天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金A类(011558)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9452

累计净值:0.9452 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡彧,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.743亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*3%+中证全债指数收益率*85%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601628 中国人寿 80,000 2,900,800.00 1.21
2 000338 潍柴动力 150,000 1,879,500.00 0.78
3 600519 贵州茅台 1,000 1,798,550.00 0.75
4 601186 中国铁建 200,000 1,746,000.00 0.73
5 600938 中国海油 80,000 1,691,200.00 0.71
6 601111 中国国航 200,000 1,616,000.00 0.67
7 00700 腾讯控股 5,000 1,404,891.53 0.59
8 000425 徐工机械 208,400 1,327,508.00 0.55
9 603225 新凤鸣 100,000 1,315,000.00 0.55
10 601857 中国石油 160,000 1,276,800.00 0.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 239,600 3,984,548.00 1.48
2 601186 中国铁建 300,000 2,955,000.00 1.10
3 600926 杭州银行 250,000 2,937,500.00 1.09
4 000338 潍柴动力 215,000 2,678,900.00 1.00
5 000776 广发证券 175,800 2,586,018.00 0.96
6 600039 四川路桥 176,820 1,734,604.20 0.64
7 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 0.63
8 002283 天润工业 261,600 1,679,472.00 0.62
9 000425 徐工机械 208,400 1,410,868.00 0.52
10 002714 牧原股份 30,000 1,264,500.00 0.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 239,600 4,094,764.00 1.37
2 601186 中国铁建 368,500 3,320,185.00 1.11
3 600079 人福医药 119,900 3,210,922.00 1.07
4 600519 贵州茅台 1,700 3,094,000.00 1.03
5 000776 广发证券 175,800 2,772,366.00 0.93
6 001914 招商积余 182,400 2,787,072.00 0.93
7 000338 潍柴动力 215,000 2,711,150.00 0.91
8 002508 老板电器 86,400 2,450,304.00 0.82
9 600039 四川路桥 126,300 1,742,940.00 0.58
10 600926 杭州银行 141,400 1,641,654.00 0.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002508 老板电器 172,900 4,799,704.00 1.50
2 300750 宁德时代 12,000 4,721,040.00 1.48
3 000002 万科A 256,300 4,664,660.00 1.46
4 600004 白云机场 246,500 3,699,965.00 1.16
5 603997 继峰股份 228,700 3,494,536.00 1.09
6 600048 保利发展 210,800 3,189,404.00 1.00
7 000651 格力电器 98,000 3,167,360.00 0.99
8 601899 紫金矿业 314,900 3,149,000.00 0.99
9 600519 贵州茅台 1,700 2,935,900.00 0.92
10 600079 人福医药 119,900 2,864,411.00 0.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 511,800 9,212,400.00 2.58
2 600009 上海机场 114,200 6,598,476.00 1.85
3 001979 招商蛇口 357,800 5,846,452.00 1.64
4 603885 吉祥航空 298,600 4,520,804.00 1.27
5 600004 白云机场 282,900 4,034,154.00 1.13
6 000887 中鼎股份 273,800 3,835,938.00 1.08
7 601888 中国中免 18,500 3,667,625.00 1.03
8 000002 万科A 202,700 3,614,141.00 1.01
9 600600 青岛啤酒 30,700 3,260,340.00 0.91
10 002120 韵达股份 199,000 3,114,350.00 0.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000887 中鼎股份 446,400 8,142,336.00 1.70
2 09922 九毛九 426,000 7,595,883.10 1.59
3 600004 白云机场 494,700 7,375,977.00 1.54
4 300144 宋城演艺 338,000 5,188,300.00 1.09
5 601238 广汽集团 337,300 5,140,452.00 1.08
6 300059 东方财富 192,300 4,884,420.00 1.02
7 002271 东方雨虹 94,100 4,843,327.00 1.01
8 02331 李宁 68,500 4,258,803.44 0.89
9 603179 新泉股份 133,210 3,863,090.00 0.81
10 600933 爱柯迪 226,100 3,703,518.00 0.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000887 中鼎股份 617,700 9,271,677.00 1.48
2 600754 锦江酒店 134,900 6,709,926.00 1.07
3 600383 金地集团 402,100 5,741,988.00 0.92
4 03323 中国建材 670,000 5,292,489.06 0.85
5 002126 银轮股份 552,200 5,080,240.00 0.81
6 601689 拓普集团 87,400 4,964,320.00 0.79
7 002271 东方雨虹 106,100 4,768,134.00 0.76
8 001979 招商蛇口 303,300 4,598,028.00 0.73
9 600004 白云机场 353,900 4,335,275.00 0.69
10 300059 东方财富 169,100 4,284,994.00 0.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 251,800 12,388,560.00 1.88
2 600519 贵州茅台 5,300 10,865,000.00 1.65
3 601688 华泰证券 603,100 10,711,056.00 1.62
4 000568 泸州老窖 34,700 8,809,289.00 1.33
5 002027 分众传媒 839,900 6,878,781.00 1.04
6 603982 泉峰汽车 142,900 6,716,300.00 1.02
7 300059 东方财富 163,100 6,052,641.00 0.92
8 600132 重庆啤酒 38,000 5,750,160.00 0.87
9 600809 山西汾酒 14,700 4,641,966.00 0.70
10 01929 周大福 315,800 3,619,937.08 0.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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