东吴价值成长双动力混合型证券投资基金C类(011241)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5013

累计净值:0.6638 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张浩佳 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.124亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-01-21

业绩比较基准: 80%*沪深300指数收益率+20%*中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300491 通合科技 475,900 11,335,938.00 5.77
2 300001 特锐德 611,200 11,166,624.00 5.68
3 300776 帝尔激光 153,000 10,953,270.00 5.58
4 601012 隆基绿能 400,800 10,933,824.00 5.57
5 002276 万马股份 1,020,500 10,847,915.00 5.52
6 688208 道通科技 313,167 9,279,138.21 4.72
7 603806 福斯特 283,940 8,109,326.40 4.13
8 603063 禾望电气 341,200 7,854,424.00 4.00
9 600212 绿能慧充 1,078,300 7,645,147.00 3.89
10 002920 德赛西威 49,200 7,067,088.00 3.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300491 通合科技 589,600 16,921,520.00 6.90
2 600212 绿能慧充 1,612,500 15,125,250.00 6.17
3 300693 盛弘股份 407,001 15,026,476.92 6.13
4 300001 特锐德 656,200 13,635,836.00 5.56
5 002276 万马股份 1,044,200 12,645,262.00 5.16
6 300490 华自科技 727,200 12,478,752.00 5.09
7 603063 禾望电气 378,700 11,645,025.00 4.75
8 300274 阳光电源 99,400 11,593,022.00 4.73
9 300360 炬华科技 623,471 11,147,661.48 4.55
10 688208 道通科技 336,709 10,205,649.79 4.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 198,100 20,772,766.00 8.83
2 002335 科华数据 335,700 15,751,044.00 6.70
3 300693 盛弘股份 243,700 14,402,670.00 6.12
4 300068 南都电源 555,800 12,855,654.00 5.47
5 002121 科陆电子 1,370,100 12,810,435.00 5.45
6 002837 英维克 383,300 12,583,739.00 5.35
7 600212 绿能慧充 1,510,000 12,517,900.00 5.32
8 002518 科士达 259,400 12,113,980.00 5.15
9 688248 南网科技 246,502 11,824,700.94 5.03
10 300491 通合科技 547,800 11,744,832.00 4.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 135,100 15,104,180.00 5.66
2 002518 科士达 243,700 14,037,120.00 5.26
3 002335 科华数据 271,200 13,530,168.00 5.07
4 600570 恒生电子 320,000 12,947,200.00 4.86
5 688111 金山办公 48,026 12,702,396.74 4.76
6 605117 德业股份 37,600 12,453,120.00 4.67
7 002837 英维克 370,300 12,334,693.00 4.63
8 002920 德赛西威 115,200 12,135,168.00 4.55
9 300750 宁德时代 30,300 11,920,626.00 4.47
10 300014 亿纬锂能 132,900 11,681,910.00 4.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 46,600 14,114,674.00 5.24
2 600519 贵州茅台 7,500 14,043,750.00 5.22
3 002460 赣锋锂业 167,620 12,544,680.80 4.66
4 002920 德赛西威 87,200 12,029,240.00 4.47
5 603005 晶方科技 550,000 10,400,500.00 3.86
6 600233 圆通速递 499,300 10,360,475.00 3.85
7 300957 贝泰妮 60,100 10,339,003.00 3.84
8 002466 天齐锂业 90,100 9,046,040.00 3.36
9 603501 韦尔股份 108,000 8,654,040.00 3.21
10 603986 兆易创新 90,480 8,482,500.00 3.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,500 15,337,500.00 4.72
2 002460 赣锋锂业 95,800 14,245,460.00 4.39
3 603005 晶方科技 500,000 14,195,000.00 4.37
4 603501 韦尔股份 80,000 13,842,400.00 4.26
5 600809 山西汾酒 41,300 13,414,240.00 4.13
6 002920 德赛西威 87,300 12,920,400.00 3.98
7 300750 宁德时代 17,900 9,558,600.00 2.94
8 603986 兆易创新 65,680 9,340,352.80 2.88
9 603027 千禾味业 523,320 9,053,436.00 2.79
10 600048 保利发展 518,100 9,046,026.00 2.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,500 12,892,500.00 4.46
2 002460 赣锋锂业 95,800 12,037,270.00 4.17
3 600600 青岛啤酒 133,100 10,516,231.00 3.64
4 002241 歌尔股份 291,600 10,031,040.00 3.47
5 002920 德赛西威 77,300 9,787,726.00 3.39
6 300750 宁德时代 17,900 9,170,170.00 3.18
7 600048 保利发展 518,100 9,170,370.00 3.18
8 603005 晶方科技 224,252 8,301,809.04 2.87
9 600132 重庆啤酒 76,600 8,213,818.00 2.84
10 603027 千禾味业 436,100 7,618,667.00 2.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 326,000 17,636,600.00 4.74
2 600132 重庆啤酒 104,000 15,737,280.00 4.23
3 002460 赣锋锂业 109,600 15,656,360.00 4.21
4 002920 德赛西威 88,800 12,566,088.00 3.38
5 600036 招商银行 244,300 11,899,853.00 3.20
6 000858 五粮液 51,700 11,511,522.00 3.10
7 603027 千禾味业 443,100 10,669,848.00 2.87
8 300750 宁德时代 17,900 10,525,200.00 2.83
9 600519 贵州茅台 5,000 10,250,000.00 2.76
10 603005 晶方科技 185,952 10,244,095.68 2.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 104,000 13,647,920.00 3.79
2 002460 赣锋锂业 81,300 13,247,022.00 3.68
3 600036 招商银行 244,300 12,324,935.00 3.42
4 300760 迈瑞医疗 26,200 10,098,004.00 2.80
5 600150 中国船舶 399,600 10,029,960.00 2.78
6 002241 歌尔股份 232,300 10,012,130.00 2.78
7 300750 宁德时代 17,900 9,410,567.00 2.61
8 002466 天齐锂业 85,700 8,705,406.00 2.42
9 600276 恒瑞医药 170,500 8,564,215.00 2.38
10 002812 恩捷股份 30,400 8,515,648.00 2.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 45,000 21,602,250.00 5.36
2 600132 重庆啤酒 93,300 18,468,735.00 4.58
3 600276 恒瑞医药 204,000 13,865,880.00 3.44
4 600036 招商银行 244,300 13,238,617.00 3.28
5 601888 中国中免 41,000 12,304,100.00 3.05
6 000651 格力电器 230,200 11,993,420.00 2.98
7 300433 蓝思科技 388,800 11,434,608.00 2.84
8 002241 歌尔股份 232,300 9,928,502.00 2.46
9 601857 中国石油 1,868,500 9,884,365.00 2.45
10 603833 欧派家居 67,400 9,568,104.00 2.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 45,000 17,959,950.00 4.69
2 600276 恒瑞医药 170,000 15,655,300.00 4.09
3 000651 格力电器 230,200 14,433,540.00 3.77
4 002032 苏泊尔 188,900 13,515,795.00 3.53
5 601888 中国中免 41,000 12,549,280.00 3.28
6 600036 招商银行 244,300 12,483,730.00 3.26
7 000895 双汇发展 269,900 11,065,900.00 2.89
8 601899 紫金矿业 1,122,000 10,793,640.00 2.82
9 002600 领益智造 1,300,000 10,634,000.00 2.78
10 601318 中国平安 130,900 10,301,830.00 2.69

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