工银消费服务混合C (011475) 重仓股

单位净值： 2.4460	累计净值：2.4460	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林梦	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-02-09
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

单位净值：

2.4460

累计净值：2.4460

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林梦

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-02-09

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,577	17,224,713.35	7.33
2	000651	格力电器	422,500	15,336,750.00	6.53
3	002327	富安娜	1,247,841	11,030,914.44	4.69
4	000333	美的集团	168,700	9,359,476.00	3.98
5	603369	今世缘	159,200	9,340,264.00	3.97
6	603195	公牛集团	88,948	9,225,686.56	3.93
7	000568	泸州老窖	31,900	6,911,135.00	2.94
8	301061	匠心家居	144,500	6,574,750.00	2.80
9	002223	鱼跃医疗	189,400	6,522,936.00	2.78
10	000858	五粮液	38,300	5,978,630.00	2.54

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,577	16,194,707.00	5.65
2	000651	格力电器	345,200	12,603,252.00	4.40
3	002327	富安娜	1,247,841	10,506,821.22	3.67
4	000333	美的集团	168,700	9,939,804.00	3.47
5	603195	公牛集团	88,948	8,544,344.88	2.98
6	603369	今世缘	159,200	8,405,760.00	2.93
7	300138	晨光生物	429,500	7,688,050.00	2.68
8	002223	鱼跃医疗	189,400	6,816,506.00	2.38
9	000921	海信家电	247,500	6,670,125.00	2.33
10	000568	泸州老窖	31,900	6,685,283.00	2.33

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	12,177	22,162,140.00	7.25
2	000651	格力电器	345,200	12,686,100.00	4.15
3	603369	今世缘	159,200	10,324,120.00	3.38
4	002327	富安娜	1,247,841	10,095,033.69	3.30
5	603195	公牛集团	60,100	9,493,396.00	3.11
6	600559	老白干酒	229,100	8,490,446.00	2.78
7	000568	泸州老窖	31,900	8,127,801.00	2.66
8	000661	长春高新	49,600	8,099,680.00	2.65
9	688111	金山办公	16,837	7,963,901.00	2.61
10	300138	晨光生物	429,500	7,924,275.00	2.59

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	12,977	22,411,279.00	7.62
2	000651	格力电器	345,200	11,156,864.00	3.79
3	002327	富安娜	1,416,100	10,011,827.00	3.40
4	603195	公牛集团	60,100	8,609,926.00	2.93
5	000069	华侨城A	1,552,800	8,276,424.00	2.81
6	603369	今世缘	159,200	8,103,280.00	2.75
7	600036	招商银行	205,500	7,656,930.00	2.60
8	300138	晨光生物	429,500	7,615,035.00	2.59
9	000568	泸州老窖	31,900	7,154,532.00	2.43
10	000661	长春高新	41,800	6,957,610.00	2.37

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	12,977	24,299,432.50	8.73
2	002327	富安娜	1,416,100	9,785,251.00	3.52
3	000651	格力电器	299,100	9,699,813.00	3.49
4	600887	伊利股份	275,700	9,092,586.00	3.27
5	000568	泸州老窖	31,900	7,358,054.00	2.64
6	603259	药明康德	101,840	7,300,909.60	2.62
7	600036	招商银行	205,500	6,915,075.00	2.49
8	000895	双汇发展	281,900	6,895,274.00	2.48
9	300138	晨光生物	429,500	6,764,625.00	2.43
10	000333	美的集团	133,200	6,568,092.00	2.36

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	15,277	31,241,465.00	9.77
2	600887	伊利股份	361,900	14,096,005.00	4.41
3	002142	宁波银行	386,540	13,841,997.40	4.33
4	000333	美的集团	218,500	13,195,215.00	4.13
5	002327	富安娜	1,581,300	12,571,335.00	3.93
6	603259	药明康德	115,740	12,035,802.60	3.77
7	000858	五粮液	59,100	11,934,063.00	3.73
8	000568	泸州老窖	42,600	10,502,604.00	3.29
9	600197	伊力特	256,800	7,729,680.00	2.42
10	300498	温氏股份	361,400	7,694,206.00	2.41

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	17,477	30,042,963.00	7.90
2	002142	宁波银行	386,540	14,452,730.60	3.80
3	600887	伊利股份	361,900	13,350,491.00	3.51
4	603259	药明康德	115,740	13,006,861.20	3.42
5	002327	富安娜	1,581,300	12,223,449.00	3.21
6	300498	温氏股份	551,500	12,160,575.00	3.20
7	000333	美的集团	153,500	8,749,500.00	2.30
8	000799	酒鬼酒	53,500	7,912,650.00	2.08
9	000568	泸州老窖	42,600	7,918,488.00	2.08
10	000858	五粮液	50,500	7,830,530.00	2.06

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	17,477	35,827,850.00	9.60
2	600887	伊利股份	361,900	15,004,374.00	4.02
3	002142	宁波银行	386,540	14,796,751.20	3.97
4	603259	药明康德	115,740	13,724,449.20	3.68
5	002327	富安娜	1,581,300	13,504,302.00	3.62
6	000568	泸州老窖	50,600	12,845,822.00	3.44
7	002555	三七互娱	443,900	11,994,178.00	3.22
8	000333	美的集团	153,500	11,329,835.00	3.04
9	300498	温氏股份	551,500	10,621,890.00	2.85
10	000895	双汇发展	308,400	9,730,020.00	2.61

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	18,277	33,446,910.00	9.13
2	603259	药明康德	147,640	22,559,392.00	6.16
3	600887	伊利股份	361,900	13,643,630.00	3.72
4	002327	富安娜	1,581,300	13,077,351.00	3.57
5	002142	宁波银行	351,400	12,351,710.00	3.37
6	002120	韵达股份	600,910	11,567,517.50	3.16
7	002027	分众传媒	1,561,300	11,428,716.00	3.12
8	000568	泸州老窖	50,600	11,211,948.00	3.06
9	600276	恒瑞医药	221,500	11,125,945.00	3.04
10	002821	凯莱英	21,200	9,453,080.00	2.58

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	157,200	46,828,308.00	9.95
2	600519	贵州茅台	21,777	44,788,755.90	9.51
3	603259	药明康德	263,040	41,189,433.60	8.75
4	600660	福耀玻璃	453,100	25,305,635.00	5.38
5	002027	分众传媒	1,961,800	18,460,538.00	3.92
6	002594	比亚迪	69,000	17,319,000.00	3.68
7	002142	宁波银行	408,600	15,923,142.00	3.38
8	000001	平安银行	693,600	15,689,232.00	3.33
9	000333	美的集团	193,700	13,824,369.00	2.94
10	002327	富安娜	1,529,300	11,836,782.00	2.51

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	22,977	46,160,793.00	8.93
2	000858	五粮液	161,900	43,385,962.00	8.39
3	603259	药明康德	219,200	30,731,840.00	5.94
4	000333	美的集团	322,800	26,543,844.00	5.13
5	600887	伊利股份	526,100	21,059,783.00	4.07
6	600660	福耀玻璃	453,100	20,878,848.00	4.04
7	000651	格力电器	306,200	19,198,740.00	3.71
8	002027	分众传媒	1,912,400	17,747,072.00	3.43
9	002142	宁波银行	408,600	15,886,368.00	3.07
10	000001	平安银行	693,600	15,266,136.00	2.95