鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金A类(011552)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0169

累计净值:1.0169 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.639亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 845,600 3,957,408.00 0.80
2 601288 农业银行 1,007,800 3,628,080.00 0.73
3 601939 建设银行 477,000 3,005,100.00 0.61
4 600266 城建发展 465,600 2,942,592.00 0.59
5 600030 中信证券 125,800 2,724,828.00 0.55
6 601601 中国太保 95,300 2,724,627.00 0.55
7 601318 中国平安 51,300 2,477,790.00 0.50
8 02628 中国人寿 201,000 2,250,212.29 0.45
9 601377 兴业证券 346,100 2,221,962.00 0.45
10 601600 中国铝业 341,800 2,146,504.00 0.43
11 01398 工商银行 423,000 1,463,353.74 0.30
12 01288 农业银行 376,000 1,007,484.33 0.20
13 02318 中国平安 20,000 823,114.11 0.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 8,800 2,690,411.40 0.46
2 000063 中兴通讯 55,300 2,518,362.00 0.43
3 000651 格力电器 66,500 2,427,915.00 0.42
4 002371 北方华创 7,700 2,445,905.00 0.42
5 688072 拓荆科技 5,731 2,441,234.07 0.42
6 00728 中国电信 664,000 2,295,730.20 0.40
7 601601 中国太保 90,100 2,340,798.00 0.40
8 601318 中国平安 48,500 2,250,400.00 0.39
9 02628 中国人寿 190,000 2,287,801.17 0.39
10 688223 晶科能源 145,819 2,050,215.14 0.35
11 601728 中国电信 147,900 832,677.00 0.14
12 00763 中兴通讯 23,600 683,224.06 0.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 10,800 3,647,518.32 0.50
2 600845 宝信软件 61,200 3,561,840.00 0.49
3 600859 王府井 128,500 3,211,215.00 0.44
4 601888 中国中免 17,000 3,115,080.00 0.43
5 000729 燕京啤酒 204,400 2,863,644.00 0.39
6 688012 中微公司 19,240 2,838,092.40 0.39
7 603369 今世缘 41,300 2,678,305.00 0.37
8 002371 北方华创 9,500 2,525,575.00 0.35
9 603198 迎驾贡酒 38,300 2,551,163.00 0.35
10 002230 科大讯飞 36,800 2,343,424.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 30,500 6,588,915.00 0.77
2 601318 中国平安 122,400 5,752,800.00 0.67
3 600859 王府井 127,600 3,590,664.00 0.42
4 600588 用友网络 141,600 3,422,472.00 0.40
5 300896 爱美客 6,100 3,454,735.00 0.40
6 600009 上海机场 57,100 3,295,241.00 0.39
7 601628 中国人寿 84,350 3,131,072.00 0.37
8 00700 腾讯控股 10,700 3,192,368.33 0.37
9 03690 美团-W 18,900 2,949,425.68 0.35
10 00780 同程旅行 171,600 2,878,694.78 0.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 299,200 5,385,600.00 0.50
2 601166 兴业银行 291,400 4,851,810.00 0.45
3 600941 中国移动 62,600 4,277,458.00 0.40
4 600383 金地集团 346,700 3,983,583.00 0.37
5 000001 平安银行 309,400 3,663,296.00 0.34
6 688348 昱能科技 5,644 3,233,447.60 0.30
7 001979 招商蛇口 193,100 3,155,254.00 0.29
8 600519 贵州茅台 1,600 2,996,000.00 0.28
9 002459 晶澳科技 47,600 3,048,304.00 0.28
10 601728 中国电信 779,000 2,983,570.00 0.28
11 00941 中国移动 51,500 2,324,275.13 0.22
12 00728 中国电信 726,000 1,805,714.46 0.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 620,800 9,299,584.00 0.73
2 300059 东方财富 364,500 9,258,300.00 0.72
3 000333 美的集团 142,000 8,575,380.00 0.67
4 601318 中国平安 174,300 8,138,067.00 0.64
5 600031 三一重工 356,100 6,787,266.00 0.53
6 600036 招商银行 147,100 6,207,620.00 0.49
7 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 0.48
8 601166 兴业银行 289,100 5,753,090.00 0.45
9 601628 中国人寿 174,600 5,426,568.00 0.42
10 601888 中国中免 21,800 5,077,874.00 0.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 342,000 5,991,840.00 0.45
2 002594 比亚迪 24,700 5,676,060.00 0.42
3 600030 中信证券 259,570 5,425,013.00 0.40
4 600048 保利发展 299,100 5,294,070.00 0.39
5 603259 药明康德 35,400 3,978,252.00 0.30
6 001979 招商蛇口 247,500 3,752,100.00 0.28
7 688599 天合光能 60,000 3,534,000.00 0.26
8 000776 广发证券 191,400 3,364,812.00 0.25
9 300750 宁德时代 6,400 3,278,720.00 0.24
10 002459 晶澳科技 39,700 3,123,596.00 0.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00836 华润电力 292,000 6,231,093.12 0.41
2 001979 招商蛇口 450,000 6,003,000.00 0.39
3 600905 三峡能源 707,763 5,315,300.13 0.35
4 00916 龙源电力 350,000 5,208,112.00 0.34
5 000002 万科A 250,000 4,940,000.00 0.32
6 600377 宁沪高速 550,000 4,741,000.00 0.31
7 688599 天合光能 60,000 4,734,000.00 0.31
8 002459 晶澳科技 49,900 4,625,730.00 0.30
9 601658 邮储银行 900,000 4,590,000.00 0.30
10 300274 阳光电源 30,000 4,374,000.00 0.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 1,100,000 6,886,000.00 0.71
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.65
3 601877 正泰电器 80,000 4,528,000.00 0.47
4 600483 福能股份 250,000 4,560,000.00 0.47
5 000400 许继电气 200,000 4,290,000.00 0.44
6 300750 宁德时代 8,000 4,205,840.00 0.43
7 601857 中国石油 700,000 4,207,000.00 0.43
8 000157 中联重科 500,000 4,125,000.00 0.43
9 002028 思源电气 100,000 3,956,000.00 0.41
10 300274 阳光电源 25,000 3,709,500.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 121,943 6,608,091.17 0.86
2 002594 比亚迪 23,500 5,898,500.00 0.77
3 601006 大秦铁路 900,000 5,922,000.00 0.77
4 600377 宁沪高速 561,473 5,479,976.48 0.72
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.67
6 600350 山东高速 799,990 4,919,938.50 0.64
7 600926 杭州银行 280,000 4,130,000.00 0.54
8 601939 建设银行 600,000 3,990,000.00 0.52
9 688390 固德威 10,000 3,340,000.00 0.44
10 601398 工商银行 600,000 3,102,000.00 0.40

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