万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011166)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0314

累计净值:1.0314 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:55.200亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 中债金融债总财富指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210212 21国开12 13,400,000 1,347,504,000.00 23.68
2 190214 19国开14 9,800,000 985,194,000.00 17.31
3 200202 20国开02 7,900,000 781,310,000.00 13.73
4 200402 20农发02 6,900,000 685,101,000.00 12.04
5 180211 18国开11 5,000,000 509,800,000.00 8.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 13,500,000 1,350,810,000.00 24.13
2 210212 21国开12 13,400,000 1,344,690,000.00 24.02
3 190214 19国开14 11,800,000 1,184,484,000.00 21.16
4 190207 19国开07 7,000,000 704,200,000.00 12.58
5 200402 20农发02 6,600,000 652,938,000.00 11.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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