万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类(011534)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9923

累计净值:0.9923 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.160亿份(2021-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2021年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 110,400 5,982,576.00 0.85
2 601006 大秦铁路 875,200 5,758,816.00 0.82
3 600900 长江电力 253,400 5,230,176.00 0.74
4 603259 药明康德 31,680 4,960,771.20 0.71
5 600660 福耀玻璃 84,500 4,719,325.00 0.67
6 601939 建设银行 640,200 4,257,330.00 0.61
7 600132 重庆啤酒 19,800 3,919,410.00 0.56
8 600926 杭州银行 260,100 3,836,475.00 0.55
9 600346 恒力石化 143,500 3,765,440.00 0.54
10 601225 陕西煤业 287,800 3,410,430.00 0.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034