广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金C类(011183)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4820

累计净值:1.4820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王明旭 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.993亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 55%×沪深300指数+45%×中证全债指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601838 成都银行 6,107,194 84,034,989.44 8.00
2 600926 杭州银行 6,732,035 75,129,510.60 7.15
3 601111 中国国航 8,834,579 71,383,398.32 6.79
4 601009 南京银行 8,824,900 71,040,445.00 6.76
5 600029 南方航空 11,294,666 69,123,355.92 6.58
6 600919 江苏银行 9,561,800 68,653,724.00 6.53
7 603885 吉祥航空 4,724,486 67,560,149.80 6.43
8 600115 中国东航 14,512,647 63,855,646.80 6.08
9 600011 华能国际 8,008,607 63,027,737.09 6.00
10 600863 内蒙华电 17,660,700 62,165,664.00 5.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600027 华电国际 11,842,414 79,225,749.66 7.18
2 600926 杭州银行 6,732,035 79,101,411.25 7.17
3 603885 吉祥航空 4,866,586 75,091,421.98 6.81
4 601838 成都银行 6,107,194 74,568,838.74 6.76
5 600863 内蒙华电 17,660,700 73,291,905.00 6.65
6 600011 华能国际 7,837,607 72,576,240.82 6.58
7 600919 江苏银行 9,796,600 72,005,010.00 6.53
8 600029 南方航空 11,704,266 70,576,723.98 6.40
9 601009 南京银行 8,824,900 70,599,200.00 6.40
10 601111 中国国航 8,245,679 67,944,394.96 6.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 12,520,600 107,301,542.00 9.88
2 601838 成都银行 6,107,194 82,813,550.64 7.62
3 601009 南京银行 8,824,900 79,071,104.00 7.28
4 600926 杭州银行 6,732,035 78,158,926.35 7.20
5 603885 吉祥航空 4,174,100 75,050,318.00 6.91
6 601111 中国国航 6,876,479 73,578,325.30 6.77
7 600115 中国东航 13,554,147 69,803,857.05 6.43
8 600863 内蒙华电 21,001,800 69,725,976.00 6.42
9 600029 南方航空 8,818,366 69,400,540.42 6.39
10 600919 江苏银行 9,782,100 68,670,342.00 6.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 12,916,200 98,292,282.00 8.45
2 601838 成都银行 6,107,194 93,440,068.20 8.03
3 601009 南京银行 8,860,600 92,327,452.00 7.94
4 600926 杭州银行 6,732,035 88,055,017.80 7.57
5 603885 吉祥航空 5,423,000 87,744,140.00 7.54
6 600115 中国东航 14,248,547 78,794,464.91 6.77
7 600863 内蒙华电 21,001,800 73,296,282.00 6.30
8 600919 江苏银行 10,018,700 73,036,323.00 6.28
9 601111 中国国航 6,740,279 71,446,957.40 6.14
10 600027 华电国际 11,543,014 67,872,922.32 5.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 14,398,000 109,280,820.00 7.48
2 601838 成都银行 6,407,894 104,833,145.84 7.18
3 601009 南京银行 9,860,100 103,728,252.00 7.10
4 600919 江苏银行 13,834,400 102,927,936.00 7.05
5 600926 杭州银行 7,166,135 102,117,423.75 6.99
6 601111 中国国航 9,491,446 99,375,439.62 6.80
7 603885 吉祥航空 6,501,300 98,429,682.00 6.74
8 600863 内蒙华电 23,864,700 89,731,272.00 6.14
9 600115 中国东航 17,777,747 86,755,405.36 5.94
10 600029 南方航空 12,560,630 83,402,583.20 5.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 9,158,846 106,334,202.06 8.14
2 600011 华能国际 14,779,200 104,045,568.00 7.97
3 600115 中国东航 17,777,747 97,599,831.03 7.48
4 603885 吉祥航空 5,230,600 94,098,494.00 7.21
5 600926 杭州银行 6,249,735 93,621,030.30 7.17
6 600029 南方航空 12,763,130 93,298,480.30 7.15
7 600863 内蒙华电 24,285,900 88,643,535.00 6.79
8 601838 成都银行 5,350,194 88,706,216.52 6.79
9 600027 华电国际 16,863,000 66,271,590.00 5.08
10 601009 南京银行 6,001,100 62,531,462.00 4.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 16,794,600 116,050,686.00 7.29
2 601111 中国国航 11,260,246 102,580,841.06 6.44
3 600115 中国东航 21,860,347 102,306,423.96 6.43
4 600029 南方航空 15,689,330 97,116,952.70 6.10
5 600863 内蒙华电 29,866,500 91,988,820.00 5.78
6 603885 吉祥航空 6,430,300 87,966,504.00 5.53
7 600905 三峡能源 14,198,500 87,178,790.00 5.48
8 300233 金城医药 2,358,200 87,111,908.00 5.47
9 300398 飞凯材料 2,922,780 86,105,098.80 5.41
10 300639 凯普生物 2,442,001 80,170,892.83 5.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 6,430,300 114,137,825.00 6.37
2 600115 中国东航 21,860,347 112,799,390.52 6.30
3 600863 内蒙华电 27,206,500 107,193,610.00 5.98
4 600029 南方航空 15,689,330 106,844,337.30 5.97
5 601111 中国国航 11,260,246 102,806,045.98 5.74
6 002466 天齐锂业 935,987 100,150,609.00 5.59
7 600011 华能国际 9,877,400 95,712,006.00 5.34
8 600926 杭州银行 7,225,583 92,631,974.06 5.17
9 600027 华电国际 16,913,300 90,486,155.00 5.05
10 002384 东山精密 3,324,500 90,093,950.00 5.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 8,264,783 123,393,210.19 6.38
2 601898 中煤能源 12,570,609 113,386,893.18 5.86
3 601111 中国国航 14,029,146 104,376,846.24 5.39
4 600188 兖州煤业 3,556,704 103,108,848.96 5.33
5 600115 中国东航 21,860,347 102,962,234.37 5.32
6 600029 南方航空 17,676,030 102,167,453.40 5.28
7 300390 天华超净 947,400 101,703,390.00 5.26
8 002466 天齐锂业 996,287 101,202,833.46 5.23
9 601838 成都银行 8,267,100 98,047,806.00 5.07
10 600919 江苏银行 16,833,240 97,969,456.80 5.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 967,930 110,537,606.00 5.23
2 002460 赣锋锂业 910,450 110,246,390.50 5.22
3 600188 兖州煤业 7,143,304 109,721,149.44 5.19
4 600926 杭州银行 7,362,783 108,601,049.25 5.14
5 601699 潞安环能 9,203,351 108,691,575.31 5.14
6 002466 天齐锂业 1,709,787 106,040,989.74 5.02
7 601898 中煤能源 14,780,009 105,677,064.35 5.00
8 601015 陕西黑猫 10,682,700 95,610,165.00 4.52
9 002142 宁波银行 2,219,684 86,501,085.48 4.09
10 601111 中国国航 10,912,746 84,901,163.88 4.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 6,129,383 103,525,278.87 5.54
2 000723 美锦能源 14,007,500 100,433,775.00 5.38
3 600036 招商银行 1,878,715 96,002,336.50 5.14
4 002142 宁波银行 2,269,018 88,219,419.84 4.72
5 000333 美的集团 1,068,217 87,839,483.91 4.70
6 603799 华友钴业 1,269,530 87,267,492.20 4.67
7 601888 中国中免 276,358 84,587,656.64 4.53
8 002460 赣锋锂业 894,350 84,301,431.00 4.51
9 600519 贵州茅台 40,608 81,581,472.00 4.37
10 600188 兖州煤业 5,723,006 75,715,369.38 4.05

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