万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(011243)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0304

累计净值:1.0304 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.717亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-28

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 57,000 1,069,890.00 1.35
2 600597 光明乳业 100,000 1,030,000.00 1.30
3 000725 京东方A 170,000 656,200.00 0.83
4 00696 中国民航信息网络 50,000 623,070.77 0.79
5 600309 万华化学 6,500 574,080.00 0.72
6 002475 立讯精密 18,600 554,652.00 0.70
7 000887 中鼎股份 40,000 483,200.00 0.61
8 000301 东方盛虹 40,000 462,000.00 0.58
9 600754 锦江酒店 12,000 451,200.00 0.57
10 01055 中国南方航空股份 120,000 419,540.44 0.53
11 600029 南方航空 6,600 40,392.00 0.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600597 光明乳业 115,000 1,196,000.00 1.26
2 600741 华域汽车 61,000 1,126,060.00 1.18
3 600309 万华化学 11,700 1,027,728.00 1.08
4 600104 上汽集团 70,000 991,900.00 1.04
5 000725 京东方A 190,000 777,100.00 0.82
6 601985 中国核电 105,225 741,836.25 0.78
7 02238 广汽集团 170,000 731,959.92 0.77
8 00696 中国民航信息网络 60,000 735,740.04 0.77
9 600699 均胜电子 40,000 705,600.00 0.74
10 601966 玲珑轮胎 30,000 666,600.00 0.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000089 深圳机场 235,000 1,713,150.00 1.51
2 600597 光明乳业 155,000 1,656,950.00 1.46
3 600741 华域汽车 90,000 1,506,600.00 1.33
4 600104 上汽集团 100,000 1,436,000.00 1.26
5 601985 中国核电 190,225 1,215,537.75 1.07
6 600309 万华化学 11,700 1,121,796.00 0.99
7 600066 宇通客车 85,000 1,048,050.00 0.92
8 000725 京东方A 220,000 976,800.00 0.86
9 00696 中国民航信息网络 72,000 924,012.76 0.81
10 601966 玲珑轮胎 45,000 879,300.00 0.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000089 深圳机场 305,000 2,397,300.00 1.74
2 600741 华域汽车 133,000 2,304,890.00 1.68
3 600104 上汽集团 145,000 2,089,450.00 1.52
4 600597 光明乳业 160,000 1,721,600.00 1.25
5 01055 中国南方航空股份 300,000 1,361,343.48 0.99
6 601985 中国核电 220,225 1,321,350.00 0.96
7 600309 万华化学 14,000 1,297,100.00 0.94
8 600066 宇通客车 170,000 1,276,700.00 0.93
9 600320 振华重工 390,000 1,251,900.00 0.91
10 00696 中国民航信息网络 78,000 1,149,638.49 0.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600597 光明乳业 220,000 2,303,400.00 1.39
2 600104 上汽集团 160,000 2,288,000.00 1.38
3 000089 深圳机场 330,000 2,217,600.00 1.34
4 600583 海油工程 500,000 2,225,000.00 1.34
5 600741 华域汽车 131,000 2,164,120.00 1.31
6 601985 中国核电 225,225 1,317,566.25 0.80
7 600320 振华重工 400,000 1,260,000.00 0.76
8 600309 万华化学 13,000 1,197,300.00 0.72
9 600066 宇通客车 160,000 1,121,600.00 0.68
10 02238 广汽集团 120,000 607,783.68 0.37
11 601238 广汽集团 27,000 327,510.00 0.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600597 光明乳业 250,000 3,157,500.00 1.53
2 600104 上汽集团 160,000 2,849,600.00 1.38
3 600741 华域汽车 115,000 2,645,000.00 1.28
4 000089 深圳机场 340,000 2,624,800.00 1.27
5 600583 海油工程 560,000 2,324,000.00 1.12
6 600320 振华重工 550,000 1,848,000.00 0.89
7 600066 宇通客车 210,000 1,816,500.00 0.88
8 002202 金风科技 115,000 1,702,000.00 0.82
9 601766 中国中车 300,000 1,560,000.00 0.75
10 600837 海通证券 110,000 1,079,100.00 0.52
11 06837 海通证券 70,000 344,812.61 0.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 200,000 3,400,000.00 1.52
2 600597 光明乳业 260,000 2,974,400.00 1.33
3 601766 中国中车 500,000 2,700,000.00 1.21
4 600066 宇通客车 300,000 2,523,000.00 1.13
5 600583 海油工程 500,000 2,140,000.00 0.96
6 600050 中国联通 550,000 1,963,500.00 0.88
7 600741 华域汽车 95,000 1,895,250.00 0.85
8 600320 振华重工 560,000 1,859,200.00 0.83
9 000089 深圳机场 250,000 1,732,500.00 0.78
10 601377 兴业证券 200,000 1,536,000.00 0.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000783 长江证券 840,000 6,333,600.00 1.29
2 600583 海油工程 1,325,000 6,108,250.00 1.24
3 002966 苏州银行 900,000 6,093,000.00 1.24
4 000089 深圳机场 664,900 4,867,068.00 0.99
5 601398 工商银行 1,000,000 4,630,000.00 0.94
6 600104 上汽集团 210,000 4,332,300.00 0.88
7 600066 宇通客车 375,000 4,132,500.00 0.84
8 002202 金风科技 240,000 3,952,800.00 0.80
9 600597 光明乳业 265,000 3,847,800.00 0.78
10 600741 华域汽车 120,000 3,396,000.00 0.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600170 上海建工 1,450,053 5,945,217.30 0.86
2 600741 华域汽车 250,000 5,705,000.00 0.83
3 002966 苏州银行 800,000 5,448,000.00 0.79
4 000783 长江证券 700,000 5,355,000.00 0.78
5 003816 中国广核 1,600,000 5,392,000.00 0.78
6 600583 海油工程 1,020,000 4,885,800.00 0.71
7 000539 粤电力A 890,000 4,610,200.00 0.67
8 002202 金风科技 250,000 4,347,500.00 0.63
9 000685 中山公用 466,957 4,338,030.53 0.63
10 002839 张家港行 670,000 3,805,600.00 0.55

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