鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金(011542)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7609

累计净值:0.7609 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈璇淼 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.663亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 61,000 109,711,550.00 7.74
2 000568 泸州老窖 410,700 88,978,155.00 6.28
3 002311 海大集团 1,116,403 50,517,235.75 3.57
4 000858 五粮液 312,500 48,781,250.00 3.44
5 300760 迈瑞医疗 146,998 39,661,530.38 2.80
6 603259 药明康德 382,410 32,956,093.80 2.33
7 600079 人福医药 1,309,800 31,684,062.00 2.24
8 603179 新泉股份 607,850 30,173,674.00 2.13
9 002422 科伦药业 1,002,900 29,234,535.00 2.06
10 002353 杰瑞股份 848,800 27,068,232.00 1.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 61,000 103,151,000.00 7.28
2 000568 泸州老窖 410,800 86,091,356.00 6.07
3 000858 五粮液 312,500 51,115,625.00 3.61
4 002311 海大集团 1,057,403 49,528,756.52 3.49
5 300760 迈瑞医疗 146,998 44,070,000.40 3.11
6 603259 药明康德 578,610 36,053,189.10 2.54
7 603179 新泉股份 790,250 34,684,072.50 2.45
8 300628 亿联网络 859,600 30,146,172.00 2.13
9 002422 科伦药业 1,002,900 29,766,072.00 2.10
10 603806 福斯特 761,124 28,306,201.56 2.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 61,000 111,020,000.00 7.26
2 000568 泸州老窖 410,800 104,667,732.00 6.85
3 002311 海大集团 1,057,403 61,678,316.99 4.03
4 300628 亿联网络 697,700 53,032,177.00 3.47
5 603259 药明康德 578,610 45,999,495.00 3.01
6 300760 迈瑞医疗 146,998 45,820,746.58 3.00
7 000858 五粮液 228,400 44,994,800.00 2.94
8 603179 新泉股份 790,250 34,375,875.00 2.25
9 300525 博思软件 1,388,100 32,550,945.00 2.13
10 603806 福斯特 543,660 31,940,025.00 2.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 410,800 92,134,224.00 6.24
2 600519 贵州茅台 48,000 82,896,000.00 5.61
3 002311 海大集团 806,203 49,766,911.19 3.37
4 300628 亿联网络 813,800 49,308,142.00 3.34
5 603259 药明康德 578,610 46,867,410.00 3.17
6 300760 迈瑞医疗 146,998 46,446,958.06 3.15
7 603806 福斯特 543,660 36,120,770.40 2.45
8 601888 中国中免 153,400 33,139,002.00 2.24
9 603179 新泉股份 790,250 30,416,722.50 2.06
10 300525 博思软件 1,388,100 27,484,380.00 1.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 410,800 94,755,128.00 6.53
2 600519 贵州茅台 48,000 89,880,000.00 6.20
3 300628 亿联网络 813,800 51,269,400.00 3.54
4 300760 迈瑞医疗 146,998 43,952,402.00 3.03
5 603259 药明康德 578,610 41,480,550.90 2.86
6 002311 海大集团 560,103 33,763,008.84 2.33
7 601888 中国中免 169,200 33,543,900.00 2.31
8 603179 新泉股份 790,250 28,828,320.00 1.99
9 603806 福斯特 543,660 28,922,712.00 1.99
10 002013 中航机电 2,140,500 24,273,270.00 1.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 410,800 101,278,632.00 6.53
2 600519 贵州茅台 48,000 98,160,000.00 6.33
3 603259 药明康德 578,610 60,169,653.90 3.88
4 300628 亿联网络 709,500 54,028,425.00 3.48
5 002245 蔚蓝锂芯 1,966,400 45,640,144.00 2.94
6 601888 中国中免 169,200 39,411,756.00 2.54
7 603806 福斯特 543,660 35,620,603.20 2.30
8 603179 新泉股份 1,036,880 30,069,520.00 1.94
9 603659 璞泰来 353,800 29,860,720.00 1.93
10 000858 五粮液 141,300 28,532,709.00 1.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 626,610 70,418,431.80 4.84
2 000568 泸州老窖 357,200 66,396,336.00 4.56
3 002245 蔚蓝锂芯 2,619,300 58,960,443.00 4.05
4 600519 贵州茅台 30,300 52,085,700.00 3.58
5 300628 亿联网络 578,800 45,001,700.00 3.09
6 603806 福斯特 328,400 37,270,116.00 2.56
7 603179 新泉股份 797,600 27,812,312.00 1.91
8 601888 中国中免 169,200 27,811,404.00 1.91
9 603659 璞泰来 176,900 24,861,526.00 1.71
10 002311 海大集团 435,203 23,892,644.70 1.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 626,610 74,303,413.80 4.41
2 000858 五粮液 321,000 71,473,860.00 4.24
3 002245 蔚蓝锂芯 2,284,700 62,852,097.00 3.73
4 600519 贵州茅台 30,300 62,115,000.00 3.69
5 000568 泸州老窖 214,000 54,328,180.00 3.22
6 02269 药明生物 589,500 44,606,804.76 2.65
7 603806 福斯特 341,700 44,608,935.00 2.65
8 601888 中国中免 169,200 37,124,172.00 2.20
9 000661 长春高新 130,334 35,372,647.60 2.10
10 002311 海大集团 435,203 31,900,379.90 1.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 1,122,000 118,238,704.98 7.00
2 603259 药明康德 553,110 84,515,208.00 5.00
3 000858 五粮液 321,000 70,424,190.00 4.17
4 601888 中国中免 259,000 67,340,000.00 3.99
5 600519 贵州茅台 34,800 63,684,000.00 3.77
6 002821 凯莱英 95,900 42,761,810.00 2.53
7 002245 蔚蓝锂芯 2,034,200 42,555,464.00 2.52
8 000661 长春高新 148,534 40,796,348.44 2.41
9 603939 益丰药房 621,816 32,384,177.28 1.92
10 603659 璞泰来 188,100 32,353,200.00 1.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 420,470 162,721,890.00 8.80
2 000858 五粮液 430,200 128,152,278.00 6.93
3 00700 腾讯控股 210,700 102,386,445.50 5.54
4 600519 贵州茅台 44,500 91,523,150.00 4.95
5 02269 药明生物 589,000 69,740,535.58 3.77
6 601888 中国中免 230,800 69,263,080.00 3.74
7 603345 安井食品 258,500 65,664,170.00 3.55
8 603939 益丰药房 747,016 41,900,127.44 2.27
9 002821 凯莱英 105,400 39,272,040.00 2.12
10 300782 卓胜微 66,400 35,690,000.00 1.93

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