易方达宁易一年持有混合C (011348) 重仓股

单位净值： 1.0042	累计净值：1.0042	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张雅君	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.170亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2021-04-09
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率85%+沪深300指数收益率12%+中证港股通综合指数收益率*3%

单位净值：

1.0042

累计净值：1.0042

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张雅君

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.170亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2021-04-09

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,900	3,417,245.00	1.80
2	601816	京沪高铁	608,000	3,119,040.00	1.65
3	000858	五粮液	19,400	3,028,340.00	1.60
4	002415	海康威视	63,100	2,132,780.00	1.12
5	600036	招商银行	49,900	1,645,203.00	0.87
6	601233	桐昆股份	75,200	1,109,200.00	0.59
7	600150	中国船舶	38,100	1,062,990.00	0.56
8	600309	万华化学	11,700	1,033,344.00	0.54
9	000651	格力电器	27,800	1,009,140.00	0.53
10	300059	东方财富	64,668	982,953.60	0.52

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	684,200	3,598,892.00	1.62
2	600519	贵州茅台	1,900	3,212,900.00	1.45
3	000858	五粮液	19,400	3,173,258.00	1.43
4	601311	骆驼股份	255,900	2,374,752.00	1.07
5	002415	海康威视	63,100	2,089,241.00	0.94
6	600036	招商银行	49,900	1,634,724.00	0.74
7	600150	中国船舶	38,100	1,253,871.00	0.56
8	600309	万华化学	11,700	1,027,728.00	0.46
9	601233	桐昆股份	75,200	996,400.00	0.45
10	603681	永冠新材	67,700	966,756.00	0.44

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	74,300	3,169,638.00	1.17
2	600519	贵州茅台	1,500	2,730,000.00	1.01
3	601816	京沪高铁	396,000	2,067,120.00	0.76
4	600036	招商银行	49,900	1,710,073.00	0.63
5	000858	五粮液	7,500	1,477,500.00	0.55
6	603681	永冠新材	67,700	1,469,767.00	0.54
7	002929	润建股份	23,500	1,125,885.00	0.42
8	601233	桐昆股份	75,200	1,079,872.00	0.40
9	600486	扬农化工	11,200	1,087,856.00	0.40
10	600150	中国船舶	38,100	891,540.00	0.33

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	76,600	2,656,488.00	0.80
2	600519	贵州茅台	1,500	2,590,500.00	0.78
3	601816	京沪高铁	396,000	1,948,320.00	0.59
4	600036	招商银行	49,900	1,859,274.00	0.56
5	000858	五粮液	7,500	1,355,175.00	0.41
6	600486	扬农化工	11,200	1,163,680.00	0.35
7	601012	隆基绿能	26,636	1,125,637.36	0.34
8	300059	东方财富	42,340	821,396.00	0.25
9	601799	星宇股份	5,600	713,272.00	0.22
10	601966	玲珑轮胎	35,500	727,040.00	0.22

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,500	2,808,750.00	0.69
2	002415	海康威视	76,600	2,330,172.00	0.57
3	601012	隆基绿能	41,436	1,985,198.76	0.49
4	601816	京沪高铁	396,000	1,789,920.00	0.44
5	600036	招商银行	49,900	1,679,135.00	0.41
6	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.32
7	600486	扬农化工	11,200	1,120,112.00	0.28
8	000858	五粮液	5,600	947,688.00	0.23
9	601799	星宇股份	5,900	899,101.00	0.22
10	300059	东方财富	45,440	800,652.80	0.20

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	87,363	5,264,494.38	0.98
2	600519	贵州茅台	1,500	3,067,500.00	0.57
3	601012	隆基绿能	44,436	2,960,770.68	0.55
4	002415	海康威视	71,000	2,570,200.00	0.48
5	600036	招商银行	55,500	2,342,100.00	0.44
6	600486	扬农化工	11,200	1,492,736.00	0.28
7	000661	长春高新	6,300	1,470,546.00	0.27
8	603259	药明康德	13,629	1,417,279.71	0.26
9	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.25
10	300059	东方财富	51,240	1,301,496.00	0.24

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,400	7,563,600.00	0.60
2	601012	隆基股份	106,340	7,676,684.60	0.60
3	002415	海康威视	172,100	7,056,100.00	0.56
4	600941	中国移动	87,363	5,627,924.46	0.44
5	600036	招商银行	83,800	3,921,840.00	0.31
6	000333	美的集团	63,600	3,625,200.00	0.29
7	603259	药明康德	33,029	3,711,799.02	0.29
8	603806	福斯特	28,473	3,231,400.77	0.25
9	300059	东方财富	121,700	3,083,878.00	0.24
10	000002	万科A	151,700	2,905,055.00	0.23

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000596	古井贡酒	65,000	15,478,450.00	1.19
2	601012	隆基股份	158,540	13,666,148.00	1.05
3	002415	海康威视	259,400	13,571,808.00	1.04
4	600519	贵州茅台	6,500	13,325,000.00	1.02
5	000001	平安银行	540,700	8,910,736.00	0.68
6	600486	扬农化工	56,700	7,439,040.00	0.57
7	000333	美的集团	96,100	7,093,141.00	0.55
8	600941	中国移动	124,803	7,186,156.74	0.55
9	300059	东方财富	182,400	6,768,864.00	0.52
10	000661	长春高新	23,300	6,323,620.00	0.49

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000596	古井贡酒	65,000	14,409,850.00	1.13
2	002415	海康威视	251,800	13,849,000.00	1.08
3	000001	平安银行	540,700	9,694,751.00	0.76
4	000858	五粮液	38,000	8,336,820.00	0.65
5	601012	隆基股份	93,440	7,706,931.20	0.60
6	603259	药明康德	49,729	7,598,591.20	0.59
7	000333	美的集团	96,100	6,688,560.00	0.52
8	00175	吉利汽车	348,000	6,479,374.07	0.51
9	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	0.49
10	600486	扬农化工	56,700	5,944,995.00	0.47

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	520,800	12,400,248.00	0.97
2	000001	平安银行	540,700	12,230,634.00	0.96
3	002415	海康威视	184,200	11,880,900.00	0.93
4	601988	中国银行	3,806,600	11,724,328.00	0.92
5	601012	隆基股份	132,040	11,730,433.60	0.92
6	601288	农业银行	3,373,900	10,222,917.00	0.80
7	603259	药明康德	57,360	8,982,002.40	0.70
8	600309	万华化学	59,200	6,442,144.00	0.51
9	600486	扬农化工	56,700	6,337,359.00	0.50
10	000429	粤高速A	762,100	5,464,257.00	0.43