宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金C类(011235)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108606 | 国开2001 | 75,000 | 7,920,466.44 | 57.04 |
| 2 | 018020 | 国开2302 | 20,000 | 2,064,853.15 | 14.87 |
| 3 | 2102004QF | 21国开绿债04清发 | 19,000 | 1,930,134.00 | 13.90 |
| 4 | 019678 | 22国债13 | 7,000 | 704,167.21 | 5.07 |
| 5 | 018003 | 国开1401 | 5,000 | 593,543.15 | 4.27 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 98,000 | 10,242,006.85 | 52.29 |
| 2 | 230213 | 23国开13 | 30,000 | 3,031,638.46 | 15.48 |
| 3 | 018018 | 国开2101 | 18,000 | 1,856,843.01 | 9.48 |
| 4 | 108617 | 国开2202 | 10,000 | 1,020,678.63 | 5.21 |
| 5 | 019703 | 23国债10 | 8,000 | 804,210.41 | 4.11 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,129,342.47 | 39.24 |
| 2 | 180214 | 18国开14 | 95,000 | 10,005,881.51 | 38.77 |
| 3 | 018012 | 国开2003 | 10,000 | 1,024,193.97 | 3.97 |
| 4 | 108617 | 国开2202 | 10,000 | 1,007,446.03 | 3.90 |
| 5 | 018008 | 国开1802 | 8,000 | 825,171.73 | 3.20 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 230,000 | 23,899,539.45 | 37.24 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 200,000 | 20,345,643.84 | 31.70 |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 100,000 | 10,367,668.49 | 16.16 |
| 4 | 108615 | 国开2105 | 18,392 | 1,856,421.97 | 2.89 |
| 5 | 018018 | 国开2101 | 10,000 | 1,043,802.74 | 1.63 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210212 | 21国开12 | 190,000 | 19,449,571.23 | 51.69 |
| 2 | 150210 | 15国开10 | 100,000 | 10,643,235.62 | 28.29 |
| 3 | 018011 | 国开2002 | 6,000 | 624,327.95 | 1.66 |
| 4 | 108614 | 国开2104 | 5,000 | 523,742.47 | 1.39 |
| 5 | 108615 | 国开2105 | 4,690 | 472,032.05 | 1.25 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,123,506.85 | 78.19 |
| 2 | 019656 | 21国债08 | 8,000 | 806,525.81 | 6.23 |
| 3 | 019638 | 20国债09 | 7,000 | 718,924.74 | 5.55 |
| 4 | 108614 | 国开2104 | 5,000 | 516,122.60 | 3.99 |
| 5 | 018064 | 进出2103 | 4,000 | 411,269.15 | 3.18 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,328,712.33 | 77.91 |
| 2 | 019666 | 22国债01 | 7,000 | 702,931.37 | 5.30 |
| 3 | 019656 | 21国债08 | 5,000 | 512,974.93 | 3.87 |
| 4 | 108614 | 国开2104 | 5,000 | 511,895.89 | 3.86 |
| 5 | 018008 | 国开1802 | 3,000 | 313,759.40 | 2.37 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,105,000.00 | 50.29 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 40,000 | 3,994,000.00 | 19.88 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 28,000 | 2,862,440.00 | 14.25 |
| 4 | 108614 | 国开2104 | 5,000 | 510,400.00 | 2.54 |
| 5 | 019547 | 16国债19 | 1,300 | 130,169.00 | 0.65 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 50,300,000.00 | 33.11 |
| 2 | 210211 | 21国开11 | 400,000 | 39,904,000.00 | 26.27 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 300,000 | 30,807,000.00 | 20.28 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 300,000 | 30,018,000.00 | 19.76 |
