华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011683)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220407 | 22农发07 | 2,000,000 | 199,999,125.68 | 13.16 |
| 2 | 150210 | 15国开10 | 1,400,000 | 146,561,754.10 | 9.65 |
| 3 | 2020021 | 20民泰商行二级01 | 1,400,000 | 143,741,672.13 | 9.46 |
| 4 | 2220054 | 22湖北银行二级 | 1,300,000 | 129,646,783.61 | 8.53 |
| 5 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 1,000,000 | 102,859,508.20 | 6.77 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,400,000 | 145,906,202.19 | 9.69 |
| 2 | 2020021 | 20民泰商行二级01 | 1,400,000 | 142,362,786.89 | 9.46 |
| 3 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 1,000,000 | 106,552,191.78 | 7.08 |
| 4 | 2128007 | 21华夏银行01 | 900,000 | 91,621,622.95 | 6.09 |
| 5 | 2120012 | 21重庆银行绿色债01 | 900,000 | 91,691,409.84 | 6.09 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,400,000 | 150,166,224.66 | 10.14 |
| 2 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 1,000,000 | 104,504,657.53 | 7.05 |
| 3 | 112203029 | 22农业银行CD029 | 1,000,000 | 99,938,813.70 | 6.75 |
| 4 | 112210298 | 22兴业银行CD298 | 1,000,000 | 98,684,123.84 | 6.66 |
| 5 | 2020021 | 20民泰商行二级01 | 900,000 | 93,853,972.60 | 6.33 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,500,000 | 160,055,260.27 | 14.96 |
| 2 | 2128007 | 21华夏银行01 | 900,000 | 93,352,783.56 | 8.73 |
| 3 | 2120012 | 21重庆银行绿色债01 | 900,000 | 93,421,193.42 | 8.73 |
| 4 | 2020021 | 20民泰商行二级01 | 900,000 | 92,326,068.49 | 8.63 |
| 5 | 150405 | 15农发05 | 800,000 | 85,056,021.92 | 7.95 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,500,000 | 159,648,534.25 | 14.85 |
| 2 | 2020021 | 20民泰商行二级01 | 900,000 | 93,795,410.96 | 8.72 |
| 3 | 2120012 | 21重庆银行绿色债01 | 900,000 | 93,358,311.78 | 8.68 |
| 4 | 2128007 | 21华夏银行01 | 900,000 | 93,221,679.45 | 8.67 |
| 5 | 150405 | 15农发05 | 800,000 | 84,871,495.89 | 7.89 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,500,000 | 157,756,808.22 | 14.86 |
| 2 | 2128007 | 21华夏银行01 | 900,000 | 92,226,575.34 | 8.69 |
| 3 | 2120012 | 21重庆银行绿色债01 | 900,000 | 92,296,430.14 | 8.69 |
| 4 | 150405 | 15农发05 | 800,000 | 83,846,969.86 | 7.90 |
| 5 | 150205 | 15国开05 | 700,000 | 73,145,800.00 | 6.89 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,500,000 | 162,557,383.56 | 15.51 |
| 2 | 2120012 | 21重庆银行绿色债01 | 900,000 | 91,313,590.68 | 8.71 |
| 3 | 2128007 | 21华夏银行01 | 900,000 | 91,229,276.71 | 8.70 |
| 4 | 150405 | 15农发05 | 800,000 | 83,095,145.21 | 7.93 |
| 5 | 150205 | 15国开05 | 700,000 | 72,543,876.71 | 6.92 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,500,000 | 157,110,000.00 | 15.09 |
| 2 | 2120012 | 21重庆银行绿色债01 | 900,000 | 91,845,000.00 | 8.82 |
| 3 | 2128007 | 21华夏银行01 | 900,000 | 91,755,000.00 | 8.81 |
| 4 | 150405 | 15农发05 | 800,000 | 83,040,000.00 | 7.98 |
| 5 | 150205 | 15国开05 | 700,000 | 72,408,000.00 | 6.96 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,500,000 | 156,330,000.00 | 15.20 |
| 2 | 2128007 | 21华夏银行01 | 900,000 | 91,350,000.00 | 8.88 |
| 3 | 2120012 | 21重庆银行绿色债01 | 900,000 | 91,395,000.00 | 8.88 |
| 4 | 150405 | 15农发05 | 800,000 | 82,696,000.00 | 8.04 |
| 5 | 150205 | 15国开05 | 700,000 | 72,030,000.00 | 7.00 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,500,000 | 155,250,000.00 | 15.29 |
| 2 | 2128007 | 21华夏银行01 | 900,000 | 90,729,000.00 | 8.94 |
| 3 | 2120012 | 21重庆银行绿色债01 | 900,000 | 90,792,000.00 | 8.94 |
| 4 | 042100114 | 21赣州发展CP001 | 900,000 | 90,360,000.00 | 8.90 |
| 5 | 150405 | 15农发05 | 800,000 | 82,040,000.00 | 8.08 |
