工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(011614)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7025

累计净值:0.7025 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:18.725亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-05

业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 114,400 5,851,560.00 0.28
2 688111 金山办公 12,300 4,560,840.00 0.22
3 688012 中微公司 29,805 4,487,142.75 0.21
4 688036 传音控股 22,000 3,206,280.00 0.15
5 688008 澜起科技 54,300 2,698,710.00 0.13
6 688347 华虹公司 55,677 2,443,106.76 0.12
7 688599 天合光能 73,800 2,256,066.00 0.11
8 688126 沪硅产业 92,900 1,836,633.00 0.09
9 688396 华润微 36,000 1,947,240.00 0.09
10 688303 大全能源 43,600 1,762,748.00 0.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 141,800 7,163,736.00 0.34
2 688111 金山办公 13,500 6,374,970.00 0.30
3 688012 中微公司 31,600 4,943,820.00 0.23
4 688599 天合光能 79,500 3,387,495.00 0.16
5 688008 澜起科技 58,100 3,336,102.00 0.16
6 688036 传音控股 23,500 3,454,500.00 0.16
7 688256 寒武纪 15,200 2,857,600.00 0.14
8 688126 沪硅产业 99,900 2,087,910.00 0.10
9 688777 中控技术 34,510 2,166,537.80 0.10
10 688223 晶科能源 146,200 2,055,572.00 0.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 160,700 8,052,677.00 0.38
2 688111 金山办公 14,973 7,082,229.00 0.34
3 688012 中微公司 35,100 5,177,601.00 0.25
4 688599 天合光能 89,200 4,646,428.00 0.22
5 688008 澜起科技 65,500 4,553,560.00 0.22
6 688041 海光信息 42,990 3,317,538.30 0.16
7 688777 中控技术 28,800 2,990,880.00 0.14
8 688256 寒武纪 16,200 3,012,390.00 0.14
9 688036 传音控股 26,400 2,671,680.00 0.13
10 688396 华润微 43,600 2,636,056.00 0.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 130,600 5,372,884.00 0.28
2 688599 天合光能 72,400 4,616,224.00 0.24
3 688348 昱能科技 5,644 3,208,614.00 0.17
4 688111 金山办公 12,300 3,253,227.00 0.17
5 688008 澜起科技 52,900 3,311,540.00 0.17
6 688012 中微公司 28,800 2,822,688.00 0.15
7 688122 西部超导 21,700 2,054,773.00 0.11
8 688777 中控技术 23,200 2,107,256.00 0.11
9 688063 派能科技 6,163 1,945,350.95 0.10
10 688396 华润微 35,200 1,853,280.00 0.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 133,700 5,051,186.00 0.30
2 688599 天合光能 74,700 4,789,017.00 0.28
3 688348 昱能科技 5,644 3,233,447.60 0.19
4 688012 中微公司 25,500 2,750,685.00 0.16
5 688111 金山办公 12,700 2,554,097.00 0.15
6 688122 西部超导 19,200 2,052,288.00 0.12
7 688063 派能科技 5,300 2,120,000.00 0.12
8 688041 海光信息 38,490 1,969,918.20 0.12
9 688396 华润微 36,400 1,733,368.00 0.10
10 688008 澜起科技 31,300 1,637,929.00 0.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 147,800 6,676,126.00 0.36
2 688599 天合光能 83,365 5,439,566.25 0.30
3 688012 中微公司 28,398 3,315,466.50 0.18
4 688005 容百科技 20,641 2,671,771.04 0.15
5 688111 金山办公 14,116 2,782,545.92 0.15
6 688348 昱能科技 5,644 2,351,121.08 0.13
7 688116 天奈科技 13,575 2,300,691.00 0.13
8 688396 华润微 38,828 2,293,569.96 0.12
9 688063 派能科技 6,534 2,039,914.80 0.11
10 688008 澜起科技 33,295 2,017,011.10 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 146,300 6,742,967.00 0.39
2 688599 天合光能 76,251 4,491,183.90 0.26
3 688005 容百科技 24,800 3,209,616.00 0.19
4 688111 金山办公 17,053 3,200,165.98 0.19
5 688180 君实生物 31,951 2,785,807.69 0.16
6 688008 澜起科技 41,620 2,801,026.00 0.16
7 688099 晶晨股份 22,567 2,547,814.30 0.15
8 688012 中微公司 22,735 2,647,490.75 0.15
9 688116 天奈科技 17,026 2,463,832.46 0.14
10 688122 西部超导 25,659 2,222,582.58 0.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 10,600 561,694.00 0.03
2 688599 天合光能 5,000 394,500.00 0.02
3 688169 石头科技 400 325,200.00 0.02
4 688036 传音控股 1,268 198,949.20 0.01
5 688111 金山办公 1,200 318,000.00 0.01
6 688012 中微公司 1,600 202,560.00 0.01
7 688390 固德威 400 183,832.00 0.01
8 688536 思瑞浦 400 307,200.00 0.01
9 688008 澜起科技 2,800 234,836.00 0.01
10 688005 容百科技 1,600 184,928.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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