国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金A类(011510)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9493

累计净值:0.9693 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄力,姜绍政 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.677亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 469,930 12,627,019.10 0.74
2 600498 烽火通信 600,000 11,730,000.00 0.69
3 601699 潞安环能 600,000 11,394,000.00 0.67
4 603596 伯特利 140,000 10,290,000.00 0.60
5 601601 中国太保 359,962 10,291,313.58 0.60
6 002920 德赛西威 59,600 8,560,944.00 0.50
7 601100 恒立液压 130,000 8,307,000.00 0.49
8 000001 平安银行 700,000 7,840,000.00 0.46
9 001979 招商蛇口 600,000 7,434,000.00 0.43
10 601668 中国建筑 1,300,000 7,189,000.00 0.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688579 山大地纬 1,721,286 28,366,793.28 1.34
2 002531 天顺风能 1,599,971 24,367,558.33 1.15
3 000032 深桑达A 700,000 23,030,000.00 1.09
4 603806 福斯特 569,940 21,196,068.60 1.00
5 002459 晶澳科技 400,000 16,680,000.00 0.79
6 002965 祥鑫科技 250,000 13,920,000.00 0.66
7 600970 中材国际 1,100,000 14,025,000.00 0.66
8 301266 宇邦新材 200,000 14,062,000.00 0.66
9 603859 能科科技 260,000 13,293,800.00 0.63
10 300075 数字政通 499,996 12,439,900.48 0.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002965 祥鑫科技 900,964 48,192,564.36 2.03
2 000032 深桑达A 1,000,000 33,060,000.00 1.39
3 600050 中国联通 5,000,000 27,100,000.00 1.14
4 300075 数字政通 1,100,000 26,334,000.00 1.11
5 601728 中国电信 4,000,000 25,320,000.00 1.07
6 300212 易华录 600,000 22,698,000.00 0.96
7 601669 中国电建 3,000,000 21,390,000.00 0.90
8 300750 宁德时代 49,930 20,274,076.50 0.86
9 600602 云赛智联 1,800,000 20,232,000.00 0.85
10 000100 TCL科技 4,500,000 19,935,000.00 0.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 2,000,000 35,180,000.00 1.35
2 300724 捷佳伟创 180,000 20,523,600.00 0.79
3 000001 平安银行 1,500,000 19,740,000.00 0.76
4 601668 中国建筑 3,000,000 16,290,000.00 0.62
5 601669 中国电建 2,000,000 14,160,000.00 0.54
6 600011 华能国际 1,700,000 12,937,000.00 0.50
7 300750 宁德时代 30,000 11,802,600.00 0.45
8 002142 宁波银行 350,000 11,357,500.00 0.44
9 601390 中国中铁 2,000,000 11,120,000.00 0.43
10 601800 中国交建 1,350,000 10,867,500.00 0.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 300,000 30,120,000.00 1.05
2 601166 兴业银行 1,500,000 24,975,000.00 0.87
3 002192 融捷股份 200,000 22,512,000.00 0.78
4 601669 中国电建 3,000,000 20,910,000.00 0.73
5 002176 江特电机 1,000,000 19,630,000.00 0.68
6 002738 中矿资源 200,000 18,400,000.00 0.64
7 600036 招商银行 400,000 13,460,000.00 0.47
8 600438 通威股份 180,000 8,452,800.00 0.29
9 300750 宁德时代 20,000 8,017,800.00 0.28
10 601225 陕西煤业 350,000 7,969,500.00 0.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002176 江特电机 2,300,000 57,592,000.00 1.82
2 000546 金圆股份 2,800,000 44,968,000.00 1.42
3 002466 天齐锂业 300,000 37,440,000.00 1.18
4 002407 多氟多 435,000 21,275,850.00 0.67
5 601166 兴业银行 1,000,000 19,900,000.00 0.63
6 600096 云天化 600,000 18,888,000.00 0.60
7 603018 华设集团 2,000,000 19,100,000.00 0.60
8 600519 贵州茅台 9,000 18,405,000.00 0.58
9 000858 五粮液 90,000 18,173,700.00 0.57
10 601668 中国建筑 3,300,000 17,556,000.00 0.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 2,000,000 41,340,000.00 1.20
2 002738 中矿资源 400,000 35,628,000.00 1.03
3 300487 蓝晓科技 350,000 27,688,500.00 0.80
4 002466 天齐锂业 300,000 24,417,000.00 0.71
5 601669 中国电建 3,300,000 24,057,000.00 0.70
6 603993 洛阳钼业 4,000,000 20,840,000.00 0.60
7 002176 江特电机 1,000,000 20,200,000.00 0.59
8 000807 云铝股份 1,500,000 20,520,000.00 0.59
9 601899 紫金矿业 1,700,000 19,278,000.00 0.56
10 002756 永兴材料 161,000 19,097,820.00 0.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605305 中际联合 599,968 57,770,918.72 1.39
2 300487 蓝晓科技 500,000 49,175,000.00 1.18
3 600905 三峡能源 3,300,063 24,783,473.13 0.59
4 600036 招商银行 500,000 24,355,000.00 0.58
5 002531 天顺风能 1,200,000 23,268,000.00 0.56
6 600111 北方稀土 500,000 22,900,000.00 0.55
7 002466 天齐锂业 200,000 21,400,000.00 0.51
8 002192 融捷股份 150,000 19,522,500.00 0.47
9 600933 爱柯迪 1,000,000 19,280,000.00 0.46
10 600958 东方证券 1,300,000 19,162,000.00 0.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605305 中际联合 530,000 42,824,000.00 1.08
2 002531 天顺风能 2,000,000 35,500,000.00 0.90
3 002594 比亚迪 130,000 32,436,300.00 0.82
4 300487 蓝晓科技 430,000 31,557,700.00 0.80
5 300724 捷佳伟创 200,000 27,480,000.00 0.69
6 600111 北方稀土 450,000 19,921,500.00 0.50
7 600905 三峡能源 2,600,063 18,772,126.22 0.47
8 002202 金风科技 1,000,000 17,390,000.00 0.44
9 601899 紫金矿业 1,700,000 17,153,000.00 0.43
10 601166 兴业银行 900,000 16,470,000.00 0.42
11 02208 金风科技 800,000 10,929,747.20 0.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 100,000 25,100,000.00 1.06
2 605305 中际联合 333,268 17,536,562.16 0.74
3 300724 捷佳伟创 142,000 16,473,420.00 0.70
4 300487 蓝晓科技 184,911 15,643,470.60 0.66
5 601398 工商银行 3,000,000 15,510,000.00 0.65
6 600438 通威股份 350,000 15,144,500.00 0.64
7 02333 长城汽车 600,000 12,531,124.80 0.53
8 600176 中国巨石 814,400 12,631,344.00 0.53
9 00939 建设银行 2,000,000 10,168,017.60 0.43
10 600519 贵州茅台 4,910 10,098,397.00 0.43

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