中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(011394)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.0490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.170亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 579,984 7,035,205.92 1.82
2 00700 腾讯控股 25,000 7,024,457.65 1.82
3 01138 中远海能 814,000 6,393,899.02 1.65
4 601658 邮储银行 1,000,000 4,970,000.00 1.28
5 300408 三环集团 150,000 4,650,000.00 1.20
6 600584 长电科技 150,000 4,575,000.00 1.18
7 600276 恒瑞医药 100,000 4,494,000.00 1.16
8 000100 TCL科技 1,000,000 4,080,000.00 1.05
9 300750 宁德时代 15,000 3,045,450.00 0.79
10 601668 中国建筑 500,000 2,765,000.00 0.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00902 华能国际电力股份 1,800,000 8,131,863.60 1.70
2 00700 腾讯控股 25,000 7,643,214.20 1.60
3 601668 中国建筑 1,300,000 7,462,000.00 1.56
4 601899 紫金矿业 579,984 6,594,418.08 1.38
5 300750 宁德时代 27,000 6,177,330.00 1.29
6 600048 保利发展 400,000 5,212,000.00 1.09
7 600584 长电科技 150,000 4,675,500.00 0.98
8 300408 三环集团 150,000 4,402,500.00 0.92
9 01138 中远海能 600,000 4,348,057.68 0.91
10 01071 华电国际电力股份 1,100,000 4,147,988.02 0.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 25,000 8,443,329.45 1.39
2 601668 中国建筑 1,300,000 7,540,000.00 1.25
3 601111 中国国航 700,000 7,490,000.00 1.24
4 601899 紫金矿业 599,984 7,433,801.76 1.23
5 00902 华能国际电力股份 1,800,000 6,492,040.56 1.07
6 300750 宁德时代 15,000 6,090,750.00 1.01
7 01138 中远海能 600,000 4,254,492.60 0.70
8 601225 陕西煤业 200,000 4,068,000.00 0.67
9 000975 银泰黄金 300,000 3,951,000.00 0.65
10 600584 长电科技 120,000 3,894,000.00 0.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 1,100,000 8,371,000.00 1.05
2 600030 中信证券 375,000 7,466,250.00 0.94
3 601111 中国国航 700,000 7,420,000.00 0.93
4 601668 中国建筑 1,300,000 7,059,000.00 0.89
5 300408 三环集团 200,000 6,142,000.00 0.77
6 00700 腾讯控股 20,000 5,967,043.60 0.75
7 01658 邮储银行 1,300,000 5,632,067.35 0.71
8 603225 新凤鸣 500,000 5,440,000.00 0.68
9 601899 紫金矿业 499,984 4,999,840.00 0.63
10 01024 快手-W 70,000 4,442,678.35 0.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 600,000 11,097,478.80 0.94
2 03690 美团-W 70,000 10,484,268.48 0.88
3 00883 中国海洋石油 1,000,000 8,510,780.40 0.72
4 002142 宁波银行 225,040 7,100,012.00 0.60
5 601225 陕西煤业 250,000 5,692,500.00 0.48
6 600519 贵州茅台 3,000 5,617,500.00 0.47
7 601012 隆基绿能 100,000 4,791,000.00 0.40
8 601111 中国国航 400,000 4,188,000.00 0.35
9 300750 宁德时代 10,000 4,008,900.00 0.34
10 600988 赤峰黄金 200,000 4,056,000.00 0.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 500,000 8,730,000.00 0.53
2 03690 美团-W 50,000 8,303,894.90 0.50
3 00688 中国海外发展 350,000 7,423,049.20 0.45
4 00883 中国海洋石油 800,000 7,087,814.72 0.43
5 600309 万华化学 70,000 6,789,300.00 0.41
6 601012 隆基绿能 100,000 6,663,000.00 0.41
7 601111 中国国航 525,000 6,095,250.00 0.37
8 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 0.37
9 600438 通威股份 100,000 5,986,000.00 0.36
10 603477 巨星农牧 240,700 5,771,986.00 0.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 600,000 9,870,000.00 0.49
2 600887 伊利股份 240,000 8,853,600.00 0.44
3 300750 宁德时代 16,000 8,196,800.00 0.41
4 002475 立讯精密 250,000 7,925,000.00 0.40
5 601012 隆基股份 110,000 7,940,900.00 0.40
6 01299 友邦保险 120,000 8,024,132.94 0.40
7 688099 晶晨股份 70,002 7,903,225.80 0.40
8 601658 邮储银行 1,400,000 7,546,000.00 0.38
9 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 0.34
10 601899 紫金矿业 600,000 6,804,000.00 0.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 100,002 13,020,260.40 0.43
2 603596 伯特利 180,000 12,528,000.00 0.41
3 600887 伊利股份 300,000 12,438,000.00 0.41
4 002475 立讯精密 250,000 12,300,000.00 0.40
5 300750 宁德时代 20,000 11,760,000.00 0.39
6 03690 美团-W 60,000 11,057,222.40 0.36
7 600383 金地集团 750,000 9,727,500.00 0.32
8 601225 陕西煤业 750,000 9,150,000.00 0.30
9 601658 邮储银行 1,800,000 9,180,000.00 0.30
10 601021 春秋航空 160,000 9,088,000.00 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 360,000 12,373,200.00 0.41
2 600519 贵州茅台 6,000 10,980,000.00 0.37
3 603517 绝味食品 170,000 10,871,500.00 0.36
4 000333 美的集团 150,000 10,440,000.00 0.35
5 300750 宁德时代 20,000 10,514,600.00 0.35
6 000001 平安银行 500,000 8,965,000.00 0.30
7 600188 兖州煤业 300,000 8,697,000.00 0.29
8 600383 金地集团 750,000 8,400,000.00 0.28
9 603259 药明康德 53,000 8,098,400.00 0.27
10 601658 邮储银行 1,500,000 7,620,000.00 0.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 12,340,200.00 0.57
2 300059 东方财富 360,000 11,804,400.00 0.55
3 000333 美的集团 150,000 10,705,500.00 0.50
4 601318 中国平安 150,000 9,642,000.00 0.45
5 000001 平安银行 400,000 9,048,000.00 0.42
6 600741 华域汽车 330,000 8,669,100.00 0.40
7 600036 招商银行 150,000 8,128,500.00 0.38
8 300750 宁德时代 15,000 8,022,000.00 0.37
9 300454 深信服 30,000 7,784,400.00 0.36
10 688099 晶晨股份 70,000 7,854,000.00 0.36

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