交银成长动力一年混合A (011275) 重仓股

单位净值： 0.6110	累计净值：0.6110	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：周中	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：25.486亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-06-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*25%

单位净值：

0.6110

累计净值：0.6110

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：周中

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：25.486亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-06-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	500,000	140,489,153.00	8.19
2	600519	贵州茅台	75,000	134,891,250.00	7.87
3	03690	美团-W	1,140,000	119,882,853.72	6.99
4	300750	宁德时代	450,000	91,363,500.00	5.33
5	603259	药明康德	600,000	51,708,000.00	3.02
6	000568	泸州老窖	200,000	43,330,000.00	2.53
7	600060	海信视像	1,700,000	38,182,000.00	2.23
8	002027	分众传媒	4,669,900	33,389,785.00	1.95
9	688111	金山办公	90,000	33,372,000.00	1.95
10	000921	海信家电	1,400,000	32,942,000.00	1.92

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	479,739	146,669,917.48	7.55
2	300750	宁德时代	600,000	137,274,000.00	7.07
3	03690	美团-W	1,200,000	135,309,784.80	6.97
4	600519	贵州茅台	75,000	126,825,000.00	6.53
5	002230	科大讯飞	700,000	47,572,000.00	2.45
6	300996	普联软件	1,549,985	47,584,539.50	2.45
7	688111	金山办公	97,271	45,933,311.62	2.36
8	603806	福斯特	1,200,000	44,628,000.00	2.30
9	000568	泸州老窖	200,000	41,914,000.00	2.16
10	300308	中际旭创	277,800	40,961,610.00	2.11

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	500,000	168,866,589.00	7.65
2	300750	宁德时代	380,000	154,299,000.00	6.99
3	600519	贵州茅台	75,000	136,500,000.00	6.18
4	03690	美团-W	1,010,000	126,877,548.35	5.75
5	600048	保利发展	6,000,000	84,780,000.00	3.84
6	300996	普联软件	1,242,785	66,402,002.55	3.01
7	000568	泸州老窖	260,000	66,245,400.00	3.00
8	300274	阳光电源	602,400	63,167,664.00	2.86
9	603259	药明康德	750,000	59,625,000.00	2.70
10	603927	中科软	1,600,000	57,760,000.00	2.62

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	85,000	146,795,000.00	6.45
2	300750	宁德时代	360,000	141,631,200.00	6.22
3	03690	美团-W	810,000	126,403,957.89	5.55
4	00700	腾讯控股	400,000	119,340,872.00	5.24
5	600048	保利发展	6,500,000	98,345,000.00	4.32
6	300274	阳光电源	600,000	67,080,000.00	2.95
7	603259	药明康德	824,657	66,797,217.00	2.93
8	601012	隆基绿能	1,480,920	62,583,679.20	2.75
9	603806	福斯特	900,000	59,796,000.00	2.63
10	002049	紫光国微	450,000	59,319,000.00	2.61

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	90,000	168,525,000.00	6.90
2	03690	美团-W	1,000,000	149,775,264.00	6.13
3	300750	宁德时代	330,000	132,293,700.00	5.42
4	600048	保利发展	7,000,000	126,000,000.00	5.16
5	00700	腾讯控股	370,000	89,148,841.92	3.65
6	603799	华友钴业	1,267,630	81,559,314.20	3.34
7	002049	紫光国微	489,999	70,559,856.00	2.89
8	000568	泸州老窖	300,000	69,198,000.00	2.83
9	300059	东方财富	3,488,360	61,464,903.20	2.52
10	601012	隆基绿能	1,258,620	60,300,484.20	2.47

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	117,800	240,901,000.00	7.86
2	300750	宁德时代	330,000	176,220,000.00	5.75
3	03690	美团-W	850,000	141,166,213.30	4.60
4	600048	保利发展	7,140,124	124,666,565.04	4.07
5	00700	腾讯控股	380,000	115,170,147.68	3.76
6	603799	华友钴业	1,100,000	105,182,000.00	3.43
7	002371	北方华创	344,100	95,356,992.00	3.11
8	002460	赣锋锂业	566,300	84,208,810.00	2.75
9	603259	药明康德	791,377	82,295,294.23	2.68
10	601012	隆基绿能	1,140,720	76,006,173.60	2.48

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	115,000	197,685,000.00	6.76
2	300750	宁德时代	310,000	158,813,000.00	5.43
3	600048	保利发展	5,500,000	97,350,000.00	3.33
4	03690	美团-W	750,000	94,644,867.00	3.24
5	002049	紫光国微	456,300	93,331,602.00	3.19
6	603259	药明康德	791,377	88,934,947.26	3.04
7	001979	招商蛇口	5,500,000	83,380,000.00	2.85
8	300059	东方财富	3,100,000	78,554,000.00	2.69
9	002371	北方华创	280,900	76,966,600.00	2.63
10	00700	腾讯控股	231,400	70,225,258.58	2.40

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	90,000	184,500,000.00	5.16
2	300750	宁德时代	260,000	152,880,000.00	4.28
3	03690	美团-W	740,000	136,372,409.60	3.81
4	601012	隆基股份	1,337,120	115,259,744.00	3.22
5	300059	东方财富	3,047,764	113,102,522.04	3.16
6	002371	北方华创	250,000	86,755,000.00	2.43
7	00700	腾讯控股	220,000	82,165,529.60	2.30
8	603259	药明康德	679,857	80,617,443.06	2.26
9	002594	比亚迪	300,000	80,436,000.00	2.25
10	600703	三安光电	2,072,896	77,857,973.76	2.18

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	213,738	112,368,478.74	3.22
2	600519	贵州茅台	50,000	91,500,000.00	2.62
3	601012	隆基股份	1,000,000	82,480,000.00	2.37
4	00700	腾讯控股	200,000	76,874,776.80	2.20
5	03690	美团-W	350,000	71,901,408.60	2.06
6	300171	东富龙	1,500,000	67,515,000.00	1.94
7	300274	阳光电源	451,362	66,973,093.56	1.92
8	002812	恩捷股份	219,400	61,458,328.00	1.76
9	603259	药明康德	399,960	61,113,888.00	1.75
10	000009	中国宝安	3,090,552	59,276,787.36	1.70