广发沪港深价值成长混合型证券投资基金A类(011637)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6191

累计净值:0.6191 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.993亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-06-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 3,793,600 108,459,024.00 5.40
2 600415 小商品城 11,829,100 106,935,064.00 5.32
3 601628 中国人寿 2,829,000 102,579,540.00 5.10
4 601857 中国石油 12,509,100 99,822,618.00 4.97
5 000807 云铝股份 6,520,000 98,452,000.00 4.90
6 00700 腾讯控股 347,300 97,583,765.67 4.85
7 601618 中国中冶 26,274,100 96,425,947.00 4.80
8 601390 中国中铁 12,253,200 83,566,824.00 4.16
9 601186 中国铁建 9,174,800 80,096,004.00 3.98
10 02601 中国太保 3,792,600 68,211,989.34 3.39
11 601800 中国交建 7,038,000 64,468,080.00 3.21
12 01800 中国交通建设 13,219,000 45,730,669.16 2.27
13 00857 中国石油股份 8,070,000 43,691,117.19 2.17
14 00390 中国中铁 10,434,000 38,681,187.74 1.92
15 02628 中国人寿 3,265,000 36,551,955.79 1.82
16 01186 中国铁建 8,062,500 35,734,232.76 1.78
17 01618 中国中冶 21,206,000 32,107,781.94 1.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 15,560,400 117,947,832.00 5.48
2 601186 中国铁建 11,651,100 114,763,335.00 5.34
3 00700 腾讯控股 347,300 106,179,531.67 4.94
4 601618 中国中冶 26,694,400 105,976,768.00 4.93
5 600415 小商品城 12,017,400 102,508,422.00 4.77
6 601628 中国人寿 2,874,100 100,478,536.00 4.67
7 601601 中国太保 3,853,900 100,124,322.00 4.65
8 601800 中国交建 8,937,800 97,511,398.00 4.53
9 601857 中国石油 12,964,600 96,845,562.00 4.50
10 688009 中国通号 15,646,031 90,746,979.80 4.22
11 02601 中国太保 3,927,200 73,321,197.08 3.41
12 01800 中国交通建设 16,425,000 64,814,272.02 3.01
13 00390 中国中铁 12,834,000 61,175,014.12 2.84
14 01186 中国铁建 9,857,000 52,346,631.51 2.43
15 00857 中国石油股份 8,356,000 41,756,031.65 1.94
16 02628 中国人寿 3,265,000 39,314,056.98 1.83
17 01618 中国中冶 21,961,000 39,077,873.37 1.82
18 03969 中国通号 3,171,000 8,653,851.80 0.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 347,300 117,294,732.72 9.69
2 601117 中国化学 8,484,400 78,735,232.00 6.50
3 603997 继峰股份 4,088,540 61,041,902.20 5.04
4 601800 中国交建 5,702,500 60,218,400.00 4.98
5 601618 中国中冶 15,165,500 59,145,450.00 4.89
6 00762 中国联通 11,040,000 54,507,928.90 4.50
7 688009 中国通号 10,017,928 54,297,169.76 4.49
8 601186 中国铁建 5,563,100 50,123,531.00 4.14
9 601390 中国中铁 7,289,000 50,148,320.00 4.14
10 01800 中国交通建设 12,058,000 49,295,089.95 4.07
11 01801 信达生物 1,505,000 46,309,845.56 3.83
12 01618 中国中冶 13,734,000 24,406,448.31 2.02
13 01186 中国铁建 2,308,500 11,498,829.87 0.95
14 00390 中国中铁 2,681,000 11,242,006.47 0.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 396,400 118,266,804.15 9.69
2 03690 美团-W 629,500 98,236,162.33 8.05
3 300014 亿纬锂能 927,100 81,492,090.00 6.67
4 603997 继峰股份 3,651,440 55,794,003.20 4.57
5 002311 海大集团 894,200 55,198,966.00 4.52
6 002318 久立特材 2,971,350 49,443,264.00 4.05
7 01801 信达生物 1,505,000 45,036,440.23 3.69
8 688598 金博股份 200,780 44,067,194.40 3.61
9 603338 浙江鼎力 703,100 33,643,335.00 2.76
10 600011 华能国际 4,409,900 33,559,339.00 2.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 816,500 122,291,503.05 9.72
2 00700 腾讯控股 396,400 95,509,732.26 7.59
3 300014 亿纬锂能 1,041,200 88,085,520.00 7.00
4 601689 拓普集团 934,700 68,980,860.00 5.49
5 688598 金博股份 225,716 67,441,683.64 5.36
6 002311 海大集团 1,004,600 60,557,288.00 4.82
7 600011 华能国际 7,497,500 56,906,025.00 4.53
8 002049 紫光国微 387,379 55,782,576.00 4.44
9 688017 绿的谐波 376,677 52,960,786.20 4.21
10 300498 温氏股份 2,516,000 51,603,160.00 4.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 722,500 119,991,281.30 8.58
2 601689 拓普集团 1,707,500 116,844,225.00 8.36
3 300014 亿纬锂能 1,102,100 107,454,750.00 7.69
4 300498 温氏股份 4,663,100 99,277,399.00 7.10
5 00700 腾讯控股 320,800 97,227,850.99 6.96
6 600111 北方稀土 1,955,400 68,751,864.00 4.92
7 002438 江苏神通 4,631,545 68,315,288.75 4.89
8 688598 金博股份 222,807 65,661,222.90 4.70
9 300751 迈为股份 125,347 61,532,842.30 4.40
10 603997 继峰股份 5,540,300 60,278,464.00 4.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 356,100 108,069,207.35 8.69
2 601689 拓普集团 1,806,200 102,592,160.00 8.25
3 03690 美团-W 764,100 96,424,190.50 7.75
4 601985 中国核电 9,907,700 80,351,447.00 6.46
5 002438 江苏神通 4,771,045 75,096,248.30 6.04
6 300014 亿纬锂能 864,300 69,723,081.00 5.60
7 01211 比亚迪股份 367,000 66,790,566.35 5.37
8 002006 精功科技 2,946,200 66,819,816.00 5.37
9 002318 久立特材 3,993,550 58,824,991.50 4.73
10 002008 大族激光 1,366,505 52,419,131.80 4.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 393,900 147,113,645.95 8.94
2 03690 美团-W 764,100 140,813,727.27 8.55
3 601689 拓普集团 2,284,100 121,057,300.00 7.35
4 300014 亿纬锂能 864,300 102,142,974.00 6.20
5 002438 江苏神通 4,771,045 97,854,132.95 5.94
6 601985 中国核电 9,907,700 82,233,910.00 4.99
7 002008 大族激光 1,518,305 81,988,470.00 4.98
8 01211 比亚迪股份 367,000 79,995,782.72 4.86
9 002006 精功科技 2,946,200 79,193,856.00 4.81
10 01801 信达生物 1,984,500 78,286,937.40 4.75
11 002594 比亚迪 182,900 49,039,148.00 2.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 884,600 181,725,674.42 10.31
2 00700 腾讯控股 393,900 151,404,872.91 8.59
3 01801 信达生物 1,984,500 124,817,171.54 7.08
4 601117 中国化学 9,162,600 98,956,080.00 5.62
5 01211 比亚迪股份 482,000 97,572,985.56 5.54
6 600150 中国船舶 3,623,240 90,943,324.00 5.16
7 601012 隆基股份 1,010,920 83,380,681.60 4.73
8 603185 上机数控 268,700 75,101,650.00 4.26
9 600703 三安光电 2,331,300 73,878,897.00 4.19
10 000902 新洋丰 3,244,100 57,420,570.00 3.26
11 002594 比亚迪 212,200 52,946,022.00 3.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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