长城量化精选股票型证券投资基金C类(011463)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2148

 累计净值：1.2148 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷俊 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.080亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-02-03

业绩比较基准： 中证800指数收益率×90%+活期存款利率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 87,929 21,058,995.50 9.23
2 603369 今世缘 342,972 20,122,167.24 8.82
3 000596 古井贡酒 73,200 19,895,760.00 8.72
4 603198 迎驾贡酒 268,865 19,775,020.75 8.67
5 000858 五粮液 119,798 18,700,467.80 8.20
6 000568 泸州老窖 81,800 17,721,970.00 7.77
7 002304 洋河股份 136,000 17,598,400.00 7.71
8 600519 贵州茅台 9,213 16,570,041.15 7.26
9 600702 舍得酒业 126,500 15,812,500.00 6.93
10 600197 伊力特 548,400 12,646,104.00 5.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 101,600 25,133,808.00 9.23
2 000568 泸州老窖 118,800 24,896,916.00 9.14
3 603369 今世缘 444,972 23,494,521.60 8.63
4 600519 贵州茅台 13,213 22,343,183.00 8.21
5 600702 舍得酒业 176,200 21,839,990.00 8.02
6 000858 五粮液 108,198 17,697,946.86 6.50
7 600809 山西汾酒 90,629 16,772,709.03 6.16
8 002304 洋河股份 126,200 16,576,370.00 6.09
9 000860 顺鑫农业 485,300 16,349,757.00 6.01
10 600559 老白干酒 506,000 12,402,060.00 4.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 558,572 36,223,394.20 9.16
2 600519 贵州茅台 19,513 35,513,660.00 8.98
3 000568 泸州老窖 138,100 35,186,499.00 8.90
4 600702 舍得酒业 175,900 34,652,300.00 8.76
5 000596 古井贡酒 106,600 31,553,600.00 7.98
6 002304 洋河股份 186,400 30,841,744.00 7.80
7 600559 老白干酒 802,700 29,748,062.00 7.52
8 600809 山西汾酒 106,729 29,072,979.60 7.35
9 603198 迎驾贡酒 422,365 28,133,732.65 7.11
10 600779 水井坊 362,300 27,292,059.00 6.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 133,100 35,524,390.00 9.05
2 002304 洋河股份 191,700 30,767,850.00 7.84
3 603369 今世缘 580,972 29,571,474.80 7.53
4 600702 舍得酒业 164,600 26,201,028.00 6.68
5 000568 泸州老窖 113,400 25,433,352.00 6.48
6 600809 山西汾酒 89,029 25,372,374.71 6.46
7 600779 水井坊 296,100 24,996,762.00 6.37
8 600559 老白干酒 885,600 24,380,568.00 6.21
9 603198 迎驾贡酒 378,065 23,734,920.70 6.05
10 600519 贵州茅台 12,913 22,300,751.00 5.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,013 24,366,842.50 9.42
2 600809 山西汾酒 76,200 23,080,218.00 8.92
3 000596 古井贡酒 83,600 22,735,020.00 8.79
4 000858 五粮液 134,100 22,693,743.00 8.77
5 603369 今世缘 455,372 20,892,467.36 8.08
6 002304 洋河股份 129,300 20,448,795.00 7.90
7 000568 泸州老窖 87,300 20,136,618.00 7.78
8 600779 水井坊 277,400 17,398,528.00 6.73
9 603198 迎驾贡酒 305,465 17,157,969.05 6.63
10 600559 老白干酒 622,900 14,843,707.00 5.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,113 24,771,085.00 8.99
2 002304 洋河股份 134,500 24,633,675.00 8.94
3 000858 五粮液 120,400 24,312,372.00 8.82
4 000568 泸州老窖 98,200 24,210,228.00 8.78
5 600809 山西汾酒 71,900 23,353,120.00 8.47
6 000596 古井贡酒 78,500 19,598,310.00 7.11
7 603198 迎驾贡酒 284,865 18,556,106.10 6.73
8 000799 酒鬼酒 77,600 14,418,856.00 5.23
9 603369 今世缘 231,872 11,825,472.00 4.29
10 603589 口子窖 174,155 10,207,224.55 3.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,413 17,899,947.00 8.83
2 603369 今世缘 424,272 17,861,851.20 8.81
3 000568 泸州老窖 92,400 17,175,312.00 8.47
4 000858 五粮液 110,400 17,118,624.00 8.44
5 002304 洋河股份 125,800 17,062,254.00 8.41
6 600809 山西汾酒 66,700 17,001,830.00 8.38
7 600779 水井坊 194,400 16,012,728.00 7.90
8 603198 迎驾贡酒 291,065 15,743,705.85 7.76
9 603589 口子窖 283,900 15,341,956.00 7.56
10 000799 酒鬼酒 75,800 11,210,820.00 5.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603589 口子窖 602,700 42,713,349.00 8.60
2 002304 洋河股份 257,100 42,352,083.00 8.53
3 000799 酒鬼酒 193,400 41,097,500.00 8.28
4 600809 山西汾酒 127,420 40,236,687.60 8.10
5 000858 五粮液 178,100 39,655,746.00 7.99
6 000568 泸州老窖 150,500 38,207,435.00 7.69
7 600519 贵州茅台 17,413 35,696,650.00 7.19
8 603369 今世缘 619,572 33,704,716.80 6.79
9 600779 水井坊 242,600 29,109,574.00 5.86
10 603198 迎驾贡酒 372,465 25,867,694.25 5.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 18,200 4,032,756.00 8.86
2 000858 五粮液 18,000 3,949,020.00 8.68
3 600702 舍得酒业 18,300 3,777,120.00 8.30
4 603369 今世缘 77,700 3,519,810.00 7.73
5 600197 伊力特 130,700 3,511,909.00 7.72
6 600809 山西汾酒 10,820 3,413,710.00 7.50
7 000799 酒鬼酒 13,700 3,393,901.00 7.46
8 002304 洋河股份 20,200 3,354,816.00 7.37
9 600779 水井坊 26,000 3,305,900.00 7.26
10 603589 口子窖 64,200 3,240,816.00 7.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 37,060 1,147,007.00 3.71
2 600132 重庆啤酒 5,100 1,009,545.00 3.27
3 601888 中国中免 3,300 990,330.00 3.21
4 300124 汇川技术 12,450 924,537.00 2.99
5 601225 陕西煤业 69,600 824,760.00 2.67
6 600809 山西汾酒 1,800 806,400.00 2.61
7 000333 美的集团 11,300 806,481.00 2.61
8 002142 宁波银行 20,000 779,400.00 2.52
9 688188 柏楚电子 1,788 779,568.00 2.52
10 002064 华峰化学 53,100 754,020.00 2.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 23,600 1,857,320.00 4.93
2 300751 迈为股份 2,800 1,540,000.00 4.09
3 600036 招商银行 27,000 1,379,700.00 3.66
4 603345 安井食品 6,300 1,313,928.00 3.49
5 601888 中国中免 4,300 1,316,144.00 3.49
6 000568 泸州老窖 5,400 1,215,108.00 3.23
7 300124 汇川技术 13,800 1,180,038.00 3.13
8 300760 迈瑞医疗 2,900 1,157,419.00 3.07
9 688002 睿创微纳 13,049 1,157,446.30 3.07
10 300726 宏达电子 15,700 1,102,611.00 2.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034