交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(011606)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9749

累计净值:0.9749 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000786 北新建材 498,200 14,970,910.00 0.40
2 300740 水羊股份 529,500 10,304,070.00 0.27
3 300457 赢合科技 378,300 8,799,258.00 0.23
4 002558 巨人网络 599,400 7,756,236.00 0.20
5 688036 传音控股 50,000 7,287,000.00 0.19
6 600547 山东黄金 269,400 6,764,634.00 0.18
7 601058 赛轮轮胎 499,900 6,303,739.00 0.17
8 600489 中金黄金 601,800 6,583,692.00 0.17
9 300856 科思股份 79,500 5,485,500.00 0.14
10 600900 长江电力 230,800 5,132,992.00 0.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 31,240 7,147,399.60 0.16
2 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 0.16
3 601600 中国铝业 986,400 5,415,336.00 0.12
4 601318 中国平安 114,900 5,331,360.00 0.12
5 600900 长江电力 223,500 4,930,410.00 0.11
6 601699 潞安环能 249,100 4,065,312.00 0.09
7 600028 中国石化 632,100 4,020,156.00 0.09
8 000589 贵州轮胎 501,400 2,807,840.00 0.06
9 002142 宁波银行 112,000 2,833,600.00 0.06
10 601958 金钼股份 224,600 2,504,290.00 0.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 32,022 13,002,533.10 0.27
2 000878 云南铜业 370,700 4,778,323.00 0.10
3 601166 兴业银行 260,500 4,399,845.00 0.09
4 300748 金力永磁 137,800 3,909,386.00 0.08
5 601012 隆基绿能 89,600 3,620,736.00 0.07
6 002299 圣农发展 116,700 2,877,822.00 0.06
7 601668 中国建筑 508,600 2,949,880.00 0.06
8 300787 海能实业 69,000 2,297,010.00 0.05
9 300592 华凯易佰 108,600 2,663,958.00 0.05
10 603259 药明康德 30,360 2,413,620.00 0.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 32,022 12,598,095.24 0.24
2 601012 隆基绿能 181,100 7,653,286.00 0.15
3 002594 比亚迪 19,600 5,036,612.00 0.10
4 603259 药明康德 61,160 4,953,960.00 0.09
5 002475 立讯精密 148,200 4,705,350.00 0.09
6 600919 江苏银行 481,000 3,506,490.00 0.07
7 000001 平安银行 289,600 3,811,136.00 0.07
8 600438 通威股份 80,700 3,113,406.00 0.06
9 000568 泸州老窖 15,000 3,364,200.00 0.06
10 002304 洋河股份 18,000 2,889,000.00 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 29,222 11,714,807.58 0.19
2 600900 长江电力 333,400 7,581,516.00 0.12
3 600519 贵州茅台 4,000 7,490,000.00 0.12
4 000568 泸州老窖 22,600 5,212,916.00 0.08
5 300760 迈瑞医疗 14,300 4,275,700.00 0.07
6 002142 宁波银行 116,100 3,662,955.00 0.06
7 600461 洪城环境 443,400 3,236,820.00 0.05
8 000001 平安银行 252,600 2,990,784.00 0.05
9 000858 五粮液 17,500 2,961,525.00 0.05
10 601668 中国建筑 641,500 3,303,725.00 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,000 16,360,000.00 0.18
2 300750 宁德时代 29,222 15,604,548.00 0.17
3 000568 泸州老窖 27,100 6,681,234.00 0.07
4 600809 山西汾酒 18,100 5,878,880.00 0.06
5 000001 平安银行 359,000 5,377,820.00 0.06
6 002812 恩捷股份 19,900 4,983,955.00 0.06
7 688090 瑞松科技 167,500 5,180,775.00 0.06
8 002304 洋河股份 22,300 4,084,245.00 0.05
9 000858 五粮液 19,900 4,018,407.00 0.04
10 601088 中国神华 122,000 4,062,600.00 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 26,722 13,689,680.60 0.15
2 601166 兴业银行 336,500 6,955,455.00 0.08
3 600309 万华化学 49,600 4,012,144.00 0.05
4 000568 泸州老窖 23,000 4,275,240.00 0.05
5 002286 保龄宝 341,400 4,110,456.00 0.05
6 000725 京东方A 948,400 4,087,604.00 0.05
7 002812 恩捷股份 17,100 3,762,000.00 0.04
8 002709 天赐材料 38,100 3,581,400.00 0.04
9 600315 上海家化 100,000 3,448,000.00 0.04
10 688301 奕瑞科技 10,000 3,685,500.00 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 10,800 6,350,400.00 0.07
2 601888 中国中免 16,000 3,510,560.00 0.04
3 600456 宝钛股份 46,000 3,301,880.00 0.04
4 002430 杭氧股份 82,800 2,484,828.00 0.03
5 600765 中航重机 48,610 2,454,318.90 0.03
6 600438 通威股份 65,200 2,931,392.00 0.03
7 600150 中国船舶 96,800 2,399,672.00 0.03
8 600141 兴发集团 81,600 3,091,008.00 0.03
9 002597 金禾实业 47,000 2,413,450.00 0.03
10 603986 兆易创新 16,200 2,848,770.00 0.03

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