工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金C类(011473)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.2230

 累计净值：3.2230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.517亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-02-05

业绩比较基准： 80%×中证800指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 24,176,901 308,013,718.74 9.08
2 001979 招商蛇口 20,416,700 252,962,913.00 7.46
3 601668 中国建筑 45,175,796 249,822,151.88 7.37
4 601838 成都银行 13,772,538 189,510,122.88 5.59
5 600919 江苏银行 25,991,548 186,619,314.64 5.50
6 601009 南京银行 20,381,289 164,069,376.45 4.84
7 601818 光大银行 49,791,292 152,859,266.44 4.51
8 600926 杭州银行 10,595,705 118,248,067.80 3.49
9 603300 华铁应急 14,897,848 91,472,786.72 2.70
10 002572 索菲亚 4,058,303 76,864,258.82 2.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 25,161,901 327,859,570.03 9.30
2 601668 中国建筑 45,175,796 259,309,069.04 7.36
3 001979 招商蛇口 18,741,500 244,201,745.00 6.93
4 600919 江苏银行 25,991,548 191,037,877.80 5.42
5 601838 成都银行 13,772,538 168,162,688.98 4.77
6 601009 南京银行 20,381,289 163,050,312.00 4.63
7 601818 光大银行 49,791,292 152,859,266.44 4.34
8 600926 杭州银行 10,595,705 124,499,533.75 3.53
9 601390 中国中铁 10,876,800 82,446,144.00 2.34
10 603300 华铁应急 14,897,848 81,193,271.60 2.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 59,674,576 346,112,540.80 9.43
2 600048 保利发展 23,805,101 336,366,077.13 9.16
3 001979 招商蛇口 14,724,400 200,546,328.00 5.46
4 600919 江苏银行 23,386,448 164,172,864.96 4.47
5 601009 南京银行 17,487,089 156,684,317.44 4.27
6 601818 光大银行 49,791,292 149,871,788.92 4.08
7 601166 兴业银行 8,357,408 141,156,621.12 3.84
8 601838 成都银行 7,780,838 105,508,163.28 2.87
9 600926 杭州银行 9,025,905 104,790,757.05 2.85
10 603300 华铁应急 10,641,320 92,260,244.40 2.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 65,984,176 358,294,075.68 9.71
2 600048 保利发展 19,515,601 295,271,043.13 8.00
3 601166 兴业银行 16,479,408 289,872,786.72 7.85
4 601009 南京银行 20,346,989 212,015,625.38 5.74
5 001979 招商蛇口 15,290,300 193,116,489.00 5.23
6 601818 光大银行 55,967,492 171,820,200.44 4.65
7 600383 金地集团 16,434,701 168,126,991.23 4.55
8 601838 成都银行 10,073,538 154,125,131.40 4.17
9 600926 杭州银行 11,559,805 151,202,249.40 4.10
10 600919 江苏银行 18,117,748 132,078,382.92 3.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 90,646,176 466,827,806.40 9.86
2 600048 保利发展 25,582,200 460,479,600.00 9.72
3 601166 兴业银行 20,230,508 336,837,958.20 7.11
4 001979 招商蛇口 20,484,400 334,715,096.00 7.07
5 601009 南京银行 23,940,289 251,851,840.28 5.32
6 600383 金地集团 20,118,417 231,160,611.33 4.88
7 601818 光大银行 73,961,692 208,571,971.44 4.40
8 601838 成都银行 11,856,638 193,974,597.68 4.10
9 600926 杭州银行 13,603,305 193,847,096.25 4.09
10 600919 江苏银行 21,327,948 158,679,933.12 3.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 83,645,626 444,994,730.32 8.56
2 601166 兴业银行 20,786,408 413,649,519.20 7.95
3 600048 保利发展 21,764,200 380,002,932.00 7.31
4 600383 金地集团 20,675,617 277,880,292.48 5.34
5 001979 招商蛇口 17,960,100 241,204,143.00 4.64
6 601818 光大银行 75,989,392 228,728,069.92 4.40
7 601009 南京银行 19,438,589 202,550,097.38 3.90
8 601838 成都银行 12,182,838 201,991,454.04 3.88
9 600926 杭州银行 12,212,905 182,949,316.90 3.52
10 603018 华设集团 12,532,964 119,689,806.20 2.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 99,358,626 540,510,925.44 9.91
2 601166 兴业银行 22,304,108 461,025,912.36 8.45
3 600048 保利发展 18,274,500 323,458,650.00 5.93
4 601818 光大银行 81,559,592 269,146,653.60 4.94
5 600383 金地集团 18,243,717 260,520,278.76 4.78
6 601009 南京银行 20,856,689 222,540,871.63 4.08
7 001979 招商蛇口 13,921,800 211,054,488.00 3.87
8 601838 成都银行 13,738,338 206,349,836.76 3.78
9 600926 杭州银行 13,091,505 184,459,305.45 3.38
10 603678 火炬电子 2,568,812 133,295,654.68 2.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 88,724,926 443,624,630.00 9.23
2 601166 兴业银行 21,424,408 407,920,728.32 8.49
3 600048 保利发展 13,380,200 209,132,526.00 4.35
4 002791 坚朗五金 1,094,610 198,770,229.90 4.14
5 600383 金地集团 14,872,817 192,900,436.49 4.01
6 601009 南京银行 20,856,689 186,875,933.44 3.89
7 601818 光大银行 53,427,892 177,380,601.44 3.69
8 601838 成都银行 13,738,338 164,860,056.00 3.43
9 001979 招商蛇口 10,749,500 143,398,330.00 2.98
10 600011 华能国际 14,174,739 137,353,220.91 2.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 91,584,726 439,606,684.80 9.30
2 601166 兴业银行 22,661,208 414,700,106.40 8.77
3 601818 光大银行 56,177,692 190,442,375.88 4.03
4 601009 南京银行 20,856,689 188,753,035.45 3.99
5 601838 成都银行 13,738,338 162,936,688.68 3.45
6 002791 坚朗五金 1,087,010 149,322,563.70 3.16
7 600048 保利发展 10,159,300 142,534,979.00 3.01
8 600030 中信证券 5,581,200 141,092,736.00 2.98
9 002138 顺络电子 3,428,354 116,324,051.22 2.46
10 002120 韵达股份 5,931,419 114,179,815.75 2.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 87,476,326 406,764,915.90 9.12
2 601009 南京银行 20,856,689 219,412,368.28 4.92
3 601818 光大银行 56,177,692 212,351,675.76 4.76
4 601166 兴业银行 9,984,508 205,181,639.40 4.60
5 601699 潞安环能 17,242,651 203,635,708.31 4.56
6 600036 招商银行 3,180,391 172,345,388.29 3.86
7 002791 坚朗五金 881,710 171,095,825.50 3.84
8 002928 华夏航空 8,848,195 130,989,744.50 2.94
9 600188 兖州煤业 8,375,800 128,652,288.00 2.88
10 002138 顺络电子 2,831,754 109,787,102.58 2.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 78,593,440 407,899,953.60 8.85
2 601166 兴业银行 11,675,205 281,255,688.45 6.10
3 601818 光大银行 52,419,192 213,870,303.36 4.64
4 601009 南京银行 19,531,489 197,658,668.68 4.29
5 600036 招商银行 3,180,391 162,517,980.10 3.53
6 002791 坚朗五金 881,710 144,421,969.30 3.13
7 603186 华正新材 3,089,401 124,471,966.29 2.70
8 002928 华夏航空 6,648,195 106,637,047.80 2.31
9 002138 顺络电子 3,059,954 101,529,273.72 2.20
10 603506 南都物业 4,442,408 92,313,238.24 2.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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