金鹰责任投资混合A (011155) 重仓股

单位净值： 0.4626	累计净值：0.6584	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李恒	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.457亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2021-03-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+中证港股通综合指数收益率10%+中债总财富(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.4626

累计净值：0.6584

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李恒

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.457亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2021-03-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	43,300	2,497,242.87	7.00
2	688111	金山办公	6,149	2,280,049.20	6.40
3	300394	天孚通信	22,600	2,147,000.00	6.02
4	002517	恺英网络	148,500	1,871,100.00	5.25
5	300308	中际旭创	15,700	1,818,060.00	5.10
6	300002	神州泰岳	166,900	1,679,014.00	4.71
7	00700	腾讯控股	5,900	1,657,772.01	4.65
8	601689	拓普集团	21,600	1,601,208.00	4.49
9	300776	帝尔激光	20,800	1,489,072.00	4.18
10	300624	万兴科技	13,300	1,324,015.00	3.71

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	26,900	3,966,405.00	7.80
2	688111	金山办公	6,825	3,222,901.50	6.34
3	002919	名臣健康	61,520	2,774,552.00	5.46
4	002555	三七互娱	72,500	2,528,800.00	4.97
5	688498	源杰科技	8,336	2,375,760.00	4.67
6	300394	天孚通信	20,800	2,222,064.00	4.37
7	300502	新易盛	27,260	1,852,862.20	3.64
8	002230	科大讯飞	26,900	1,828,124.00	3.59
9	600732	爱旭股份	59,080	1,816,710.00	3.57
10	002472	双环传动	47,700	1,731,510.00	3.40

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	15,000	5,065,997.67	9.49
2	002517	恺英网络	273,800	3,315,718.00	6.21
3	01024	快手-W	53,600	2,836,433.45	5.31
4	002555	三七互娱	94,700	2,694,215.00	5.05
5	09626	哔哩哔哩-W	15,560	2,582,613.57	4.84
6	03690	美团-W	17,627	2,214,327.27	4.15
7	01209	华润万象生活	53,000	1,913,865.11	3.59
8	00388	香港交易所	6,100	1,859,388.35	3.48
9	02400	心动公司	72,400	1,708,082.48	3.20
10	02013	微盟集团	377,000	1,603,943.71	3.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	17,900	5,340,504.02	5.79
2	06098	碧桂园服务	278,000	4,827,516.93	5.23
3	03690	美团-W	29,737	4,640,585.80	5.03
4	01797	新东方在线	96,322	4,517,181.53	4.89
5	300274	阳光电源	31,100	3,476,980.00	3.77
6	601155	新城控股	148,300	3,040,150.00	3.29
7	600875	东方电气	138,000	2,900,760.00	3.14
8	300751	迈为股份	6,800	2,800,512.00	3.03
9	09909	宝龙商业	456,000	2,631,359.04	2.85
10	688111	金山办公	9,185	2,429,340.65	2.63

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688516	奥特维	23,312	8,030,517.76	8.11
2	300274	阳光电源	67,700	7,488,974.00	7.56
3	603279	景津装备	228,260	6,076,281.20	6.13
4	002050	三花智控	187,600	4,614,960.00	4.66
5	01797	新东方在线	152,000	4,048,635.22	4.09
6	600522	中天科技	176,800	3,972,696.00	4.01
7	03690	美团-W	24,300	3,639,538.92	3.67
8	300014	亿纬锂能	42,600	3,603,960.00	3.64
9	002475	立讯精密	118,800	3,492,720.00	3.53
10	02380	中国电力	1,154,000	3,266,855.37	3.30

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603279	景津装备	255,360	7,918,713.60	6.51
2	603799	华友钴业	81,250	7,769,125.00	6.39
3	000768	中航西飞	255,100	7,726,979.00	6.35
4	300059	东方财富	298,260	7,575,804.00	6.23
5	688516	奥特维	27,714	7,398,252.30	6.08
6	03690	美团-W	42,700	7,091,526.24	5.83
7	600138	中青旅	541,600	6,981,224.00	5.74
8	300750	宁德时代	12,500	6,675,000.00	5.49
9	09922	九毛九	343,000	6,115,934.04	5.03
10	300680	隆盛科技	232,600	6,028,992.00	4.96

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600893	航发动力	170,700	7,664,430.00	6.21
2	603279	景津装备	182,400	7,399,968.00	6.00
3	600941	中国移动	98,700	6,599,082.00	5.35
4	300750	宁德时代	12,500	6,403,750.00	5.19
5	688516	奥特维	27,714	6,246,458.46	5.06
6	000768	中航西飞	214,400	6,172,576.00	5.00
7	603799	华友钴业	62,500	6,112,500.00	4.95
8	600138	中青旅	431,700	5,266,740.00	4.27
9	002714	牧原股份	89,400	5,083,284.00	4.12
10	300498	温氏股份	228,124	5,030,134.20	4.08

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	284,300	10,550,373.00	6.52
2	600893	航发动力	136,600	8,668,636.00	5.36
3	603279	景津环保	182,400	8,459,712.00	5.23
4	688516	奥特维	33,798	8,304,844.56	5.13
5	002475	立讯精密	154,600	7,606,320.00	4.70
6	300820	英杰电气	82,800	7,443,720.00	4.60
7	688239	航宇科技	101,467	6,917,005.39	4.28
8	600030	中信证券	258,700	6,832,267.00	4.22
9	300750	宁德时代	11,200	6,585,600.00	4.07
10	300088	长信科技	490,900	6,519,152.00	4.03

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	138,800	4,770,556.00	7.93
2	300750	宁德时代	6,900	3,627,537.00	6.03
3	002895	川恒股份	104,700	3,570,270.00	5.94
4	002531	天顺风能	177,100	3,143,525.00	5.23
5	688516	奥特维	15,435	2,960,124.30	4.92
6	000630	铜陵有色	734,700	2,872,677.00	4.78
7	688388	嘉元科技	19,161	2,722,969.71	4.53
8	002092	中泰化学	192,500	2,579,500.00	4.29
9	000998	隆平高科	115,100	2,466,593.00	4.10
10	002074	国轩高科	50,800	2,412,492.00	4.01

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300035	中科电气	189,100	4,623,495.00	9.30
2	300316	晶盛机电	62,500	3,156,250.00	6.35
3	300059	东方财富	79,560	2,608,772.40	5.25
4	03908	中金公司	143,600	2,497,271.78	5.02
5	000725	京东方A	397,000	2,477,280.00	4.98
6	01347	华虹半导体	68,000	2,427,343.78	4.88
7	00388	香港交易所	6,200	2,387,537.07	4.80
8	03898	中车时代电气	54,900	2,096,766.71	4.22
9	600885	宏发股份	30,100	1,887,270.00	3.80
10	603688	石英股份	64,900	1,525,150.00	3.07