华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(011612)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7022

累计净值:0.7022 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢,荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:44.335亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688012 中微公司 101,893 15,339,991.15 0.16
2 688981 中芯国际 269,202 13,769,682.30 0.15
3 688111 金山办公 34,616 12,835,612.80 0.14
4 688008 澜起科技 186,363 9,262,241.10 0.10
5 688036 传音控股 59,491 8,670,218.34 0.09
6 688599 天合光能 215,635 6,591,961.95 0.07
7 688126 沪硅产业 269,843 5,334,796.11 0.06
8 688256 寒武纪 42,489 5,266,511.55 0.06
9 688396 华润微 92,673 5,012,682.57 0.05
10 688169 石头科技 17,215 5,084,622.40 0.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 619,185 31,281,226.20 0.38
2 688111 金山办公 58,920 27,823,202.40 0.34
3 688012 中微公司 138,115 21,608,091.75 0.26
4 688599 天合光能 346,840 14,778,852.40 0.18
5 688008 澜起科技 253,817 14,574,172.14 0.18
6 688036 传音控股 102,637 15,087,639.00 0.18
7 688256 寒武纪 66,481 12,498,428.00 0.15
8 688777 中控技术 150,504 9,448,641.12 0.12
9 688126 沪硅产业 435,924 9,110,811.60 0.11
10 688223 晶科能源 638,329 8,974,905.74 0.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 27,168 1,361,388.48 0.02
2 688777 中控技术 4,827 501,283.95 0.01
3 688599 天合光能 15,055 784,214.95 0.01
4 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.01
5 688256 寒武纪 2,782 517,312.90 0.01
6 688172 燕东微 40,177 886,304.62 0.01
7 688111 金山办公 2,561 1,211,353.00 0.01
8 688036 传音控股 4,463 451,655.60 0.01
9 688012 中微公司 5,987 883,142.37 0.01
10 688008 澜起科技 11,014 765,693.28 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688172 燕东微 40,177 721,578.92 0.01
2 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.01
3 688008 澜起科技 4,550 284,830.00 0.00
4 688599 天合光能 2,335 148,879.60 0.00
5 688276 百克生物 1,950 134,764.50 0.00
6 688271 联影医疗 772 136,628.56 0.00
7 688185 康希诺 732 106,886.64 0.00
8 688180 君实生物 1,871 117,124.60 0.00
9 688012 中微公司 1,054 103,302.54 0.00
10 688981 中芯国际 3,646 149,996.44 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 175,542 6,631,976.76 0.13
2 688599 天合光能 98,146 6,292,140.06 0.12
3 688012 中微公司 33,438 3,606,957.06 0.07
4 688111 金山办公 16,699 3,358,335.89 0.06
5 688063 派能科技 7,011 2,804,400.00 0.05
6 688122 西部超导 25,154 2,688,711.06 0.05
7 688777 中控技术 26,995 2,108,849.40 0.04
8 688396 华润微 47,818 2,277,093.16 0.04
9 688223 晶科能源 126,781 2,113,439.27 0.04
10 688008 澜起科技 41,034 2,147,309.22 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.03
2 688599 天合光能 12,463 813,210.75 0.02
3 688981 中芯国际 22,242 1,004,671.14 0.02
4 688012 中微公司 4,313 503,542.75 0.01
5 688111 金山办公 2,048 403,701.76 0.01
6 688008 澜起科技 5,072 307,261.76 0.01
7 688180 君实生物 4,064 306,181.76 0.01
8 688396 华润微 6,072 358,673.04 0.01
9 688005 容百科技 3,026 391,685.44 0.01
10 688116 天奈科技 2,073 351,332.04 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 55,044 2,536,977.96 0.05
2 688599 天合光能 28,690 1,689,841.00 0.04
3 688005 容百科技 9,475 1,226,254.50 0.03
4 688111 金山办公 6,316 1,185,260.56 0.03
5 688099 晶晨股份 8,330 940,457.00 0.02
6 688012 中微公司 8,721 1,015,560.45 0.02
7 688122 西部超导 9,569 828,866.78 0.02
8 688180 君实生物 11,842 1,032,503.98 0.02
9 688008 澜起科技 15,447 1,039,583.10 0.02
10 688116 天奈科技 6,388 924,407.48 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 115,377 6,113,827.23 0.12
2 688599 天合光能 53,702 4,237,087.80 0.08
3 688111 金山办公 12,346 3,271,690.00 0.06
4 688036 传音控股 16,102 2,526,403.80 0.05
5 688008 澜起科技 30,290 2,540,422.30 0.05
6 688099 晶晨股份 16,530 2,152,206.00 0.04
7 688012 中微公司 16,504 2,089,406.40 0.04
8 688116 天奈科技 12,439 1,857,018.31 0.04
9 688005 容百科技 18,001 2,080,555.58 0.04
10 688122 西部超导 17,825 1,727,955.50 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.13
2 688981 中芯国际 112,304 6,199,180.80 0.13
3 688111 金山办公 17,572 4,978,499.04 0.10
4 688012 中微公司 23,757 3,606,312.60 0.07
5 688036 传音控股 23,147 3,263,727.00 0.07
6 688005 容百科技 25,919 2,801,325.52 0.06
7 688116 天奈科技 17,910 2,687,932.80 0.06
8 688008 澜起科技 43,777 2,600,791.57 0.05
9 688388 嘉元科技 15,582 2,214,358.02 0.05
10 688099 晶晨股份 19,848 2,067,764.64 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.12
2 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.00
3 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.00
4 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
5 688188 柏楚电子 164 71,504.00 0.00
6 688169 石头科技 109 137,449.00 0.00
7 688019 安集科技 116 36,076.00 0.00
8 688016 心脉医疗 157 71,373.77 0.00
9 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
10 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.00

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