鹏华宁华一年持有期混合C (011415) 重仓股

单位净值： 0.9877	累计净值：0.9877	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：汪坤	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.070亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2021-03-09
业绩比较基准：中证综合债指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

单位净值：

0.9877

累计净值：0.9877

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：汪坤

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.070亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2021-03-09

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	547,100	3,446,730.00	1.02
2	601288	农业银行	692,100	2,491,560.00	0.74
3	601398	工商银行	435,300	2,037,204.00	0.61
4	600266	城建发展	317,800	2,008,496.00	0.60
5	600030	中信证券	86,200	1,867,092.00	0.55
6	601601	中国太保	65,300	1,866,927.00	0.55
7	601318	中国平安	34,300	1,656,690.00	0.49
8	02628	中国人寿	137,000	1,533,726.78	0.46
9	601377	兴业证券	236,200	1,516,404.00	0.45
10	000786	北新建材	49,300	1,481,465.00	0.44
11	01398	工商银行	288,000	996,325.95	0.30
12	01288	农业银行	259,000	693,985.22	0.21
13	02318	中国平安	13,500	555,602.02	0.17

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	6,100	1,864,944.26	0.46
2	000063	中兴通讯	38,200	1,739,628.00	0.43
3	002371	北方华创	5,400	1,715,310.00	0.43
4	000651	格力电器	46,500	1,697,715.00	0.42
5	688072	拓荆科技	3,921	1,670,228.37	0.41
6	601601	中国太保	62,400	1,621,152.00	0.40
7	601318	中国平安	33,900	1,572,960.00	0.39
8	02628	中国人寿	131,000	1,577,378.70	0.39
9	00728	中国电信	458,000	1,583,500.65	0.39
10	688223	晶科能源	100,976	1,419,722.56	0.35
11	601728	中国电信	100,200	564,126.00	0.14
12	00763	中兴通讯	16,400	474,782.82	0.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	7,400	2,499,225.52	0.50
2	600845	宝信软件	42,000	2,444,400.00	0.49
3	600859	王府井	88,600	2,214,114.00	0.44
4	601888	中国中免	11,700	2,143,908.00	0.43
5	000729	燕京啤酒	140,900	1,974,009.00	0.40
6	688012	中微公司	13,571	2,001,858.21	0.40
7	603369	今世缘	28,400	1,841,740.00	0.37
8	603198	迎驾贡酒	26,700	1,778,487.00	0.36
9	002371	北方华创	6,600	1,754,610.00	0.35
10	600138	中青旅	110,200	1,677,244.00	0.34

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	25,900	5,595,177.00	0.81
2	601318	中国平安	87,900	4,131,300.00	0.60
3	600859	王府井	106,400	2,994,096.00	0.43
4	300896	爱美客	5,000	2,831,750.00	0.41
5	600588	用友网络	115,800	2,798,886.00	0.40
6	600009	上海机场	46,600	2,689,286.00	0.39
7	600036	招商银行	70,000	2,608,200.00	0.38
8	601628	中国人寿	68,500	2,542,720.00	0.37
9	00700	腾讯控股	8,700	2,595,663.97	0.37
10	00780	同程旅行	140,400	2,355,295.73	0.34

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	222,800	4,010,400.00	0.50
2	601166	兴业银行	217,500	3,621,375.00	0.45
3	600941	中国移动	46,900	3,204,677.00	0.40
4	600383	金地集团	258,300	2,967,867.00	0.37
5	000001	平安银行	226,100	2,677,024.00	0.33
6	001979	招商蛇口	144,600	2,362,764.00	0.30
7	002459	晶澳科技	35,900	2,299,036.00	0.29
8	600519	贵州茅台	1,200	2,247,000.00	0.28
9	601728	中国电信	587,700	2,250,891.00	0.28
10	688599	天合光能	34,042	2,182,432.62	0.27
11	00941	中国移动	39,000	1,760,130.68	0.22
12	00728	中国电信	552,000	1,372,939.92	0.17

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	547,300	8,198,554.00	0.73
2	300059	东方财富	321,340	8,162,036.00	0.72
3	000333	美的集团	125,100	7,554,789.00	0.67
4	601318	中国平安	154,400	7,208,936.00	0.64
5	600031	三一重工	314,000	5,984,840.00	0.53
6	600519	贵州茅台	2,700	5,521,500.00	0.49
7	600036	招商银行	130,400	5,502,880.00	0.49
8	601166	兴业银行	254,900	5,072,510.00	0.45
9	601628	中国人寿	154,500	4,801,860.00	0.43
10	601888	中国中免	19,300	4,495,549.00	0.40

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	26,700	6,135,660.00	0.43
2	600030	中信证券	282,000	5,893,800.00	0.42
3	600048	保利发展	310,100	5,488,770.00	0.39
4	600031	三一重工	315,000	5,518,800.00	0.39
5	688599	天合光能	90,000	5,301,000.00	0.38
6	000776	广发证券	246,200	4,328,196.00	0.31
7	603259	药明康德	37,600	4,225,488.00	0.30
8	002049	紫光国微	20,000	4,090,800.00	0.29
9	300750	宁德时代	7,400	3,791,020.00	0.27
10	001979	招商蛇口	246,000	3,729,360.00	0.26

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	419,901	8,087,293.26	0.31
2	000002	万科A	400,000	7,904,000.00	0.30
3	001979	招商蛇口	599,925	8,002,999.50	0.30
4	300274	阳光电源	50,000	7,290,000.00	0.28
5	600690	海尔智家	250,000	7,472,500.00	0.28
6	600519	贵州茅台	3,500	7,175,000.00	0.27
7	002271	东方雨虹	130,000	6,848,400.00	0.26
8	601012	隆基股份	80,000	6,896,000.00	0.26
9	002594	比亚迪	25,000	6,703,000.00	0.25
10	601390	中国中铁	1,100,000	6,369,000.00	0.24

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601006	大秦铁路	1,450,000	9,077,000.00	0.35
2	002594	比亚迪	30,000	7,485,300.00	0.29
3	600350	山东高速	1,200,000	6,648,000.00	0.26
4	002028	思源电气	160,000	6,329,600.00	0.25
5	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	0.25
6	000157	中联重科	700,000	5,775,000.00	0.23
7	600377	宁沪高速	639,927	5,580,163.44	0.22
8	000998	隆平高科	250,000	5,357,500.00	0.21
9	601668	中国建筑	1,000,000	4,800,000.00	0.19
10	601857	中国石油	800,000	4,808,000.00	0.19

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	350,000	18,966,500.00	0.83
2	002594	比亚迪	51,000	12,801,000.00	0.56
3	600377	宁沪高速	1,089,927	10,637,687.52	0.47
4	601939	建设银行	1,500,000	9,975,000.00	0.44
5	601006	大秦铁路	1,450,000	9,541,000.00	0.42
6	601668	中国建筑	1,650,000	7,672,500.00	0.34
7	600350	山东高速	1,200,000	7,380,000.00	0.32
8	600926	杭州银行	450,000	6,637,500.00	0.29
9	601633	长城汽车	128,400	5,596,956.00	0.24
10	688390	固德威	16,000	5,344,000.00	0.23