中欧嘉益一年混合C (011709) 重仓股

单位净值： 0.8758	累计净值：0.8758	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王健	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.514亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2021-05-07
业绩比较基准：中证800指数收益率70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率10%+银行活期存款利率(税后)*20%

单位净值：

0.8758

累计净值：0.8758

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王健

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.514亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-05-07

业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454	深信服	351,570	32,804,996.70	7.26
2	002643	万润股份	1,505,700	25,988,382.00	5.75
3	300973	立高食品	403,398	25,676,282.70	5.68
4	601058	赛轮轮胎	1,628,500	20,535,385.00	4.55
5	002714	牧原股份	523,100	19,820,259.00	4.39
6	000063	中兴通讯	526,600	17,209,288.00	3.81
7	000651	格力电器	435,000	15,790,500.00	3.50
8	603055	台华新材	1,277,930	14,006,112.80	3.10
9	603477	巨星农牧	485,500	13,336,685.00	2.95
10	600060	海信视像	584,900	13,136,854.00	2.91

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454	深信服	351,570	39,815,302.50	7.66
2	601058	赛轮轮胎	2,521,400	28,718,746.00	5.53
3	002643	万润股份	1,584,900	27,593,109.00	5.31
4	300973	立高食品	328,498	22,475,833.16	4.33
5	002472	双环传动	610,000	22,143,000.00	4.26
6	000063	中兴通讯	472,300	21,508,542.00	4.14
7	603477	巨星农牧	573,200	19,116,220.00	3.68
8	300144	宋城演艺	1,521,600	18,867,840.00	3.63
9	000651	格力电器	435,000	15,881,850.00	3.06
10	688377	迪威尔	581,968	14,578,298.40	2.81

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454	深信服	390,670	57,803,533.20	9.60
2	002643	万润股份	1,785,500	30,764,165.00	5.11
3	601058	赛轮轮胎	2,521,400	27,205,906.00	4.52
4	300973	立高食品	245,098	25,977,937.02	4.31
5	300144	宋城演艺	1,324,200	21,544,734.00	3.58
6	600060	海信视像	1,044,700	20,611,931.00	3.42
7	002472	双环传动	769,300	20,317,213.00	3.37
8	688377	迪威尔	562,890	18,271,409.40	3.03
9	603477	巨星农牧	573,200	17,385,156.00	2.89
10	601636	旗滨集团	1,542,352	16,086,731.36	2.67

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454	深信服	541,270	60,919,938.50	9.84
2	688369	致远互联	407,186	28,034,756.10	4.53
3	002643	万润股份	1,785,500	26,175,430.00	4.23
4	300973	立高食品	272,298	26,189,621.64	4.23
5	601058	赛轮轮胎	2,521,400	25,264,428.00	4.08
6	688377	迪威尔	562,890	24,755,902.20	4.00
7	600060	海信视像	1,609,700	21,795,338.00	3.52
8	300747	锐科激光	875,501	20,705,598.65	3.35
9	002472	双环传动	769,300	19,578,685.00	3.16
10	601636	旗滨集团	1,695,752	19,314,615.28	3.12

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	3,086,501	55,032,312.83	8.73
2	688369	致远互联	775,497	48,313,463.10	7.66
3	300454	深信服	440,370	44,037,000.00	6.98
4	002120	韵达股份	2,435,991	38,123,259.15	6.05
5	300498	温氏股份	1,532,300	31,427,473.00	4.98
6	002643	万润股份	1,785,500	26,032,590.00	4.13
7	688377	迪威尔	649,097	26,035,280.67	4.13
8	002840	华统股份	1,280,700	24,973,650.00	3.96
9	300973	立高食品	272,298	23,482,979.52	3.72
10	02382	舜宇光学科技	323,500	21,987,863.45	3.49

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	3,827,601	78,465,820.50	9.75
2	002120	韵达股份	2,435,991	41,558,006.46	5.16
3	688099	晶晨股份	406,798	41,086,598.00	5.10
4	002643	万润股份	1,831,900	38,213,434.00	4.75
5	300454	深信服	344,100	35,710,698.00	4.44
6	02382	舜宇光学科技	323,500	35,384,042.12	4.40
7	688369	致远互联	775,497	34,982,669.67	4.35
8	300498	温氏股份	1,589,200	33,834,068.00	4.20
9	002415	海康威视	897,400	32,485,880.00	4.04
10	300973	立高食品	305,698	31,777,307.10	3.95

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	3,762,101	72,044,234.15	8.88
2	688099	晶晨股份	504,798	56,991,694.20	7.03
3	688369	致远互联	775,497	44,591,077.50	5.50
4	600741	华域汽车	1,928,200	38,467,590.00	4.74
5	002120	韵达股份	1,901,691	33,393,693.96	4.12
6	002643	万润股份	1,687,500	30,526,875.00	3.76
7	601985	中国核电	3,429,400	27,812,434.00	3.43
8	000977	浪潮信息	994,000	26,987,100.00	3.33
9	300454	深信服	237,800	26,528,968.00	3.27
10	000683	远兴能源	2,651,800	25,961,122.00	3.20

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	3,355,101	66,296,795.76	6.83
2	002332	仙琚制药	4,751,000	62,713,200.00	6.46
3	688099	晶晨股份	474,364	61,762,192.80	6.36
4	600741	华域汽车	2,142,500	60,632,750.00	6.24
5	600976	健民集团	730,483	57,627,803.87	5.93
6	688369	致远互联	775,497	55,176,611.55	5.68
7	02382	舜宇光学科技	249,800	50,364,715.97	5.19
8	603596	伯特利	677,542	45,988,428.20	4.74
9	002643	万润股份	1,472,900	34,819,356.00	3.59
10	000568	泸州老窖	134,700	34,196,289.00	3.52

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002332	仙琚制药	4,751,000	50,930,720.00	6.21
2	688099	晶晨股份	474,364	49,419,241.52	6.02
3	688369	致远互联	775,497	49,127,734.95	5.99
4	600741	华域汽车	2,142,500	48,891,850.00	5.96
5	603596	伯特利	1,115,242	48,442,699.50	5.90
6	02382	舜宇光学科技	249,800	42,618,549.86	5.19
7	000002	万科A	1,977,601	42,142,677.31	5.14
8	603129	春风动力	213,900	30,816,573.00	3.76
9	600976	健民集团	730,483	30,556,103.89	3.72
10	600438	通威股份	582,835	29,689,614.90	3.62