宏利消费服务混合型证券投资基金C类(011432)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6886

累计净值:0.6886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周少博 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.557亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率×50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,955 23,300,215.25 5.62
2 000998 隆平高科 1,091,900 16,378,500.00 3.95
3 300592 华凯易佰 609,100 16,360,426.00 3.94
4 600861 北京人力 649,250 16,283,190.00 3.92
5 603518 锦泓集团 1,718,602 16,017,370.64 3.86
6 000568 泸州老窖 63,000 13,648,950.00 3.29
7 600529 山东药玻 469,800 13,083,930.00 3.15
8 06862 海底捞 625,167 12,047,111.88 2.90
9 300979 华利集团 234,400 11,764,536.00 2.84
10 601021 春秋航空 191,001 10,449,664.71 2.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 139,800 29,297,886.00 4.79
2 000858 五粮液 169,500 27,725,115.00 4.53
3 002345 潮宏基 3,076,800 24,183,648.00 3.95
4 600285 羚锐制药 1,462,300 23,484,538.00 3.84
5 603518 锦泓集团 1,856,602 21,072,432.70 3.45
6 603198 迎驾贡酒 317,900 20,282,020.00 3.32
7 601021 春秋航空 345,701 19,867,436.47 3.25
8 300705 九典制药 750,300 19,830,429.00 3.24
9 600861 北京人力 847,350 19,658,520.00 3.21
10 603309 维力医疗 1,209,000 18,703,230.00 3.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002345 潮宏基 3,773,500 29,735,180.00 3.61
2 000913 钱江摩托 1,176,000 27,483,120.00 3.34
3 600861 北京城乡 1,099,950 26,387,800.50 3.21
4 300119 瑞普生物 1,206,300 26,104,332.00 3.17
5 002304 洋河股份 148,600 24,587,356.00 2.99
6 603966 法兰泰克 1,668,000 23,518,800.00 2.86
7 000858 五粮液 113,400 22,339,800.00 2.72
8 000661 长春高新 128,200 20,935,060.00 2.54
9 605507 国邦医药 840,100 20,246,410.00 2.46
10 603198 迎驾贡酒 300,500 20,016,305.00 2.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605507 国邦医药 631,800 16,723,746.00 4.93
2 600861 北京城乡 561,100 12,327,367.00 3.64
3 605266 健之佳 152,400 12,202,668.00 3.60
4 603369 今世缘 238,400 12,134,560.00 3.58
5 600519 贵州茅台 6,901 11,918,027.00 3.52
6 000913 钱江摩托 633,200 11,701,536.00 3.45
7 001205 盛航股份 455,800 11,176,216.00 3.30
8 000568 泸州老窖 39,100 8,769,348.00 2.59
9 002727 一心堂 275,600 8,684,156.00 2.56
10 300119 瑞普生物 455,400 8,474,994.00 2.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,401 11,985,872.50 6.28
2 001205 盛航股份 260,600 7,591,278.00 3.98
3 600233 圆通速递 305,200 6,332,900.00 3.32
4 600298 安琪酵母 148,400 6,170,472.00 3.23
5 301193 家联科技 166,500 6,100,560.00 3.20
6 000568 泸州老窖 25,500 5,881,830.00 3.08
7 002557 洽洽食品 121,000 5,574,470.00 2.92
8 688363 华熙生物 39,308 5,149,348.00 2.70
9 000858 五粮液 30,200 5,110,746.00 2.68
10 002468 申通快递 380,400 4,850,100.00 2.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 42,452 9,909,145.84 5.65
2 600519 贵州茅台 2,701 5,523,545.00 3.15
3 301177 迪阿股份 71,176 5,281,259.20 3.01
4 688089 嘉必优 160,667 5,261,844.25 3.00
5 600195 中牧股份 423,900 5,197,014.00 2.97
6 002100 天康生物 530,800 5,159,376.00 2.94
7 002468 申通快递 419,600 5,001,632.00 2.85
8 688696 极米科技 15,534 4,782,452.58 2.73
9 605080 浙江自然 69,800 4,459,522.00 2.54
10 300873 海晨股份 141,760 4,007,555.20 2.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688089 嘉必优 175,867 6,464,870.92 4.01
2 002100 天康生物 513,400 6,248,078.00 3.88
3 603908 牧高笛 170,600 5,982,942.00 3.71
4 600195 中牧股份 396,400 5,133,380.00 3.19
5 000661 长春高新 29,052 4,876,378.20 3.03
6 600519 贵州茅台 2,801 4,814,919.00 2.99
7 600809 山西汾酒 18,400 4,690,160.00 2.91
8 300760 迈瑞医疗 14,589 4,482,470.25 2.78
9 002385 大北农 460,700 4,008,090.00 2.49
10 603816 顾家家居 63,400 3,887,054.00 2.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603520 司太立 297,729 19,352,385.00 9.84
2 600519 贵州茅台 8,301 17,017,050.00 8.66
3 600887 伊利股份 407,000 16,874,220.00 8.58
4 300760 迈瑞医疗 37,489 14,275,811.20 7.26
5 000661 长春高新 48,852 13,258,432.80 6.74
6 002557 洽洽食品 169,900 10,425,064.00 5.30
7 688301 奕瑞科技 20,729 10,300,240.10 5.24
8 688089 嘉必优 156,498 9,615,237.12 4.89
9 600223 鲁商发展 672,900 8,915,925.00 4.54
10 605186 健麾信息 230,810 8,369,170.60 4.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 46,089 17,763,622.38 8.64
2 000661 长春高新 63,252 17,372,794.32 8.45
3 688301 奕瑞科技 40,668 17,031,758.40 8.28
4 000858 五粮液 72,700 15,949,653.00 7.76
5 600519 贵州茅台 8,601 15,739,830.00 7.65
6 603520 司太立 313,629 15,615,587.91 7.59
7 603369 今世缘 312,200 14,142,660.00 6.88
8 000568 泸州老窖 61,000 13,516,380.00 6.57
9 601888 中国中免 43,400 11,284,000.00 5.49
10 300122 智飞生物 70,500 11,208,795.00 5.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 54,789 26,301,459.45 9.77
2 000858 五粮液 88,100 26,244,109.00 9.75
3 000661 长春高新 67,200 26,006,400.00 9.66
4 00700 腾讯控股 53,300 25,900,320.58 9.62
5 600519 贵州茅台 12,501 25,710,806.70 9.55
6 603520 司太立 368,433 22,713,894.45 8.44
7 000568 泸州老窖 77,000 18,167,380.00 6.75
8 688016 心脉医疗 32,310 14,688,449.10 5.46
9 688166 博瑞医药 285,811 11,949,757.91 4.44
10 300601 康泰生物 79,206 11,801,694.00 4.39

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