易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金A类(011298)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9914

累计净值:0.9914 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.436亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-04-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228014 22交通银行二级01 1,000,000 103,158,438.36 7.37
2 2128032 21兴业银行二级01 900,000 95,015,278.36 6.78
3 210202 21国开02 750,000 76,801,294.52 5.48
4 2128008 21中国银行二级01 700,000 73,589,546.45 5.25
5 2128047 21招商银行永续债 600,000 62,616,075.62 4.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 1,200,000 126,699,340.27 6.91
2 2128032 21兴业银行二级01 1,100,000 115,313,259.18 6.29
3 102102318 21粤电发MTN002 1,000,000 102,640,421.92 5.60
4 210202 21国开02 1,000,000 101,890,602.74 5.56
5 2028037 20光大银行永续债 800,000 85,674,542.47 4.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128032 21兴业银行二级01 1,500,000 154,074,501.37 6.79
2 2028024 20中信银行二级 1,400,000 145,573,265.75 6.42
3 101901300 19中建材集MTN001 1,100,000 113,825,378.08 5.02
4 2128047 21招商银行永续债 1,100,000 111,452,090.41 4.91
5 102101826 21中建材集MTN001 1,000,000 102,065,342.47 4.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128032 21兴业银行二级01 1,500,000 151,531,241.10 5.21
2 2028024 20中信银行二级 1,400,000 143,482,509.59 4.93
3 2128047 21招商银行永续债 1,400,000 138,435,068.49 4.76
4 2228024 22工商银行二级03 1,200,000 122,267,835.62 4.20
5 101901300 19中建材集MTN001 1,100,000 112,759,282.19 3.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128047 21招商银行永续债 1,600,000 168,304,201.64 4.96
2 2128032 21兴业银行二级01 1,500,000 159,843,797.26 4.71
3 2028024 20中信银行二级 1,400,000 145,022,003.29 4.28
4 149406 21盐港01 1,300,000 134,012,547.94 3.95
5 220206 22国开06 1,150,000 115,720,813.70 3.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128047 21招商银行永续债 2,200,000 225,887,332.60 4.28
2 2028037 20光大银行永续债 1,600,000 172,149,084.93 3.26
3 2128032 21兴业银行二级01 1,500,000 156,285,353.42 2.96
4 102100956 21华润控股MTN001B 1,500,000 152,776,849.32 2.89
5 2028024 20中信银行二级 1,400,000 147,969,896.99 2.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128047 21招商银行永续债 3,200,000 323,520,263.01 2.31
2 012105504 21南电SCP016 3,000,000 301,893,632.88 2.16
3 2128032 21兴业银行二级01 2,500,000 256,765,835.62 1.83
4 012280549 22光明SCP001 2,500,000 250,459,602.74 1.79
5 2028023 20招商银行永续债01 2,100,000 219,855,098.63 1.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112117089 21光大银行CD089 9,000,000 875,430,000.00 6.15
2 2128047 21招商银行永续债 5,200,000 524,212,000.00 3.68
3 112106128 21交通银行CD128 5,000,000 486,350,000.00 3.42
4 210206 21国开06 4,200,000 420,294,000.00 2.95
5 112104037 21中国银行CD037 4,000,000 389,760,000.00 2.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112117089 21光大银行CD089 9,000,000 875,250,000.00 6.23
2 210009 21附息国债09 6,200,000 627,688,000.00 4.47
3 112106128 21交通银行CD128 5,000,000 486,300,000.00 3.46
4 112103018 21农业银行CD018 5,000,000 485,850,000.00 3.46
5 210206 21国开06 4,300,000 430,258,000.00 3.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112117089 21光大银行CD089 9,000,000 874,440,000.00 6.19
2 112106128 21交通银行CD128 5,000,000 485,850,000.00 3.44
3 112103018 21农业银行CD018 5,000,000 485,550,000.00 3.44
4 042100183 21电网CP001 3,800,000 380,646,000.00 2.70
5 102100807 21光明MTN001 3,000,000 300,210,000.00 2.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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