万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(011243)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0331

累计净值:1.0331 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.542亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-28

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600597 光明乳业 220,000 2,303,400.00 1.39
2 600104 上汽集团 160,000 2,288,000.00 1.38
3 000089 深圳机场 330,000 2,217,600.00 1.34
4 600583 海油工程 500,000 2,225,000.00 1.34
5 600741 华域汽车 131,000 2,164,120.00 1.31
6 601985 中国核电 225,225 1,317,566.25 0.80
7 600320 振华重工 400,000 1,260,000.00 0.76
8 600309 万华化学 13,000 1,197,300.00 0.72
9 600066 宇通客车 160,000 1,121,600.00 0.68
10 02238 广汽集团 120,000 607,783.68 0.37
11 601238 广汽集团 27,000 327,510.00 0.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600597 光明乳业 250,000 3,157,500.00 1.53
2 600104 上汽集团 160,000 2,849,600.00 1.38
3 600741 华域汽车 115,000 2,645,000.00 1.28
4 000089 深圳机场 340,000 2,624,800.00 1.27
5 600583 海油工程 560,000 2,324,000.00 1.12
6 600320 振华重工 550,000 1,848,000.00 0.89
7 600066 宇通客车 210,000 1,816,500.00 0.88
8 002202 金风科技 115,000 1,702,000.00 0.82
9 601766 中国中车 300,000 1,560,000.00 0.75
10 600837 海通证券 110,000 1,079,100.00 0.52
11 06837 海通证券 70,000 344,812.61 0.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 200,000 3,400,000.00 1.52
2 600597 光明乳业 260,000 2,974,400.00 1.33
3 601766 中国中车 500,000 2,700,000.00 1.21
4 600066 宇通客车 300,000 2,523,000.00 1.13
5 600583 海油工程 500,000 2,140,000.00 0.96
6 600050 中国联通 550,000 1,963,500.00 0.88
7 600741 华域汽车 95,000 1,895,250.00 0.85
8 600320 振华重工 560,000 1,859,200.00 0.83
9 000089 深圳机场 250,000 1,732,500.00 0.78
10 601377 兴业证券 200,000 1,536,000.00 0.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000783 长江证券 840,000 6,333,600.00 1.29
2 600583 海油工程 1,325,000 6,108,250.00 1.24
3 002966 苏州银行 900,000 6,093,000.00 1.24
4 000089 深圳机场 664,900 4,867,068.00 0.99
5 601398 工商银行 1,000,000 4,630,000.00 0.94
6 600104 上汽集团 210,000 4,332,300.00 0.88
7 600066 宇通客车 375,000 4,132,500.00 0.84
8 002202 金风科技 240,000 3,952,800.00 0.80
9 600597 光明乳业 265,000 3,847,800.00 0.78
10 600741 华域汽车 120,000 3,396,000.00 0.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600170 上海建工 1,450,053 5,945,217.30 0.86
2 600741 华域汽车 250,000 5,705,000.00 0.83
3 002966 苏州银行 800,000 5,448,000.00 0.79
4 000783 长江证券 700,000 5,355,000.00 0.78
5 003816 中国广核 1,600,000 5,392,000.00 0.78
6 600583 海油工程 1,020,000 4,885,800.00 0.71
7 000539 粤电力A 890,000 4,610,200.00 0.67
8 002202 金风科技 250,000 4,347,500.00 0.63
9 000685 中山公用 466,957 4,338,030.53 0.63
10 002839 张家港行 670,000 3,805,600.00 0.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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