东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金C类(011707)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2691

累计净值:1.2691 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.162亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002409 雅克科技 67,600 4,366,960.00 6.31
2 600309 万华化学 48,500 4,283,520.00 6.19
3 600426 华鲁恒升 131,100 4,208,310.00 6.08
4 600547 山东黄金 166,400 4,178,304.00 6.04
5 601857 中国石油 510,100 4,070,598.00 5.88
6 601899 紫金矿业 328,800 3,988,344.00 5.77
7 601058 赛轮轮胎 288,800 3,641,768.00 5.26
8 600489 中金黄金 324,800 3,553,312.00 5.14
9 002648 卫星化学 231,392 3,547,239.36 5.13
10 002493 荣盛石化 283,600 3,377,676.00 4.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002409 雅克科技 77,300 5,633,624.00 7.47
2 600309 万华化学 56,100 4,927,824.00 6.54
3 600426 华鲁恒升 131,100 4,015,593.00 5.33
4 600547 山东黄金 166,400 3,907,072.00 5.18
5 601857 中国石油 510,100 3,810,447.00 5.05
6 601899 紫金矿业 328,800 3,738,456.00 4.96
7 300037 新宙邦 68,300 3,544,087.00 4.70
8 002648 卫星化学 231,392 3,461,624.32 4.59
9 600028 中国石化 537,800 3,420,408.00 4.54
10 600489 中金黄金 324,800 3,355,184.00 4.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星化学 341,600 5,465,600.00 6.44
2 002895 川恒股份 203,600 5,313,960.00 6.26
3 600989 宝丰能源 318,700 4,700,825.00 5.54
4 002493 荣盛石化 283,600 4,290,868.00 5.06
5 601857 中国石油 698,200 4,133,344.00 4.87
6 601899 紫金矿业 328,800 4,073,832.00 4.80
7 600426 华鲁恒升 112,600 3,969,150.00 4.68
8 600028 中国石化 697,000 3,917,140.00 4.62
9 600346 恒力石化 195,200 3,162,240.00 3.73
10 603993 洛阳钼业 527,600 3,160,324.00 3.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002895 川恒股份 279,900 7,296,993.00 7.69
2 002648 卫星化学 341,600 5,294,800.00 5.58
3 002271 东方雨虹 152,300 5,112,711.00 5.39
4 600426 华鲁恒升 128,900 4,273,035.00 4.51
5 600309 万华化学 45,600 4,224,840.00 4.45
6 601899 紫金矿业 380,200 3,802,000.00 4.01
7 002043 兔宝宝 304,900 3,311,214.00 3.49
8 603737 三棵树 28,300 3,221,389.00 3.40
9 002254 泰和新材 139,300 2,954,553.00 3.12
10 300737 科顺股份 224,200 2,820,436.00 2.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002756 永兴材料 62,000 7,700,400.00 5.63
2 002466 天齐锂业 74,500 7,479,800.00 5.47
3 603260 合盛硅业 61,700 6,759,235.00 4.94
4 002895 川恒股份 273,800 6,552,034.00 4.79
5 002409 雅克科技 103,200 6,345,768.00 4.64
6 601058 赛轮轮胎 600,500 6,077,060.00 4.44
7 000301 东方盛虹 346,600 6,037,772.00 4.41
8 600027 华电国际 938,100 5,581,695.00 4.08
9 600011 华能国际 657,626 4,991,381.34 3.65
10 002738 中矿资源 45,900 4,222,800.00 3.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002756 永兴材料 64,200 9,771,882.00 6.54
2 002466 天齐锂业 77,500 9,672,000.00 6.47
3 600096 云天化 268,100 8,439,788.00 5.65
4 002895 川恒股份 244,300 8,259,783.00 5.53
5 000683 远兴能源 722,800 7,596,628.00 5.08
6 000301 东方盛虹 414,300 7,005,813.00 4.69
7 601225 陕西煤业 325,800 6,900,444.00 4.62
8 002271 东方雨虹 128,400 6,608,748.00 4.42
9 000786 北新建材 189,900 6,574,338.00 4.40
10 601058 赛轮轮胎 533,600 6,013,672.00 4.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 620,600 6,119,116.00 5.90
2 002895 川恒股份 277,600 5,812,944.00 5.61
3 002648 卫星化学 115,640 4,556,216.00 4.39
4 603995 甬金股份 80,200 4,422,228.00 4.26
5 002805 丰元股份 124,100 4,213,195.00 4.06
6 605166 聚合顺 276,200 3,632,030.00 3.50
7 600096 云天化 135,500 3,434,925.00 3.31
8 002709 天赐材料 35,900 3,374,600.00 3.25
9 300737 科顺股份 281,300 3,263,080.00 3.15
10 300769 德方纳米 5,700 3,241,590.00 3.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 226,100 9,968,749.00 6.78
2 601058 赛轮轮胎 620,600 9,178,674.00 6.24
3 601208 东材科技 472,510 8,198,048.50 5.58
4 300806 斯迪克 119,400 7,044,600.00 4.79
5 002756 永兴材料 43,800 6,483,276.00 4.41
6 002648 卫星化学 144,040 5,765,921.20 3.92
7 603181 皇马科技 284,281 5,452,509.58 3.71
8 002895 川恒股份 209,600 5,175,024.00 3.52
9 002810 山东赫达 76,800 4,728,576.00 3.22
10 603995 甬金股份 80,200 4,640,372.00 3.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000683 远兴能源 1,519,100 14,446,641.00 5.02
2 603260 合盛硅业 78,400 14,072,016.00 4.89
3 002466 天齐锂业 118,500 12,037,230.00 4.18
4 002493 荣盛石化 638,100 11,996,280.00 4.17
5 000301 东方盛虹 410,000 11,529,200.00 4.01
6 600256 广汇能源 1,218,800 10,579,184.00 3.68
7 300384 三联虹普 474,480 9,442,152.00 3.28
8 601208 东材科技 564,010 8,984,679.30 3.12
9 601678 滨化股份 839,300 8,544,074.00 2.97
10 002895 川恒股份 250,100 8,528,410.00 2.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 603,300 6,026,967.00 6.10
2 600426 华鲁恒升 175,110 5,419,654.50 5.48
3 002493 荣盛石化 302,100 5,217,267.00 5.28
4 600096 云天化 351,000 4,928,040.00 4.99
5 000301 东方盛虹 223,500 4,671,150.00 4.73
6 603260 合盛硅业 58,700 4,514,617.00 4.57
7 600315 上海家化 70,900 4,263,926.00 4.31
8 002409 雅克科技 48,100 3,896,100.00 3.94
9 300829 金丹科技 52,020 3,407,310.00 3.45
10 002648 卫星石化 85,120 3,335,852.80 3.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 71,655 7,566,768.00 8.09
2 002493 荣盛石化 201,400 5,546,556.00 5.93
3 601058 赛轮轮胎 603,300 5,447,799.00 5.82
4 600989 宝丰能源 344,900 5,401,134.00 5.77
5 603113 金能科技 291,400 5,332,620.00 5.70
6 601899 紫金矿业 548,700 5,278,494.00 5.64
7 600176 中国巨石 268,300 5,151,360.00 5.51
8 600426 华鲁恒升 134,700 5,057,985.00 5.41
9 002064 华峰化学 404,600 4,733,820.00 5.06
10 601233 桐昆股份 221,600 4,576,040.00 4.89

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