广发价值驱动混合A (011427) 重仓股

单位净值： 0.9115	累计净值：0.9115	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：程琨	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.801亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-09-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率80%+中债-新综合财富(总值)指数收益率20%

单位净值：

0.9115

累计净值：0.9115

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：程琨

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.801亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-09-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率*80%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	3,346,000	40,586,980.00	8.88
2	603833	欧派家居	384,300	36,850,527.00	8.06
3	000333	美的集团	632,400	35,085,552.00	7.67
4	603730	岱美股份	1,882,400	33,073,768.00	7.23
5	600309	万华化学	371,180	32,782,617.60	7.17
6	603997	继峰股份	2,172,000	32,015,280.00	7.00
7	002832	比音勒芬	948,363	31,893,447.69	6.97
8	002415	海康威视	927,500	31,349,500.00	6.86
9	002003	伟星股份	2,955,530	29,230,191.70	6.39
10	300575	中旗股份	2,344,137	23,769,549.18	5.20

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002832	比音勒芬	816,063	28,896,790.83	8.76
2	601899	紫金矿业	2,316,200	26,335,194.00	7.98
3	603997	继峰股份	1,821,000	26,040,300.00	7.89
4	603833	欧派家居	255,900	24,515,220.00	7.43
5	603730	岱美股份	1,545,472	24,418,457.60	7.40
6	000333	美的集团	380,500	22,419,060.00	6.79
7	002415	海康威视	636,700	21,081,137.00	6.39
8	002003	伟星股份	2,024,930	18,953,344.80	5.74
9	600309	万华化学	212,180	18,637,891.20	5.65
10	600926	杭州银行	1,324,800	15,566,400.00	4.72

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	2,648,500	32,814,915.00	9.95
2	002832	比音勒芬	927,763	29,873,968.60	9.06
3	603833	欧派家居	229,000	27,658,620.00	8.38
4	603997	继峰股份	1,821,000	27,187,530.00	8.24
5	002415	海康威视	636,700	27,161,622.00	8.23
6	603730	岱美股份	1,205,757	22,933,498.14	6.95
7	300575	中旗股份	1,211,025	22,403,962.50	6.79
8	600933	爱柯迪	703,400	17,008,212.00	5.16
9	600926	杭州银行	1,461,800	16,971,498.00	5.14
10	600309	万华化学	171,080	16,403,150.40	4.97

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603833	欧派家居	227,200	27,611,616.00	8.52
2	603997	继峰股份	1,798,900	27,487,192.00	8.48
3	002832	比音勒芬	1,058,963	27,120,042.43	8.37
4	300575	中旗股份	1,222,425	26,734,434.75	8.25
5	601899	紫金矿业	2,673,900	26,739,000.00	8.25
6	002027	分众传媒	3,410,200	22,780,136.00	7.03
7	002415	海康威视	642,700	22,288,836.00	6.87
8	603730	岱美股份	1,304,857	20,982,100.56	6.47
9	600926	杭州银行	1,503,400	19,664,472.00	6.07
10	000333	美的集团	305,000	15,799,000.00	4.87

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603833	欧派家居	231,700	26,323,437.00	8.61
2	300575	中旗股份	1,450,525	26,007,913.25	8.50
3	002832	比音勒芬	1,146,063	25,224,846.63	8.25
4	002027	分众传媒	4,528,700	24,998,424.00	8.17
5	600926	杭州银行	1,680,600	23,948,550.00	7.83
6	601899	紫金矿业	2,742,300	21,499,632.00	7.03
7	002415	海康威视	659,300	20,055,906.00	6.56
8	603730	岱美股份	1,340,057	19,162,815.10	6.27
9	603997	继峰股份	1,687,800	18,751,458.00	6.13
10	600933	爱柯迪	926,100	16,836,498.00	5.50

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603833	欧派家居	247,100	37,233,028.00	10.22
2	002027	分众传媒	4,834,600	32,536,858.00	8.93
3	300575	中旗股份	1,519,925	30,702,485.00	8.43
4	002832	比音勒芬	1,194,763	30,108,027.60	8.27
5	600926	杭州银行	1,962,500	29,398,250.00	8.07
6	601899	紫金矿业	2,862,500	26,707,125.00	7.33
7	002415	海康威视	708,900	25,662,180.00	7.05
8	603997	继峰股份	1,843,000	20,051,840.00	5.51
9	603730	岱美股份	1,396,057	18,302,307.27	5.02
10	600933	爱柯迪	991,800	16,245,684.00	4.46

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	3,070,000	34,813,800.00	9.93
2	603833	欧派家居	286,400	33,508,800.00	9.56
3	002027	分众传媒	4,834,600	29,539,406.00	8.42
4	600926	杭州银行	2,061,700	29,049,353.00	8.28
5	002832	比音勒芬	1,194,763	28,220,302.06	8.05
6	002415	海康威视	642,000	26,322,000.00	7.51
7	300575	中旗股份	1,072,750	23,192,855.00	6.61
8	002392	北京利尔	4,317,300	18,219,006.00	5.20
9	603818	曲美家居	1,448,000	17,564,240.00	5.01
10	603997	继峰股份	1,715,600	15,663,428.00	4.47

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603833	欧派家居	305,000	44,987,500.00	9.17
2	002027	分众传媒	5,158,500	42,248,115.00	8.61
3	002415	海康威视	669,800	35,043,936.00	7.14
4	601899	紫金矿业	3,347,800	32,473,660.00	6.62
5	002832	比音勒芬	1,271,663	32,363,823.35	6.59
6	603997	继峰股份	1,900,200	30,555,216.00	6.23
7	600926	杭州银行	2,170,600	27,827,092.00	5.67
8	603730	岱美股份	1,123,990	26,211,446.80	5.34
9	300575	中旗股份	1,130,950	25,389,827.50	5.17
10	002444	巨星科技	772,000	23,553,720.00	4.80