工银聚丰混合C (011533) 重仓股

单位净值： 0.9896	累计净值：0.9896	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：盛震山,刘婷	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.920亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-05-28
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率70%+沪深300指数收益率30%

单位净值：

0.9896

累计净值：0.9896

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：盛震山,刘婷

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.920亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-05-28

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	100,000	9,682,000.00	6.87
2	600938	中国海油	340,000	7,187,600.00	5.10
3	600612	老凤祥	80,000	5,152,000.00	3.66
4	601857	中国石油	600,000	4,788,000.00	3.40
5	601728	中国电信	800,000	4,632,000.00	3.29
6	600900	长江电力	150,000	3,336,000.00	2.37
7	605599	菜百股份	200,000	2,908,000.00	2.06
8	601006	大秦铁路	360,000	2,624,400.00	1.86
9	600861	北京人力	100,000	2,508,000.00	1.78
10	002867	周大生	100,000	1,770,000.00	1.26

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600612	老凤祥	50,000	3,494,000.00	4.47
2	600941	中国移动	36,000	3,358,800.00	4.30
3	002867	周大生	150,000	2,667,000.00	3.41
4	600938	中国海油	110,000	1,993,200.00	2.55
5	600028	中国石化	300,000	1,908,000.00	2.44
6	605599	菜百股份	130,000	1,717,300.00	2.20
7	002027	分众传媒	250,000	1,702,500.00	2.18
8	601728	中国电信	300,000	1,689,000.00	2.16
9	601857	中国石油	200,000	1,494,000.00	1.91
10	600861	北京人力	60,000	1,392,000.00	1.78
11	601098	中南传媒	120,000	1,392,000.00	1.78

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600612	老凤祥	50,000	2,698,500.00	4.81
2	688016	心脉医疗	8,000	1,378,800.00	2.46
3	600938	中国海油	80,000	1,363,200.00	2.43
4	600861	北京城乡	50,000	1,199,500.00	2.14
5	002439	启明星辰	35,000	1,163,750.00	2.08
6	002867	周大生	70,000	1,108,800.00	1.98
7	605599	菜百股份	105,000	1,078,350.00	1.92
8	600012	皖通高速	120,000	1,071,600.00	1.91
9	600941	中国移动	10,000	899,700.00	1.61
10	300498	温氏股份	30,000	614,100.00	1.10

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,100	1,899,700.00	3.80
2	600938	中国海油	84,004	1,276,860.80	2.55
3	601888	中国中免	5,400	1,166,562.00	2.33
4	600809	山西汾酒	2,300	655,477.00	1.31
5	600690	海尔智家	19,200	469,632.00	0.94
6	002594	比亚迪	1,700	436,849.00	0.87
7	000858	五粮液	2,200	397,518.00	0.79
8	300059	东方财富	17,480	339,112.00	0.68
9	000999	华润三九	5,900	276,179.00	0.55
10	688326	经纬恒润	1,670	249,331.00	0.50

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,100	2,059,750.00	4.25
2	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	2.67
3	601888	中国中免	5,400	1,070,550.00	2.21
4	600809	山西汾酒	2,300	696,647.00	1.44
5	300595	欧普康视	13,500	557,550.00	1.15
6	600690	海尔智家	19,200	475,584.00	0.98
7	002594	比亚迪	1,700	428,417.00	0.88
8	688326	经纬恒润	1,670	292,634.10	0.60
9	603833	欧派家居	2,500	284,025.00	0.59
10	300059	东方财富	15,180	267,471.60	0.55

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	87,363	5,264,494.38	4.75
2	600519	贵州茅台	1,700	3,476,500.00	3.14
3	300059	东方财富	75,580	1,919,732.00	1.73
4	000858	五粮液	8,300	1,676,019.00	1.51
5	601888	中国中免	6,900	1,607,217.00	1.45
6	603486	科沃斯	12,900	1,572,381.00	1.42
7	600809	山西汾酒	4,600	1,494,080.00	1.35
8	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	1.20
9	603833	欧派家居	7,900	1,190,372.00	1.07
10	300595	欧普康视	20,300	1,160,957.00	1.05

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,300	10,829,700.00	3.09
2	300059	东方财富	376,400	9,537,976.00	2.72
3	600809	山西汾酒	31,100	7,927,390.00	2.26
4	601888	中国中免	46,700	7,676,079.00	2.19
5	603486	科沃斯	58,800	6,389,208.00	1.82
6	000858	五粮液	39,400	6,109,364.00	1.74
7	600941	中国移动	87,363	5,627,924.46	1.61
8	300122	智飞生物	36,800	5,078,400.00	1.45
9	600132	重庆啤酒	38,600	4,139,078.00	1.18
10	000333	美的集团	57,200	3,260,400.00	0.93

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	765,300	28,400,283.00	4.65
2	600519	贵州茅台	13,000	26,650,000.00	4.36
3	000858	五粮液	101,200	22,533,192.00	3.69
4	600809	山西汾酒	70,700	22,325,646.00	3.65
5	601888	中国中免	81,200	17,816,092.00	2.91
6	600132	重庆啤酒	103,300	15,631,356.00	2.56
7	603486	科沃斯	103,000	15,547,850.00	2.54
8	300595	欧普康视	163,000	9,351,310.00	1.53
9	600941	中国移动	124,803	7,186,156.74	1.18
10	000333	美的集团	88,700	6,546,947.00	1.07

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	765,300	26,303,361.00	3.88
2	000858	五粮液	117,600	25,800,264.00	3.81
3	600519	贵州茅台	13,000	23,790,000.00	3.51
4	600809	山西汾酒	70,700	22,305,850.00	3.29
5	601888	中国中免	63,100	16,406,000.00	2.42
6	600132	重庆啤酒	123,400	16,193,782.00	2.39
7	603899	晨光文具	178,874	12,159,854.52	1.80
8	300595	欧普康视	135,800	11,089,428.00	1.64
9	000333	美的集团	118,100	8,219,760.00	1.21
10	603486	科沃斯	47,200	7,169,680.00	1.06