天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(011317)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6962

累计净值:0.6962 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-05-07

业绩比较基准: 创业板300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 180 36,545.40 0.08
2 300059 东方财富 936 14,227.20 0.03
3 300124 汇川技术 200 13,298.00 0.03
4 300498 温氏股份 400 6,952.00 0.01
5 300408 三环集团 100 3,100.00 0.01
6 300142 沃森生物 200 4,708.00 0.01
7 300015 爱尔眼科 299 5,373.03 0.01
8 300014 亿纬锂能 100 4,512.00 0.01
9 300207 欣旺达 100 1,690.00 0.00
10 300012 华测检测 100 1,868.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 180 41,182.20 0.09
2 300124 汇川技术 200 12,842.00 0.03
3 300059 东方财富 936 13,291.20 0.03
4 300498 温氏股份 400 7,340.00 0.02
5 300015 爱尔眼科 299 5,546.45 0.01
6 300014 亿纬锂能 100 6,050.00 0.01
7 300142 沃森生物 200 5,290.00 0.01
8 300408 三环集团 100 2,935.00 0.01
9 300003 乐普医疗 100 2,261.00 0.01
10 300012 华测检测 100 1,950.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 100 40,605.00 0.10
2 300059 东方财富 780 15,623.40 0.04
3 300124 汇川技术 200 14,060.00 0.03
4 300015 爱尔眼科 230 7,146.10 0.02
5 300014 亿纬锂能 100 6,970.00 0.02
6 300142 沃森生物 200 6,898.00 0.02
7 300498 温氏股份 400 8,188.00 0.02
8 300408 三环集团 100 3,010.00 0.01
9 300003 乐普医疗 100 2,318.00 0.01
10 300012 华测检测 100 2,050.00 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 600 52,740.00 0.14
2 300059 东方财富 2,280 44,232.00 0.12
3 300274 阳光电源 400 44,720.00 0.12
4 300750 宁德时代 100 39,342.00 0.10
5 300760 迈瑞医疗 100 31,597.00 0.08
6 300782 卓胜微 160 18,288.00 0.05
7 300454 深信服 100 11,255.00 0.03
8 300124 汇川技术 100 6,950.00 0.02
9 300015 爱尔眼科 130 4,039.10 0.01
10 300450 先导智能 100 4,025.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 600 50,760.00 0.15
2 300274 阳光电源 400 44,248.00 0.13
3 300059 东方财富 2,280 40,173.60 0.12
4 300750 宁德时代 100 40,089.00 0.12
5 300760 迈瑞医疗 100 29,900.00 0.09
6 300782 卓胜微 160 14,145.60 0.04
7 300454 深信服 100 10,000.00 0.03
8 300124 汇川技术 100 5,751.00 0.02
9 300498 温氏股份 200 4,102.00 0.01
10 300450 先导智能 100 4,731.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 600 58,500.00 0.15
2 300059 东方财富 2,280 57,912.00 0.15
3 300750 宁德时代 100 53,400.00 0.14
4 300274 阳光电源 400 39,300.00 0.10
5 300760 迈瑞医疗 100 31,320.00 0.08
6 300782 卓胜微 160 21,600.00 0.05
7 300454 深信服 100 10,378.00 0.03
8 300124 汇川技术 100 6,587.00 0.02
9 300450 先导智能 100 6,318.00 0.02
10 300142 沃森生物 100 4,839.00 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 100 51,230.00 0.13
2 300014 亿纬锂能 600 48,402.00 0.12
3 300059 东方财富 1,900 48,146.00 0.12
4 300274 阳光电源 400 42,904.00 0.11
5 300760 迈瑞医疗 100 30,725.00 0.08
6 300782 卓胜微 100 20,992.00 0.05
7 300454 深信服 100 11,156.00 0.03
8 300450 先导智能 100 5,844.00 0.02
9 300142 沃森生物 100 5,487.00 0.01
10 300124 汇川技术 100 5,700.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 600 70,908.00 0.18
2 300059 东方财富 1,900 70,509.00 0.17
3 300750 宁德时代 100 58,800.00 0.15
4 300274 阳光电源 400 58,320.00 0.14
5 300760 迈瑞医疗 100 38,080.00 0.09
6 300782 卓胜微 100 32,680.00 0.08
7 300454 深信服 100 19,100.00 0.05
8 300124 汇川技术 100 6,860.00 0.02
9 300450 先导智能 100 7,437.00 0.02
10 300142 沃森生物 100 5,620.00 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 12,300 6,466,479.00 11.84
2 300750 宁德时代 12,300 6,466,479.00 11.84
3 300059 东方财富 88,200 3,031,434.00 5.55
4 300059 东方财富 88,200 3,031,434.00 5.55
5 300760 迈瑞医疗 4,700 1,811,474.00 3.32
6 300760 迈瑞医疗 4,700 1,811,474.00 3.32
7 300274 阳光电源 10,600 1,572,828.00 2.88
8 300274 阳光电源 10,600 1,572,828.00 2.88
9 300015 爱尔眼科 25,187 1,344,985.80 2.46
10 300015 爱尔眼科 25,187 1,344,985.80 2.46
11 300014 亿纬锂能 12,600 1,247,778.00 2.28
12 300014 亿纬锂能 12,600 1,247,778.00 2.28
13 300122 智飞生物 7,800 1,240,122.00 2.27
14 300122 智飞生物 7,800 1,240,122.00 2.27
15 300124 汇川技术 18,150 1,143,450.00 2.09
16 300124 汇川技术 18,150 1,143,450.00 2.09
17 300142 沃森生物 17,100 1,080,378.00 1.98
18 300142 沃森生物 17,100 1,080,378.00 1.98
19 300347 泰格医药 5,800 1,009,200.00 1.85
20 300347 泰格医药 5,800 1,009,200.00 1.85
21 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.03
22 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.03
23 001217 华尔泰 247 4,092.79 0.01
24 001217 华尔泰 247 4,092.79 0.01

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