天弘益新混合型证券投资基金A类(011408)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0208

累计净值:1.0208 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭玮,孟阳 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-03-19

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002100 天康生物 154,400 1,090,064.00 0.57
2 002281 光迅科技 25,300 816,178.00 0.43
3 002864 盘龙药业 19,413 776,714.13 0.41
4 601858 中国科传 23,700 761,718.00 0.40
5 430418 苏轴股份 45,452 749,958.00 0.39
6 603868 飞科电器 9,800 680,316.00 0.36
7 000630 铜陵有色 204,700 652,993.00 0.34
8 002292 奥飞娱乐 81,300 656,091.00 0.34
9 688108 赛诺医疗 54,178 646,885.32 0.34
10 600498 烽火通信 31,500 615,825.00 0.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002100 天康生物 142,200 1,173,150.00 0.58
2 871694 中裕科技 79,396 1,134,568.84 0.56
3 002864 盘龙药业 25,313 1,067,449.21 0.52
4 603112 华翔股份 77,100 906,696.00 0.45
5 300360 炬华科技 46,800 836,784.00 0.41
6 300138 晨光生物 46,000 823,400.00 0.40
7 605300 佳禾食品 29,900 650,026.00 0.32
8 002292 奥飞娱乐 64,200 640,716.00 0.31
9 600587 新华医疗 17,100 604,143.00 0.30
10 600584 长电科技 19,000 592,230.00 0.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688363 华熙生物 9,983 1,132,072.20 0.44
2 600276 恒瑞医药 26,000 1,113,320.00 0.44
3 688011 新光光电 37,891 1,001,838.04 0.39
4 300896 爱美客 1,800 1,005,750.00 0.39
5 002324 普利特 68,600 998,816.00 0.39
6 000729 燕京啤酒 70,000 980,700.00 0.38
7 600285 羚锐制药 58,600 908,886.00 0.36
8 300101 振芯科技 29,600 869,944.00 0.34
9 300760 迈瑞医疗 2,700 841,617.00 0.33
10 002508 老板电器 29,700 842,292.00 0.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 44,800 1,335,936.00 0.53
2 002508 老板电器 42,200 1,171,472.00 0.46
3 688363 华熙生物 8,363 1,131,346.64 0.45
4 600276 恒瑞医药 28,800 1,109,664.00 0.44
5 000516 国际医学 87,500 1,071,000.00 0.42
6 601788 光大证券 68,800 1,023,056.00 0.40
7 603306 华懋科技 25,900 968,919.00 0.38
8 688337 普源精电 9,548 932,744.12 0.37
9 002324 普利特 58,400 934,400.00 0.37
10 688697 纽威数控 41,080 937,034.80 0.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 3,370,500.00 1.32
2 300653 正海生物 26,600 1,467,256.00 0.57
3 000729 燕京啤酒 141,900 1,323,927.00 0.52
4 300957 贝泰妮 7,600 1,307,428.00 0.51
5 600036 招商银行 37,300 1,255,145.00 0.49
6 688071 华依科技 17,917 1,166,396.70 0.46
7 600600 青岛啤酒 10,800 1,146,960.00 0.45
8 603605 珀莱雅 6,900 1,124,217.00 0.44
9 688363 华熙生物 8,363 1,095,553.00 0.43
10 603288 海天味业 13,000 1,076,660.00 0.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,500 5,112,500.00 1.41
2 600690 海尔智家 152,800 4,195,888.00 1.16
3 601166 兴业银行 142,000 2,825,800.00 0.78
4 002324 普利特 186,800 2,704,864.00 0.75
5 300896 爱美客 3,200 1,920,032.00 0.53
6 600327 大东方 347,900 1,756,895.00 0.49
7 002271 东方雨虹 33,400 1,719,098.00 0.48
8 600436 片仔癀 4,700 1,676,631.00 0.46
9 300015 爱尔眼科 36,000 1,611,720.00 0.45
10 603288 海天味业 17,600 1,590,336.00 0.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 207,230 4,331,107.00 1.03
2 600519 贵州茅台 2,500 4,297,500.00 1.02
3 600036 招商银行 78,000 3,650,400.00 0.87
4 600048 保利发展 202,200 3,578,940.00 0.85
5 601398 工商银行 747,500 3,565,575.00 0.85
6 601939 建设银行 538,700 3,388,423.00 0.81
7 600900 长江电力 151,800 3,339,600.00 0.79
8 601677 明泰铝业 69,500 2,870,350.00 0.68
9 601225 陕西煤业 144,400 2,375,380.00 0.56
10 600486 扬农化工 18,100 2,185,394.00 0.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000.00 1.06
2 600030 中信证券 180,200 4,759,082.00 0.98
3 600036 招商银行 78,000 3,799,380.00 0.78
4 601398 工商银行 747,500 3,460,925.00 0.71
5 600900 长江电力 151,800 3,445,860.00 0.71
6 600048 保利发展 202,200 3,160,386.00 0.65
7 601939 建设银行 538,700 3,156,782.00 0.65
8 601677 明泰铝业 69,500 3,064,255.00 0.63
9 600690 海尔智家 90,600 2,708,034.00 0.56
10 603816 顾家家居 33,100 2,553,996.00 0.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,500 4,575,000.00 2.30
2 600030 中信证券 180,200 4,555,456.00 2.29
3 600036 招商银行 78,000 3,935,100.00 1.98
4 601398 工商银行 747,500 3,483,350.00 1.75
5 600900 长江电力 151,800 3,339,600.00 1.68
6 601939 建设银行 538,700 3,216,039.00 1.62
7 600048 保利发展 202,200 2,836,866.00 1.43
8 600176 中国巨石 138,600 2,436,588.00 1.23
9 601677 明泰铝业 69,500 2,401,225.00 1.21
10 600690 海尔智家 90,600 2,369,190.00 1.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,200 4,524,740.00 2.13
2 600036 招商银行 71,300 3,863,747.00 1.82
3 601398 工商银行 722,000 3,732,740.00 1.76
4 601939 建设银行 519,800 3,456,670.00 1.63
5 600900 长江电力 136,200 2,811,168.00 1.32
6 603899 晨光文具 32,200 2,722,832.00 1.28
7 603816 顾家家居 33,100 2,557,968.00 1.20
8 600048 保利地产 202,200 2,434,488.00 1.15
9 600030 中信证券 97,400 2,429,156.00 1.14
10 600690 海尔智家 90,600 2,347,446.00 1.10

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