8.76
4	603885	吉祥航空	3,423,660	51,834,212.40	8.74
5	600863	内蒙华电	13,456,718	50,597,259.68	8.53
6	601838	成都银行	2,721,400	44,522,104.00	7.50
7	600926	杭州银行	3,031,900	43,204,575.00	7.28
8	600011	华能国际	4,812,300	36,525,357.00	6.16
9	601009	南京银行	3,236,700	34,050,084.00	5.74
10	600027	华电国际	5,564,400	33,108,180.00	5.58

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603885	吉祥航空	3,940,860	70,896,071.40	10.87
2	601111	中国国航	5,806,660	67,415,322.60	10.33
3	600029	南方航空	8,560,700	62,578,717.00	9.59
4	600115	中国东航	10,893,000	59,802,570.00	9.17
5	600863	内蒙华电	13,456,718	49,117,020.70	7.53
6	601838	成都银行	2,721,400	45,120,812.00	6.92
7	600926	杭州银行	2,988,500	44,767,730.00	6.86
8	600011	华能国际	5,066,800	35,670,272.00	5.47
9	600027	华电国际	8,834,100	34,718,013.00	5.32
10	603187	海容冷链	906,704	33,140,031.20	5.08
11	00902	华能国际电力股份	2,730,000	9,128,554.62	1.40

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601111	中国国航	6,804,760	61,991,363.60	9.76
2	603885	吉祥航空	3,940,860	53,910,964.80	8.49
3	600029	南方航空	8,560,700	52,990,733.00	8.34
4	600115	中国东航	10,893,000	50,979,240.00	8.03
5	600863	内蒙华电	13,456,718	41,446,691.44	6.52
6	300639	凯普生物	1,076,200	35,331,646.00	5.56
7	300398	飞凯材料	1,189,500	35,042,670.00	5.52
8	600011	华能国际	5,066,800	35,011,588.00	5.51
9	300233	金城医药	931,700	34,416,998.00	5.42
10	600027	华电国际	8,834,100	31,272,714.00	4.92

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603885	吉祥航空	4,030,560	71,542,440.00	8.42
2	601111	中国国航	6,804,760	62,127,458.80	7.31
3	600926	杭州银行	4,817,674	61,762,580.68	7.27
4	600115	中国东航	11,626,200	59,991,192.00	7.06
5	600029	南方航空	8,560,700	58,298,367.00	6.86
6	002466	天齐锂业	503,627	53,888,089.00	6.34
7	600863	内蒙华电	13,456,718	53,019,468.92	6.24
8	600011	华能国际	4,681,800	45,366,642.00	5.34
9	600027	华电国际	8,350,300	44,674,105.00	5.26
10	603187	海容冷链	906,704	43,023,104.80	5.06

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600926	杭州银行	6,274,474	93,677,896.82	9.63
2	603885	吉祥航空	4,459,060	67,153,443.60	6.90
3	600919	江苏银行	11,197,600	65,170,032.00	6.70
4	601898	中煤能源	6,757,700	60,954,454.00	6.27
5	600188	兖州煤业	2,094,301	60,713,785.99	6.24
6	603187	海容冷链	1,454,660	59,059,196.00	6.07
7	600115	中国东航	12,304,400	57,953,724.00	5.96
8	600029	南方航空	9,955,200	57,541,056.00	5.91
9	601111	中国国航	7,718,460	57,425,342.40	5.90
10	002466	天齐锂业	544,427	55,302,894.66	5.68

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002460	赣锋锂业	689,138	83,447,720.42	6.70
2	002466	天齐锂业	1,309,500	81,215,190.00	6.52
3	603799	华友钴业	708,300	80,887,860.00	6.50
4	600188	兖州煤业	5,094,801	78,256,143.36	6.29
5	601699	潞安环能	6,046,400	71,407,984.00	5.74
6	601898	中煤能源	9,589,000	68,561,350.00	5.51
7	600926	杭州银行	4,418,924	65,179,129.00	5.24
8	600115	中国东航	12,784,800	64,946,784.00	5.22
9	600029	南方航空	10,763,400	64,795,668.00	5.21
10	603187	海容冷链	1,488,760	63,838,028.80	5.13