建信智能生活混合型证券投资基金(011503)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8747

累计净值:0.8747 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.887亿份(2022-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300260 新莱应材 371,100 20,035,689.00 5.36
2 300750 宁德时代 30,100 15,420,230.00 4.13
3 300390 天华超净 189,500 13,568,200.00 3.63
4 300316 晶盛机电 209,300 12,558,000.00 3.36
5 002738 中矿资源 133,800 11,917,566.00 3.19
6 600048 保利发展 674,600 11,940,420.00 3.19
7 600566 济川药业 432,000 11,374,560.00 3.04
8 03690 美团-W 89,500 11,294,287.46 3.02
9 601717 郑煤机 730,900 10,042,566.00 2.69
10 600600 青岛啤酒 121,000 9,560,210.00 2.56
11 00564 郑煤机 930,800 6,559,977.66 1.76
12 00168 青岛啤酒股份 90,000 4,547,333.07 1.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600884 杉杉股份 927,300 30,387,621.00 6.57
2 300035 中科电气 721,100 21,813,275.00 4.72
3 002466 天齐锂业 181,600 19,431,200.00 4.20
4 002531 天顺风能 931,500 18,061,785.00 3.91
5 300260 新莱应材 371,100 17,504,787.00 3.79
6 688518 联赢激光 317,096 15,623,319.92 3.38
7 300316 晶盛机电 209,300 14,546,350.00 3.15
8 002434 万里扬 916,500 13,509,210.00 2.92
9 600110 诺德股份 825,500 13,166,725.00 2.85
10 601717 郑煤机 730,900 8,471,131.00 1.83
11 00564 郑煤机 1,114,000 7,468,612.48 1.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600884 杉杉股份 966,500 33,160,615.00 6.52
2 300035 中科电气 922,500 28,154,700.00 5.53
3 002466 天齐锂业 209,500 21,281,010.00 4.18
4 600110 诺德股份 825,500 17,673,955.00 3.47
5 002531 天顺风能 931,500 16,534,125.00 3.25
6 300033 同花顺 125,600 15,058,184.00 2.96
7 00189 东岳集团 846,000 13,700,704.69 2.69
8 688518 联赢激光 377,715 11,403,215.85 2.24
9 300390 天华超净 104,500 11,218,075.00 2.20
10 002756 永兴材料 115,300 10,847,424.00 2.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600884 杉杉股份 1,147,400 26,757,368.00 4.02
2 300035 中科电气 738,100 18,046,545.00 2.71
3 600600 青岛啤酒 147,100 17,012,115.00 2.55
4 01810 小米集团-W 586,000 13,165,169.76 1.98
5 01873 维亚生物 1,378,000 11,397,266.03 1.71
6 300122 智飞生物 53,600 10,008,728.00 1.50
7 00291 华润啤酒 166,000 9,634,238.28 1.45
8 601636 旗滨集团 433,500 8,045,760.00 1.21
9 002466 天齐锂业 116,000 7,194,320.00 1.08
10 000012 南玻A 693,900 7,105,536.00 1.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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