鹏华品质优选混合A (011333) 重仓股

单位净值： 0.6951	累计净值：0.6951	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：袁航	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：43.795亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-02-09
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+恒生指数收益率10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

单位净值：

0.6951

累计净值：0.6951

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：袁航

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：43.795亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-02-09

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02328	中国财险	39,019,203	360,200,223.96	10.06
2	600519	贵州茅台	191,896	345,134,550.80	9.64
3	600036	招商银行	10,168,963	335,270,710.11	9.36
4	000651	格力电器	8,904,900	323,247,870.00	9.02
5	601318	中国平安	6,574,199	317,533,811.70	8.86
6	002142	宁波银行	11,322,566	304,237,348.42	8.49
7	000001	平安银行	25,731,767	288,195,790.40	8.05
8	000858	五粮液	1,776,220	277,267,942.00	7.74
9	000333	美的集团	4,901,900	271,957,412.00	7.59
10	600690	海尔智家	7,067,663	166,796,846.80	4.66

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	202,900	343,103,900.00	9.59
2	600036	招商银行	10,168,963	333,135,227.88	9.32
3	02328	中国财险	40,629,203	326,270,612.59	9.12
4	000651	格力电器	8,904,900	325,117,899.00	9.09
5	601318	中国平安	6,574,199	305,042,833.60	8.53
6	000001	平安银行	27,023,667	303,475,780.41	8.49
7	000858	五粮液	1,776,220	290,536,305.40	8.12
8	000333	美的集团	4,901,900	288,819,948.00	8.08
9	600690	海尔智家	8,582,963	201,527,971.24	5.64
10	601658	邮储银行	37,458,704	183,173,062.56	5.12
11	01658	邮储银行	6	26.66	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	202,900	369,278,000.00	9.91
2	600036	招商银行	10,168,963	348,490,362.01	9.35
3	000001	平安银行	27,023,667	338,606,547.51	9.09
4	000858	五粮液	1,669,920	328,974,240.00	8.83
5	02328	中国财险	45,254,000	317,322,591.16	8.52
6	601318	中国平安	6,574,199	299,783,474.40	8.05
7	000651	格力电器	7,251,600	266,496,300.00	7.15
8	000333	美的集团	4,901,900	263,771,239.00	7.08
9	600690	海尔智家	8,582,963	194,661,600.84	5.23
10	601658	邮储银行	37,458,704	174,182,973.60	4.68
11	01658	邮储银行	36	146.86	0.00

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	10,271,263	382,707,259.38	9.88
2	000001	平安银行	28,404,767	373,806,733.72	9.65
3	600519	贵州茅台	202,900	350,408,300.00	9.05
4	600887	伊利股份	10,558,664	327,318,584.00	8.45
5	601318	中国平安	6,574,199	308,987,353.00	7.98
6	02328	中国财险	45,254,000	299,542,140.70	7.74
7	000333	美的集团	4,901,900	253,918,420.00	6.56
8	601658	邮储银行	54,069,204	249,799,722.48	6.45
9	600690	海尔智家	8,582,963	209,939,274.98	5.42
10	002142	宁波银行	6,274,244	203,599,217.80	5.26
11	01658	邮储银行	22,381,000	96,962,537.97	2.50

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	202,900	379,930,250.00	10.04
2	600887	伊利股份	10,558,664	348,224,738.72	9.20
3	600036	招商银行	10,158,563	341,835,644.95	9.04
4	02328	中国财险	45,254,000	333,166,355.97	8.81
5	000001	平安银行	27,615,267	326,964,761.28	8.64
6	000333	美的集团	4,901,900	241,712,689.00	6.39
7	601658	邮储银行	54,069,204	241,148,649.84	6.37
8	601318	中国平安	5,744,999	238,877,058.42	6.31
9	600690	海尔智家	8,582,963	212,599,993.51	5.62
10	000858	五粮液	902,275	152,691,998.25	4.04
11	01658	邮储银行	22,381,000	93,721,717.69	2.48

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	202,900	414,930,500.00	9.11
2	000001	平安银行	27,615,267	413,676,699.66	9.08
3	600887	伊利股份	10,558,664	411,259,962.80	9.03
4	600036	招商银行	9,410,963	397,142,638.60	8.72
5	02328	中国财险	45,254,000	315,798,269.00	6.93
6	601658	邮储银行	54,069,204	291,433,009.56	6.40
7	601318	中国平安	5,744,999	268,234,003.31	5.89
8	000333	美的集团	4,140,600	250,050,834.00	5.49
9	002508	老板电器	5,618,541	202,436,032.23	4.44
10	600690	海尔智家	6,964,763	191,252,391.98	4.20
11	01658	邮储银行	22,381,000	119,242,246.04	2.62

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	9,410,963	440,433,068.40	9.93
2	000001	平安银行	27,893,567	429,003,060.46	9.67
3	600887	伊利股份	10,558,664	389,509,114.96	8.78
4	601318	中国平安	6,812,100	330,046,245.00	7.44
5	02328	中国财险	45,254,000	294,345,601.25	6.64
6	600519	贵州茅台	170,300	292,745,700.00	6.60
7	601658	邮储银行	54,069,204	291,433,009.56	6.57
8	000333	美的集团	4,140,600	236,014,200.00	5.32
9	02238	广汽集团	33,054,000	175,318,594.49	3.95
10	002508	老板电器	5,618,541	164,005,211.79	3.70
11	01658	邮储银行	22,381,000	115,260,214.04	2.60

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	10,040,163	489,056,339.73	9.59
2	000001	平安银行	27,893,567	459,685,984.16	9.01
3	600887	伊利股份	10,558,664	437,762,209.44	8.58
4	600519	贵州茅台	170,300	349,115,000.00	6.85
5	601318	中国平安	6,812,100	343,397,961.00	6.73
6	000333	美的集团	3,473,900	256,408,559.00	5.03
7	02328	中国财险	45,254,000	235,687,900.45	4.62
8	02238	广汽集团	33,054,000	207,821,868.58	4.08
9	002508	老板电器	5,618,541	202,379,846.82	3.97
10	601658	邮储银行	25,636,104	130,744,130.40	2.56
11	01658	邮储银行	22,381,000	100,093,919.63	1.96

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	10,547,563	532,124,553.35	9.77
2	000001	平安银行	27,893,567	500,131,656.31	9.19
3	600887	伊利股份	12,588,791	474,597,420.70	8.72
4	601318	中国平安	6,812,100	329,433,156.00	6.05
5	600519	贵州茅台	170,200	311,466,000.00	5.72
6	02238	广汽集团	46,756,000	267,979,807.12	4.92
7	000333	美的集团	3,473,900	241,783,440.00	4.44
8	02601	中国太保	11,238,400	216,736,353.82	3.98
9	02328	中国财险	33,574,000	211,167,131.12	3.88
10	600690	海尔智家	6,664,163	174,267,862.45	3.20

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	12,003,863	650,489,335.97	9.81
2	000001	平安银行	27,893,567	630,952,485.54	9.52
3	600887	伊利股份	12,501,991	460,448,328.53	6.95
4	601318	中国平安	6,812,100	437,881,788.00	6.61
5	02601	中国太保	11,238,400	228,638,010.47	3.45
6	02238	广汽集团	35,354,000	205,038,973.55	3.09
7	00700	腾讯控股	396,200	192,527,336.06	2.90
8	02338	潍柴动力	12,500,000	179,521,260.00	2.71
9	600031	三一重工	4,703,233	136,722,983.31	2.06
10	600690	海尔智家	5,101,000	132,166,910.00	1.99