广发估值优势混合C (011430) 重仓股

单位净值： 1.7559	累计净值：1.7559	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张东一	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.016亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-01-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

单位净值：

1.7559

累计净值：1.7559

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张东一

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.016亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-01-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	48,700	13,683,643.50	7.83
2	600519	贵州茅台	6,700	12,050,285.00	6.90
3	00631	三一国际	988,000	11,223,936.29	6.43
4	09868	小鹏汽车-W	145,300	9,326,548.15	5.34
5	000921	海信家电	379,600	8,931,988.00	5.11
6	603833	欧派家居	90,900	8,716,401.00	4.99
7	02020	安踏体育	105,000	8,493,353.87	4.86
8	600188	兖矿能源	391,000	7,917,750.00	4.53
9	600702	舍得酒业	61,800	7,725,000.00	4.42
10	01171	兖矿能源	554,000	7,523,831.90	4.31
11	01378	中国宏桥	1,065,000	7,495,706.54	4.29

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	48,700	14,888,981.26	8.23
2	000921	海信家电	519,400	13,997,830.00	7.73
3	01801	信达生物	446,000	12,171,611.17	6.72
4	600519	贵州茅台	6,700	11,329,700.00	6.26
5	600276	恒瑞医药	221,100	10,590,690.00	5.85
6	00631	三一国际	988,000	9,346,000.62	5.16
7	000651	格力电器	251,600	9,185,916.00	5.07
8	00981	中芯国际	486,500	9,150,282.71	5.05
9	02367	巨子生物	238,600	7,655,458.09	4.23
10	600702	舍得酒业	61,800	7,660,110.00	4.23
11	00921	海信家电	238,000	4,410,567.92	2.44

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	55,200	18,642,871.43	9.28
2	03888	金山软件	407,600	13,790,981.53	6.86
3	00388	香港交易所	45,100	13,747,281.07	6.84
4	600702	舍得酒业	61,800	12,174,600.00	6.06
5	03690	美团-W	94,750	11,902,621.49	5.92
6	000921	海信家电	556,500	11,658,675.00	5.80
7	600519	贵州茅台	6,300	11,466,000.00	5.71
8	600570	恒生电子	192,100	10,223,562.00	5.09
9	000983	山西焦煤	905,700	9,953,643.00	4.95
10	300059	东方财富	479,664	9,607,669.92	4.78
11	00921	海信家电	755,000	8,975,491.19	4.47

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	66,200	19,750,914.32	9.91
2	03690	美团-W	88,800	13,857,619.09	6.95
3	00388	香港交易所	45,100	13,584,600.04	6.81
4	06078	海吉亚医疗	242,200	12,115,599.66	6.08
5	600519	贵州茅台	6,500	11,225,500.00	5.63
6	300015	爱尔眼科	335,661	10,428,987.27	5.23
7	00853	微创医疗	554,800	10,184,296.33	5.11
8	601888	中国中免	45,700	9,872,571.00	4.95
9	000921	海信家电	729,700	9,610,149.00	4.82
10	600702	舍得酒业	56,900	9,057,342.00	4.54

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	88,800	13,300,043.44	7.61
2	600519	贵州茅台	6,500	12,171,250.00	6.96
3	688111	金山办公	54,642	10,989,052.62	6.29
4	00700	腾讯控股	43,600	10,505,106.78	6.01
5	06078	海吉亚医疗	242,200	9,715,105.57	5.56
6	300015	爱尔眼科	335,661	9,623,400.87	5.50
7	600809	山西汾酒	30,500	9,238,145.00	5.28
8	000921	海信家电	729,700	8,179,937.00	4.68
9	02331	李宁	148,500	8,071,991.33	4.62
10	603801	志邦家居	311,380	7,270,723.00	4.16

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,200	16,769,000.00	7.45
2	002572	索菲亚	562,200	15,460,500.00	6.87
3	00853	微创医疗	737,900	14,356,266.95	6.38
4	600809	山西汾酒	37,600	12,212,480.00	5.43
5	601012	隆基绿能	174,916	11,654,653.08	5.18
6	300015	爱尔眼科	258,367	11,567,090.59	5.14
7	603801	志邦家居	421,180	11,363,436.40	5.05
8	06078	海吉亚医疗	242,200	10,801,673.99	4.80
9	03690	美团-W	64,100	10,645,593.26	4.73
10	00700	腾讯控股	32,600	9,880,386.35	4.39

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,600	18,221,400.00	9.29
2	01610	中粮家佳康	4,677,000	13,237,897.26	6.75
3	00700	腾讯控股	39,200	11,896,413.73	6.06
4	300059	东方财富	444,520	11,264,136.80	5.74
5	600809	山西汾酒	43,800	11,164,620.00	5.69
6	01368	特步国际	1,079,000	10,395,947.91	5.30
7	002572	索菲亚	515,300	9,914,372.00	5.05
8	603259	药明康德	87,400	9,822,012.00	5.01
9	601012	隆基股份	124,940	9,019,418.60	4.60
10	603806	福斯特	78,700	8,931,663.00	4.55

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	662,820	24,597,250.20	9.63
2	600519	贵州茅台	11,800	24,190,000.00	9.47
3	000858	五粮液	92,000	20,484,720.00	8.02
4	600809	山西汾酒	51,800	16,357,404.00	6.40
5	300498	温氏股份	705,680	13,591,396.80	5.32
6	01610	中粮家佳康	5,489,000	13,328,785.01	5.22
7	02380	中国电力	3,041,000	13,053,188.40	5.11
8	600298	安琪酵母	215,500	13,007,580.00	5.09
9	02269	药明生物	166,000	12,561,034.08	4.92
10	601012	隆基股份	124,940	10,769,828.00	4.22

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	682,920	23,471,960.40	8.99
2	600519	贵州茅台	12,600	23,058,000.00	8.83
3	000858	五粮液	103,000	22,597,170.00	8.65
4	00700	腾讯控股	46,700	17,950,260.38	6.87
5	02269	药明生物	166,000	17,493,426.94	6.70
6	601012	隆基股份	205,240	16,928,195.20	6.48
7	600809	山西汾酒	51,800	16,342,900.00	6.26
8	00853	微创医疗	418,000	15,286,817.61	5.85
9	02020	安踏体育(二百)	104,199	12,742,829.98	4.88
10	300702	天宇股份	254,000	12,598,400.00	4.82

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02020	安踏体育	244,000	37,113,430.66	9.73
2	00700	腾讯控股	65,800	31,974,504.58	8.38
3	000858	五粮液	103,000	30,682,670.00	8.05
4	600519	贵州茅台	14,200	29,205,140.00	7.66
5	300059	东方财富	858,920	28,163,986.80	7.38
6	00853	微创医疗	418,000	24,224,927.50	6.35
7	03690	美团-W	90,400	24,100,498.25	6.32
8	000568	泸州老窖	85,800	20,243,652.00	5.31
9	02269	药明生物	166,000	19,655,227.34	5.15
10	601012	隆基股份	205,240	18,233,521.60	4.78

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	22,100	44,398,900.00	9.55
2	00700	腾讯控股	80,700	41,605,675.86	8.95
3	03690	美团-W	148,200	37,351,242.58	8.03
4	000568	泸州老窖	156,100	35,125,622.00	7.55
5	00388	香港交易所	83,500	32,279,875.22	6.94
6	02020	安踏体育	298,000	31,936,309.55	6.87
7	000858	五粮液	116,600	31,246,468.00	6.72
8	600690	海尔智家	907,700	28,302,086.00	6.09
9	601888	中国中免	61,600	18,854,528.00	4.05
10	300601	康泰生物	105,000	14,382,900.00	3.09