交银鑫选回报混合C (011199) 重仓股

单位净值： 0.9806	累计净值：1.0056	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：魏玉敏,张顺晨	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.501亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-04-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*80%

单位净值：

0.9806

累计净值：1.0056

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：魏玉敏,张顺晨

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.501亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-04-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600027	华电国际	212,100	1,092,315.00	0.95
2	002028	思源电气	20,400	1,054,272.00	0.92
3	601318	中国平安	19,500	941,850.00	0.82
4	300750	宁德时代	4,500	913,635.00	0.79
5	600519	贵州茅台	500	899,275.00	0.78
6	301035	润丰股份	11,000	786,500.00	0.68
7	002027	分众传媒	105,100	751,465.00	0.65
8	603444	吉比特	2,000	731,240.00	0.64
9	600547	山东黄金	28,100	705,591.00	0.61
10	601117	中国化学	85,800	667,524.00	0.58

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600027	华电国际	420,700	2,814,483.00	1.27
2	002028	思源电气	39,500	1,845,440.00	0.83
3	000922	佳电股份	124,100	1,633,156.00	0.74
4	688501	青达环保	73,718	1,640,225.50	0.74
5	301035	润丰股份	19,600	1,539,972.00	0.69
6	688033	天宜上佳	78,009	1,491,532.08	0.67
7	600011	华能国际	133,600	1,237,136.00	0.56
8	002463	沪电股份	58,900	1,233,366.00	0.56
9	601318	中国平安	27,000	1,252,800.00	0.56
10	600519	贵州茅台	700	1,183,700.00	0.53

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601117	中国化学	395,800	3,673,024.00	1.46
2	002352	顺丰控股	55,300	3,062,514.00	1.21
3	002463	沪电股份	118,500	2,546,565.00	1.01
4	300750	宁德时代	6,000	2,436,300.00	0.97
5	002028	思源电气	53,800	2,459,736.00	0.97
6	002555	三七互娱	85,000	2,418,250.00	0.96
7	688377	迪威尔	71,617	2,324,687.82	0.92
8	002311	海大集团	39,200	2,286,536.00	0.91
9	002304	洋河股份	13,600	2,250,256.00	0.89
10	002049	紫光国微	20,040	2,227,045.20	0.88

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002027	分众传媒	700,300	4,678,004.00	0.92
2	600900	长江电力	200,000	4,200,000.00	0.83
3	002463	沪电股份	344,900	4,104,310.00	0.81
4	601117	中国化学	494,700	3,927,918.00	0.78
5	688377	迪威尔	89,424	3,932,867.52	0.78
6	600519	贵州茅台	2,100	3,626,700.00	0.72
7	002304	洋河股份	22,700	3,643,350.00	0.72
8	600298	安琪酵母	80,100	3,622,122.00	0.72
9	002049	紫光国微	27,440	3,617,140.80	0.71
10	002311	海大集团	55,900	3,450,707.00	0.68

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688377	迪威尔	182,474	7,319,032.14	0.95
2	600900	长江电力	200,000	4,548,000.00	0.59
3	601117	中国化学	494,700	3,962,547.00	0.52
4	002049	紫光国微	27,440	3,951,360.00	0.51
5	600519	贵州茅台	2,100	3,932,250.00	0.51
6	002027	分众传媒	700,300	3,865,656.00	0.50
7	002493	荣盛石化	280,900	3,884,847.00	0.50
8	600461	洪城环境	500,000	3,650,000.00	0.47
9	002304	洋河股份	22,700	3,590,005.00	0.47
10	000002	万科A	202,700	3,614,141.00	0.47

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688377	迪威尔	182,474	5,647,570.30	0.75
2	601117	中国化学	494,700	4,655,127.00	0.61
3	600900	长江电力	200,000	4,624,000.00	0.61
4	002493	荣盛石化	280,900	4,323,051.00	0.57
5	002271	东方雨虹	80,800	4,158,776.00	0.55
6	002304	洋河股份	22,700	4,157,505.00	0.55
7	600461	洪城环境	500,000	4,045,000.00	0.53
8	300059	东方财富	156,720	3,980,688.00	0.53
9	000786	北新建材	116,100	4,019,382.00	0.53
10	002984	森麒麟	121,900	3,792,309.00	0.50

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601009	南京银行	583,822	6,229,380.74	0.79
2	600026	中远海能	873,866	5,592,742.40	0.71
3	600900	长江电力	221,800	4,879,600.00	0.62
4	601117	中国化学	494,700	4,768,908.00	0.61
5	002493	荣盛石化	280,900	4,016,870.00	0.51
6	601088	中国神华	127,081	3,783,201.37	0.48
7	002271	东方雨虹	80,800	3,631,152.00	0.46
8	000333	美的集团	62,300	3,551,100.00	0.45
9	601601	中国太保	152,400	3,493,008.00	0.44
10	605166	聚合顺	265,700	3,493,955.00	0.44

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	329,400	7,477,380.00	0.78
2	601009	南京银行	666,022	5,967,557.12	0.62
3	601601	中国太保	217,900	5,909,448.00	0.62
4	300253	卫宁健康	320,300	5,368,228.00	0.56
5	605166	聚合顺	324,700	5,169,224.00	0.54
6	601117	中国化学	412,900	4,954,800.00	0.52
7	603799	华友钴业	43,400	4,787,454.00	0.50
8	600011	华能国际	474,300	4,595,967.00	0.48
9	000333	美的集团	62,300	4,598,363.00	0.48
10	002493	荣盛石化	239,700	4,352,952.00	0.46

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601601	中国太保	496,700	13,480,438.00	1.44
2	600900	长江电力	329,400	7,246,800.00	0.78
3	002049	紫光国微	31,900	6,596,920.00	0.71
4	601009	南京银行	666,022	6,027,499.10	0.65
5	000333	美的集团	76,400	5,317,440.00	0.57
6	001965	招商公路	697,300	5,250,669.00	0.56
7	300253	卫宁健康	320,300	4,653,959.00	0.50
8	002493	荣盛石化	239,700	4,506,360.00	0.48
9	002241	歌尔股份	94,100	4,055,710.00	0.43
10	601117	中国化学	364,600	3,937,680.00	0.42

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000961	中南建设	1,186,000	7,021,120.00	0.92
2	600900	长江电力	329,400	6,798,816.00	0.89
3	601668	中国建筑	1,309,900	6,091,035.00	0.80
4	601009	南京银行	577,200	6,072,144.00	0.80
5	603799	华友钴业	38,800	4,430,960.00	0.58
6	000733	振华科技	67,923	4,148,057.61	0.55
7	002493	荣盛石化	239,700	4,139,619.00	0.54
8	002352	顺丰控股	55,300	3,743,810.00	0.49
9	000651	格力电器	64,500	3,360,450.00	0.44
10	300253	卫宁健康	196,100	3,190,547.00	0.42