十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228014 |
22交通银行二级01 |
1,000,000 |
103,158,438.36 |
7.37 |
2 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
900,000 |
95,015,278.36 |
6.78 |
3 |
210202 |
21国开02 |
750,000 |
76,801,294.52 |
5.48 |
4 |
2128008 |
21中国银行二级01 |
700,000 |
73,589,546.45 |
5.25 |
5 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
600,000 |
62,616,075.62 |
4.47 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,200,000 |
126,699,340.27 |
6.91 |
2 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
1,100,000 |
115,313,259.18 |
6.29 |
3 |
102102318 |
21粤电发MTN002 |
1,000,000 |
102,640,421.92 |
5.60 |
4 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
101,890,602.74 |
5.56 |
5 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
800,000 |
85,674,542.47 |
4.67 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
1,500,000 |
154,074,501.37 |
6.79 |
2 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,400,000 |
145,573,265.75 |
6.42 |
3 |
101901300 |
19中建材集MTN001 |
1,100,000 |
113,825,378.08 |
5.02 |
4 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,100,000 |
111,452,090.41 |
4.91 |
5 |
102101826 |
21中建材集MTN001 |
1,000,000 |
102,065,342.47 |
4.50 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
1,500,000 |
151,531,241.10 |
5.21 |
2 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,400,000 |
143,482,509.59 |
4.93 |
3 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,400,000 |
138,435,068.49 |
4.76 |
4 |
2228024 |
22工商银行二级03 |
1,200,000 |
122,267,835.62 |
4.20 |
5 |
101901300 |
19中建材集MTN001 |
1,100,000 |
112,759,282.19 |
3.87 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,600,000 |
168,304,201.64 |
4.96 |
2 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
1,500,000 |
159,843,797.26 |
4.71 |
3 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,400,000 |
145,022,003.29 |
4.28 |
4 |
149406 |
21盐港01 |
1,300,000 |
134,012,547.94 |
3.95 |
5 |
220206 |
22国开06 |
1,150,000 |
115,720,813.70 |
3.41 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
2,200,000 |
225,887,332.60 |
4.28 |
2 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
1,600,000 |
172,149,084.93 |
3.26 |
3 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
1,500,000 |
156,285,353.42 |
2.96 |
4 |
102100956 |
21华润控股MTN001B |
1,500,000 |
152,776,849.32 |
2.89 |
5 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,400,000 |
147,969,896.99 |
2.80 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
3,200,000 |
323,520,263.01 |
2.31 |
2 |
012105504 |
21南电SCP016 |
3,000,000 |
301,893,632.88 |
2.16 |
3 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
2,500,000 |
256,765,835.62 |
1.83 |
4 |
012280549 |
22光明SCP001 |
2,500,000 |
250,459,602.74 |
1.79 |
5 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
2,100,000 |
219,855,098.63 |
1.57 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112117089 |
21光大银行CD089 |
9,000,000 |
875,430,000.00 |
6.15 |
2 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
5,200,000 |
524,212,000.00 |
3.68 |
3 |
112106128 |
21交通银行CD128 |
5,000,000 |
486,350,000.00 |
3.42 |
4 |
210206 |
21国开06 |
4,200,000 |
420,294,000.00 |
2.95 |
5 |
112104037 |
21中国银行CD037 |
4,000,000 |
389,760,000.00 |
2.74 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112117089 |
21光大银行CD089 |
9,000,000 |
875,250,000.00 |
6.23 |
2 |
210009 |
21附息国债09 |
6,200,000 |
627,688,000.00 |
4.47 |
3 |
112106128 |
21交通银行CD128 |
5,000,000 |
486,300,000.00 |
3.46 |
4 |
112103018 |
21农业银行CD018 |
5,000,000 |
485,850,000.00 |
3.46 |
5 |
210206 |
21国开06 |
4,300,000 |
430,258,000.00 |
3.06 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112117089 |
21光大银行CD089 |
9,000,000 |
874,440,000.00 |
6.19 |
2 |
112106128 |
21交通银行CD128 |
5,000,000 |
485,850,000.00 |
3.44 |
3 |
112103018 |
21农业银行CD018 |
5,000,000 |
485,550,000.00 |
3.44 |
4 |
042100183 |
21电网CP001 |
3,800,000 |
380,646,000.00 |
2.70 |
5 |
102100807 |
21光明MTN001 |
3,000,000 |
300,210,000.00 |
2.13 |