易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金A类(011302)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9985

累计净值:0.9985 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.891亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 141,700 21,538,400.00 3.46
2 600519 贵州茅台 7,200 12,949,560.00 2.08
3 000333 美的集团 230,700 12,799,236.00 2.06
4 600036 招商银行 299,200 9,864,624.00 1.58
5 300750 宁德时代 31,440 6,383,263.20 1.03
6 601100 恒立液压 96,300 6,153,570.00 0.99
7 600309 万华化学 59,500 5,255,040.00 0.84
8 002271 东方雨虹 164,300 4,383,524.00 0.70
9 605020 永和股份 146,604 3,970,036.32 0.64
10 600585 海螺水泥 129,800 3,378,694.00 0.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 138,800 17,155,680.00 2.18
2 000333 美的集团 269,300 15,867,156.00 2.02
3 600519 贵州茅台 8,000 13,528,000.00 1.72
4 600036 招商银行 299,200 9,801,792.00 1.25
5 000858 五粮液 55,608 9,095,800.56 1.16
6 601100 恒立液压 96,300 6,194,979.00 0.79
7 600309 万华化学 59,500 5,226,480.00 0.66
8 002271 东方雨虹 164,300 4,478,818.00 0.57
9 002756 永兴材料 70,102 4,389,086.22 0.56
10 601816 京沪高铁 835,101 4,392,631.26 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,000 14,560,000.00 1.52
2 000858 五粮液 58,308 11,486,676.00 1.20
3 000333 美的集团 207,500 11,165,575.00 1.17
4 601012 隆基绿能 262,399 10,603,543.59 1.11
5 601799 星宇股份 86,000 10,311,400.00 1.08
6 600036 招商银行 299,200 10,253,584.00 1.07
7 601816 京沪高铁 1,161,701 6,064,079.22 0.63
8 600009 上海机场 100,000 5,573,000.00 0.58
9 688200 华峰测控 16,729 5,234,169.52 0.55
10 002756 永兴材料 53,925 4,524,307.50 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,000 13,816,000.00 1.20
2 601012 隆基绿能 262,399 11,088,981.74 0.96
3 600900 长江电力 488,900 10,266,900.00 0.89
4 002415 海康威视 232,200 8,052,696.00 0.70
5 000333 美的集团 144,100 7,464,380.00 0.65
6 601799 星宇股份 58,200 7,412,934.00 0.64
7 600036 招商银行 186,200 6,937,812.00 0.60
8 603259 药明康德 58,160 4,710,960.00 0.41
9 000858 五粮液 25,008 4,518,695.52 0.39
10 300059 东方财富 198,040 3,841,976.00 0.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,000 14,980,000.00 1.13
2 601012 隆基绿能 262,399 12,571,536.09 0.95
3 600900 长江电力 488,900 11,117,586.00 0.84
4 601799 星宇股份 58,200 8,869,098.00 0.67
5 000333 美的集团 144,100 7,105,571.00 0.54
6 002415 海康威视 232,200 7,063,524.00 0.53
7 600036 招商银行 186,200 6,265,630.00 0.47
8 000858 五粮液 25,008 4,232,103.84 0.32
9 603259 药明康德 58,160 4,169,490.40 0.31
10 300059 东方财富 198,040 3,489,464.80 0.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 183,599 12,233,201.37 0.68
2 600519 贵州茅台 5,800 11,861,000.00 0.66
3 002415 海康威视 232,200 8,405,640.00 0.47
4 600036 招商银行 186,200 7,857,640.00 0.44
5 600486 扬农化工 50,800 6,770,624.00 0.38
6 603259 药明康德 58,160 6,048,058.40 0.34
7 000661 长春高新 25,200 5,882,184.00 0.33
8 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.29
9 300059 东方财富 198,040 5,030,216.00 0.28
10 000858 五粮液 25,008 5,049,865.44 0.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,400 12,720,600.00 0.51
2 601012 隆基股份 173,442 12,520,777.98 0.51
3 002415 海康威视 278,400 11,414,400.00 0.46
4 600036 招商银行 223,100 10,441,080.00 0.42
5 600486 扬农化工 60,600 7,316,844.00 0.30
6 603986 兆易创新 46,940 6,619,948.20 0.27
7 000858 五粮液 42,908 6,653,314.48 0.27
8 603259 药明康德 55,260 6,210,118.80 0.25
9 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.23
10 000333 美的集团 100,000 5,700,000.00 0.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 205,000 48,816,650.00 1.18
2 601012 隆基股份 505,662 43,588,064.40 1.05
3 002415 海康威视 827,500 43,294,800.00 1.04
4 600519 贵州茅台 20,600 42,230,000.00 1.02
5 600036 招商银行 653,000 31,807,630.00 0.77
6 000858 五粮液 121,908 27,144,035.28 0.65
7 600486 扬农化工 181,900 23,865,280.00 0.58
8 000333 美的集团 308,800 22,792,528.00 0.55
9 300059 东方财富 581,900 21,594,309.00 0.52
10 000661 长春高新 74,700 20,273,580.00 0.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 205,000 45,446,450.00 1.11
2 002415 海康威视 808,500 44,467,500.00 1.09
3 600036 招商银行 653,000 32,943,850.00 0.81
4 000858 五粮液 121,908 26,745,396.12 0.66
5 601012 隆基股份 298,662 24,633,641.76 0.60
6 603259 药明康德 160,560 24,533,568.00 0.60
7 000333 美的集团 308,800 21,492,480.00 0.53
8 00175 吉利汽车 1,105,000 20,573,874.56 0.50
9 600486 扬农化工 181,900 19,072,215.00 0.47
10 002049 紫光国微 89,000 18,405,200.00 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 806,922 71,686,950.48 1.75
2 002415 海康威视 1,117,100 70,962,550.00 1.73
3 603259 药明康德 189,260 29,636,223.40 0.72
4 000858 五粮液 82,208 24,488,941.12 0.60
5 600519 贵州茅台 11,400 23,446,380.00 0.57
6 600486 扬农化工 181,900 20,330,963.00 0.50
7 600036 招商银行 379,300 20,554,267.00 0.50
8 600309 万华化学 180,000 19,587,600.00 0.48
9 000568 泸州老窖 67,900 16,020,326.00 0.39
10 603806 福斯特 153,000 16,084,890.00 0.39

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