富安达医药创新混合型证券投资基金(011383)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7058

 累计净值：0.7058 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李守峰 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.891亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-03-09

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 87,177 11,828,175.36 8.91
2 603259 药明康德 83,600 7,204,648.00 5.43
3 688581 安杰思 61,827 7,171,932.00 5.40
4 688235 百济神州 47,837 6,756,976.25 5.09
5 603368 柳药集团 312,300 6,739,434.00 5.08
6 301096 百诚医药 96,866 6,683,754.00 5.04
7 000739 普洛药业 371,900 6,690,481.00 5.04
8 600085 同仁堂 113,700 6,228,486.00 4.69
9 300601 康泰生物 181,800 5,321,286.00 4.01
10 301080 百普赛斯 73,200 5,137,908.00 3.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 87,177 9,250,351.47 6.38
2 300294 博雅生物 220,900 8,014,252.00 5.53
3 600161 天坛生物 292,300 7,935,945.00 5.48
4 300314 戴维医疗 363,100 7,675,934.00 5.30
5 301015 百洋医药 273,800 7,600,688.00 5.24
6 600079 人福医药 276,500 7,448,910.00 5.14
7 600572 康恩贝 1,069,800 7,328,130.00 5.06
8 600085 同仁堂 117,800 6,780,568.00 4.68
9 603676 卫信康 476,000 6,578,320.00 4.54
10 600276 恒瑞医药 125,700 6,021,030.00 4.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 87,177 10,870,971.90 6.66
2 600079 人福医药 372,000 9,962,160.00 6.10
3 300452 山河药辅 447,180 8,438,286.60 5.17
4 002675 东诚药业 485,109 7,907,276.70 4.84
5 600085 同仁堂 142,800 7,873,992.00 4.82
6 300294 博雅生物 223,900 7,820,827.00 4.79
7 301367 怡和嘉业 31,300 7,809,350.00 4.78
8 300314 戴维医疗 443,100 7,178,220.00 4.40
9 688133 泰坦科技 58,773 6,637,822.62 4.07
10 600422 昆药集团 319,100 6,608,561.00 4.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 80,896 10,435,584.00 6.61
2 002675 东诚药业 591,909 9,802,013.04 6.21
3 600079 人福医药 372,000 8,887,080.00 5.63
4 300294 博雅生物 223,900 8,185,784.00 5.19
5 600566 济川药业 264,000 7,186,080.00 4.55
6 603233 大参林 167,400 6,629,040.00 4.20
7 002262 恩华药业 265,800 6,525,390.00 4.14
8 688016 心脉医疗 34,400 6,502,976.00 4.12
9 002727 一心堂 192,600 6,068,826.00 3.85
10 002250 联化科技 375,200 5,815,600.00 3.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 87,625 9,770,187.50 6.82
2 002675 东诚药业 591,909 8,091,396.03 5.65
3 688198 佰仁医疗 72,676 7,955,114.96 5.55
4 300015 爱尔眼科 251,127 7,199,811.09 5.02
5 300595 欧普康视 174,000 7,186,200.00 5.02
6 002250 联化科技 375,200 6,716,080.00 4.69
7 002020 京新药业 694,600 6,647,322.00 4.64
8 600566 济川药业 221,800 5,081,438.00 3.55
9 300760 迈瑞医疗 16,500 4,933,500.00 3.44
10 603259 药明康德 66,600 4,774,554.00 3.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 99,625 9,164,503.75 5.44
2 603987 康德莱 457,500 9,117,975.00 5.41
3 603259 药明康德 80,600 8,381,594.00 4.97
4 688198 佰仁医疗 66,107 8,059,765.44 4.78
5 688105 诺唯赞 94,885 8,055,736.50 4.78
6 603896 寿仙谷 177,840 6,896,635.20 4.09
7 688621 阳光诺和 59,599 6,520,130.60 3.87
8 002675 东诚药业 465,000 6,277,500.00 3.73
9 300760 迈瑞医疗 19,600 6,138,720.00 3.64
10 688133 泰坦科技 33,062 5,840,071.68 3.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 112,900 12,687,702.00 7.55
2 688133 泰坦科技 52,968 7,752,926.16 4.62
3 688677 海泰新光 108,809 7,734,143.72 4.61
4 688198 佰仁医疗 43,950 6,934,870.50 4.13
5 300760 迈瑞医疗 19,200 5,899,200.00 3.51
6 000963 华东医药 175,000 5,848,500.00 3.48
7 603987 康德莱 297,700 5,748,587.00 3.42
8 300813 泰林生物 69,000 5,470,320.00 3.26
9 600332 白云山 174,000 5,456,640.00 3.25
10 603520 司太立 90,000 5,292,900.00 3.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 149,000 17,668,420.00 8.10
2 300760 迈瑞医疗 33,000 12,566,400.00 5.76
3 688133 泰坦科技 53,147 11,596,675.40 5.32
4 688677 海泰新光 110,009 10,351,846.90 4.74
5 300567 精测电子 100,000 7,243,000.00 3.32
6 300813 泰林生物 68,000 6,800,000.00 3.12
7 603987 康德莱 297,700 6,469,021.00 2.96
8 603456 九洲药业 110,000 6,188,600.00 2.84
9 603882 金域医学 53,085 5,912,076.45 2.71
10 300685 艾德生物 76,000 5,738,760.00 2.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 149,000 22,767,200.00 9.54
2 688133 泰坦科技 63,147 14,833,230.30 6.22
3 300760 迈瑞医疗 36,000 13,875,120.00 5.81
4 603456 九洲药业 226,700 12,488,903.00 5.23
5 300567 精测电子 240,000 12,264,000.00 5.14
6 688677 海泰新光 105,009 11,498,485.50 4.82
7 300015 爱尔眼科 199,876 10,673,378.40 4.47
8 300347 泰格医药 58,000 10,092,000.00 4.23
9 688131 皓元医药 22,986 8,413,335.72 3.53
10 688198 佰仁医疗 32,057 8,206,592.00 3.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 160,000 25,054,400.00 9.26
2 688133 泰坦科技 75,147 23,886,976.89 8.83
3 300760 迈瑞医疗 40,000 19,202,000.00 7.10
4 300567 精测电子 281,700 17,296,380.00 6.39
5 300015 爱尔眼科 194,876 13,832,298.48 5.11
6 688626 翔宇医疗 107,917 13,040,690.28 4.82
7 603456 九洲药业 234,700 11,401,726.00 4.22
8 002821 凯莱英 30,000 11,178,000.00 4.13
9 002690 美亚光电 173,006 9,646,814.56 3.57
10 688580 伟思医疗 57,128 9,568,940.00 3.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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