国联恒阳纯债债券型证券投资基金A类(011310)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,100,000 | 113,007,671.23 | 7.79 |
| 2 | 2128037 | 21民生银行01 | 1,000,000 | 103,087,994.52 | 7.11 |
| 3 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 1,000,000 | 101,873,759.56 | 7.03 |
| 4 | 2220025 | 22杭州银行绿色债 | 1,000,000 | 102,007,112.33 | 7.03 |
| 5 | 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 1,000,000 | 101,902,197.26 | 7.03 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,700,000 | 175,528,306.85 | 8.88 |
| 2 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,400,000 | 143,163,041.10 | 7.24 |
| 3 | 2220025 | 22杭州银行绿色债 | 1,000,000 | 101,556,213.70 | 5.14 |
| 4 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 1,000,000 | 101,284,666.67 | 5.12 |
| 5 | 2128037 | 21民生银行01 | 900,000 | 92,321,127.12 | 4.67 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,700,000 | 173,752,929.32 | 9.90 |
| 2 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,500,000 | 153,225,945.21 | 8.73 |
| 3 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,400,000 | 141,555,342.47 | 8.06 |
| 4 | 2220025 | 22杭州银行绿色债 | 1,000,000 | 100,331,846.58 | 5.71 |
| 5 | 2128037 | 21民生银行01 | 900,000 | 91,347,016.44 | 5.20 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,900,000 | 192,887,823.01 | 8.52 |
| 2 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,500,000 | 152,083,479.45 | 6.72 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,400,000 | 145,209,296.44 | 6.41 |
| 4 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,400,000 | 140,376,849.32 | 6.20 |
| 5 | 2128037 | 21民生银行01 | 1,300,000 | 130,404,246.58 | 5.76 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,900,000 | 192,961,959.45 | 7.80 |
| 2 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,500,000 | 152,105,958.90 | 6.15 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,400,000 | 145,024,887.67 | 5.87 |
| 4 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,400,000 | 144,709,945.21 | 5.85 |
| 5 | 2128037 | 21民生银行01 | 1,300,000 | 134,235,392.88 | 5.43 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,900,000 | 196,349,695.89 | 8.04 |
| 2 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,500,000 | 154,678,438.36 | 6.33 |
| 3 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,400,000 | 143,009,041.10 | 5.85 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,000,000 | 102,428,602.74 | 4.19 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 1,000,000 | 101,057,698.63 | 4.14 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,500,000 | 153,161,408.22 | 6.56 |
| 2 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,500,000 | 153,075,945.21 | 6.56 |
| 3 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,400,000 | 141,219,342.47 | 6.05 |
| 4 | 210403 | 21农发03 | 1,000,000 | 101,843,424.66 | 4.36 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,000,000 | 101,320,493.15 | 4.34 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 1,900,000 | 193,990,000.00 | 9.56 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,600,000 | 160,992,000.00 | 7.94 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 153,165,000.00 | 7.55 |
| 4 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,300,000 | 130,403,000.00 | 6.43 |
| 5 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,200,000 | 120,720,000.00 | 5.95 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,600,000 | 160,048,000.00 | 6.64 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 150,720,000.00 | 6.25 |
| 3 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,200,000 | 119,868,000.00 | 4.97 |
| 4 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 1,100,000 | 112,002,000.00 | 4.65 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,000,000 | 101,500,000.00 | 4.21 |
