易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金C类(011509)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9994

累计净值:0.9994 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-02-19

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 275,200 41,830,400.00 3.49
2 600519 贵州茅台 13,400 24,100,570.00 2.01
3 000333 美的集团 401,500 22,275,220.00 1.86
4 600036 招商银行 504,600 16,636,662.00 1.39
5 300750 宁德时代 57,700 11,714,831.00 0.98
6 601100 恒立液压 166,500 10,639,350.00 0.89
7 600309 万华化学 103,052 9,101,552.64 0.76
8 002271 东方雨虹 288,200 7,689,176.00 0.64
9 605020 永和股份 249,997 6,769,918.76 0.57
10 600585 海螺水泥 225,000 5,856,750.00 0.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 269,800 33,347,280.00 2.38
2 000333 美的集团 472,600 27,845,592.00 1.99
3 600519 贵州茅台 14,900 25,195,900.00 1.80
4 600036 招商银行 504,600 16,530,696.00 1.18
5 000858 五粮液 96,509 15,785,977.13 1.13
6 601100 恒立液压 166,500 10,710,945.00 0.76
7 600309 万华化学 103,052 9,052,087.68 0.65
8 002271 东方雨虹 288,200 7,856,332.00 0.56
9 600009 上海机场 172,700 7,844,034.00 0.56
10 002756 永兴材料 121,290 7,593,966.90 0.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,900 27,118,000.00 1.61
2 000858 五粮液 100,809 19,859,373.00 1.18
3 000333 美的集团 365,400 19,662,174.00 1.17
4 601012 隆基绿能 458,100 18,511,821.00 1.10
5 601799 星宇股份 148,400 17,793,160.00 1.06
6 600036 招商银行 504,600 17,292,642.00 1.03
7 601816 京沪高铁 2,006,500 10,473,930.00 0.62
8 600009 上海机场 172,700 9,624,571.00 0.57
9 688200 华峰测控 28,905 9,043,796.40 0.54
10 002756 永兴材料 93,300 7,827,870.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,900 25,732,300.00 1.30
2 600036 招商银行 590,000 21,983,400.00 1.11
3 601012 隆基绿能 458,100 19,359,306.00 0.98
4 000333 美的集团 300,600 15,571,080.00 0.79
5 002415 海康威视 436,200 15,127,416.00 0.76
6 601799 星宇股份 111,500 14,201,755.00 0.72
7 603259 药明康德 102,360 8,291,160.00 0.42
8 000858 五粮液 44,209 7,988,124.21 0.40
9 300059 东方财富 294,720 5,717,568.00 0.29
10 00175 吉利汽车 511,000 5,203,655.06 0.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,900 27,900,250.00 1.24
2 601012 隆基绿能 458,100 21,947,571.00 0.98
3 600036 招商银行 590,000 19,853,500.00 0.89
4 601799 星宇股份 111,500 16,991,485.00 0.76
5 000333 美的集团 300,600 14,822,586.00 0.66
6 002415 海康威视 436,200 13,269,204.00 0.59
7 000858 五粮液 44,209 7,481,489.07 0.33
8 603259 药明康德 102,360 7,338,188.40 0.33
9 300059 东方财富 294,720 5,192,966.40 0.23
10 00175 吉利汽车 511,000 5,000,666.85 0.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,900 20,245,500.00 0.68
2 601012 隆基绿能 280,700 18,703,041.00 0.63
3 002415 海康威视 436,200 15,790,440.00 0.53
4 600036 招商银行 318,100 13,423,820.00 0.45
5 603259 药明康德 102,360 10,644,416.40 0.36
6 600486 扬农化工 76,400 10,182,592.00 0.34
7 000661 长春高新 43,200 10,083,744.00 0.34
8 000858 五粮液 44,209 8,927,123.37 0.30
9 000333 美的集团 130,900 7,905,051.00 0.27
10 00175 吉利汽车 511,000 7,796,117.29 0.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 436,200 17,884,200.00 0.49
2 600519 贵州茅台 9,700 16,674,300.00 0.45
3 600036 招商银行 318,100 14,887,080.00 0.41
4 601012 隆基股份 200,500 14,474,095.00 0.39
5 603259 药明康德 95,760 10,761,508.80 0.29
6 600486 扬农化工 76,400 9,224,536.00 0.25
7 000858 五粮液 56,009 8,684,755.54 0.24
8 603986 兆易创新 58,076 8,190,458.28 0.22
9 000661 长春高新 43,200 7,251,120.00 0.20
10 000333 美的集团 130,900 7,461,300.00 0.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 410,000 97,633,300.00 1.17
2 601012 隆基股份 1,014,280 87,430,936.00 1.05
3 002415 海康威视 1,659,900 86,845,968.00 1.04
4 600519 贵州茅台 41,400 84,870,000.00 1.02
5 600036 招商银行 1,314,200 64,014,682.00 0.77
6 000858 五粮液 245,309 54,620,501.94 0.66
7 600486 扬农化工 366,100 48,032,320.00 0.58
8 000333 美的集团 653,300 48,220,073.00 0.58
9 300059 东方财富 1,167,200 43,314,792.00 0.52
10 000661 长春高新 149,900 40,682,860.00 0.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 410,000 90,892,900.00 1.11
2 002415 海康威视 1,625,500 89,402,500.00 1.09
3 600036 招商银行 1,314,200 66,301,390.00 0.81
4 000858 五粮液 245,309 53,818,341.51 0.66
5 601012 隆基股份 599,780 49,469,854.40 0.60
6 603259 药明康德 322,560 49,287,168.00 0.60
7 000333 美的集团 653,300 45,469,680.00 0.55
8 00175 吉利汽车 2,207,000 41,091,892.44 0.50
9 600486 扬农化工 366,100 38,385,585.00 0.47
10 002049 紫光国微 178,900 36,996,520.00 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 2,347,500 148,631,350.00 1.80
2 601012 隆基股份 1,517,760 134,837,798.40 1.64
3 603806 福斯特 576,592 60,617,116.96 0.74
4 000858 五粮液 202,409 60,295,617.01 0.73
5 600519 贵州茅台 27,800 57,176,260.00 0.69
6 000333 美的集团 653,300 46,626,021.00 0.57
7 603259 药明康德 263,600 41,277,124.00 0.50
8 600486 扬农化工 366,100 40,918,997.00 0.50
9 600036 招商银行 748,000 40,534,120.00 0.49
10 600309 万华化学 300,871 32,740,782.22 0.40

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