长信优质企业混合C (011670) 重仓股

单位净值： 0.6588	累计净值：0.6588	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：叶松	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.697亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-05-28
业绩比较基准：中债综合指数收益率30%+中证800指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

单位净值：

0.6588

累计净值：0.6588

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：叶松

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.697亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-05-28

业绩比较基准：中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603517	绝味食品	354,960	13,339,396.80	4.43
2	601702	华峰铝业	750,000	11,475,000.00	3.81
3	603195	公牛集团	104,784	10,868,196.48	3.61
4	603806	福斯特	340,000	9,710,400.00	3.22
5	600583	海油工程	1,401,800	9,083,664.00	3.02
6	03690	美团-W	85,900	9,033,278.19	3.00
7	002050	三花智控	300,000	8,910,000.00	2.96
8	02380	中国电力	3,300,000	8,630,310.15	2.87
9	688249	晶合集成	508,812	8,619,275.28	2.86
10	600989	宝丰能源	600,000	8,580,000.00	2.85

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002050	三花智控	483,600	14,633,736.00	4.15
2	600150	中国船舶	437,500	14,398,125.00	4.08
3	688255	凯尔达	350,250	11,859,465.00	3.36
4	300037	新宙邦	219,952	11,413,309.28	3.24
5	603859	能科科技	220,000	11,248,600.00	3.19
6	002475	立讯精密	343,200	11,136,840.00	3.16
7	300316	晶盛机电	150,000	10,635,000.00	3.01
8	688121	卓然股份	280,000	10,472,000.00	2.97
9	603517	绝味食品	274,960	10,214,764.00	2.90
10	000807	云铝股份	795,300	10,124,169.00	2.87

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002050	三花智控	746,000	19,209,500.00	5.03
2	00700	腾讯控股	50,000	16,886,658.90	4.42
3	301179	泽宇智能	270,000	14,523,300.00	3.80
4	600309	万华化学	149,100	14,295,708.00	3.74
5	02269	药明生物	300,000	12,763,477.80	3.34
6	603517	绝味食品	274,960	12,045,997.60	3.15
7	600702	舍得酒业	60,000	11,820,000.00	3.09
8	600519	贵州茅台	6,300	11,466,000.00	3.00
9	603195	公牛集团	70,800	11,183,568.00	2.93
10	600009	上海机场	200,000	11,146,000.00	2.92

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	11,300	19,515,100.00	4.87
2	002262	恩华药业	687,700	16,883,035.00	4.22
3	603056	德邦股份	730,100	15,207,983.00	3.80
4	600309	万华化学	149,100	13,814,115.00	3.45
5	603517	绝味食品	224,960	13,742,806.40	3.43
6	002475	立讯精密	425,500	13,509,625.00	3.37
7	300037	新宙邦	300,000	13,041,000.00	3.26
8	002831	裕同科技	380,000	12,566,600.00	3.14
9	02269	药明生物	230,000	12,296,308.19	3.07
10	002536	飞龙股份	1,579,935	11,833,713.15	2.95

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000596	古井贡酒	123,400	33,558,630.00	7.87
2	600519	贵州茅台	16,300	30,521,750.00	7.16
3	600809	山西汾酒	90,740	27,484,238.60	6.45
4	002304	洋河股份	157,500	24,908,625.00	5.84
5	00291	华润啤酒	494,000	24,417,257.12	5.73
6	000858	五粮液	131,800	22,304,514.00	5.23
7	002518	科士达	420,200	19,236,756.00	4.51
8	603369	今世缘	400,932	18,394,760.16	4.32
9	600309	万华化学	196,200	18,070,020.00	4.24
10	601012	隆基绿能	357,280	17,117,284.80	4.02

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	16,300	33,333,500.00	6.68
2	000596	古井贡酒	123,400	30,808,044.00	6.17
3	600809	山西汾酒	90,740	29,472,352.00	5.91
4	002304	洋河股份	157,500	28,846,125.00	5.78
5	000858	五粮液	131,800	26,614,374.00	5.33
6	00291	华润啤酒	494,000	24,714,135.81	4.95
7	601012	隆基绿能	357,280	23,805,566.40	4.77
8	300604	长川科技	468,400	21,148,260.00	4.24
9	603369	今世缘	400,932	20,447,532.00	4.10
10	603259	药明康德	193,060	20,076,309.40	4.02

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	16,300	28,019,700.00	6.61
2	000596	古井贡酒	143,500	24,590,160.00	5.80
3	600809	山西汾酒	90,740	23,129,626.00	5.45
4	603259	药明康德	193,060	21,696,082.80	5.12
5	002304	洋河股份	157,500	21,361,725.00	5.04
6	000858	五粮液	131,800	20,436,908.00	4.82
7	00291	华润啤酒	494,000	19,250,701.07	4.54
8	601012	隆基股份	255,200	18,422,888.00	4.34
9	300604	长川科技	468,400	17,148,124.00	4.04
10	603369	今世缘	400,932	16,879,237.20	3.98

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603369	今世缘	690,932	37,586,700.80	6.52
2	000596	古井贡酒	143,500	35,014,000.00	6.07
3	600519	贵州茅台	16,300	33,415,000.00	5.79
4	000858	五粮液	131,800	29,346,588.00	5.09
5	600809	山西汾酒	90,740	28,653,877.20	4.97
6	002304	洋河股份	157,500	25,944,975.00	4.50
7	300973	立高食品	196,700	25,980,136.00	4.50
8	00291	华润啤酒	494,000	25,788,657.44	4.47
9	603259	药明康德	193,060	22,893,054.80	3.97
10	002027	分众传媒	2,788,505	22,837,855.95	3.96

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000596	古井贡酒	143,500	34,227,620.00	5.49
2	603369	今世缘	690,932	31,299,219.60	5.02
3	600519	贵州茅台	16,300	29,829,000.00	4.78
4	603259	药明康德	193,060	29,499,568.00	4.73
5	300973	立高食品	196,700	29,308,300.00	4.70
6	000858	五粮液	131,800	28,915,602.00	4.63
7	600809	山西汾酒	90,740	28,628,470.00	4.59
8	002304	洋河股份	157,500	26,157,600.00	4.19
9	300595	欧普康视	313,850	25,628,991.00	4.11
10	02269	药明生物	230,000	24,237,880.70	3.88